30.683
人民幣
+0.94 (3.17%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣109億 | 台幣 | 31.2000 | +0.81 | +2.67% | -18.20% | -4.76% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,303萬 | 美元 | 25.6006 | +0.81 | +3.25% | -17.52% | -4.82% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 人民幣 | 30.6830 | +0.94 | +3.17% | -17.59% | -4.27% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.65億 | 台幣 | 17.8500 | +0.47 | +2.70% | -18.16% | -4.70% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,266萬 | 美元 | 17.9043 | +0.56 | +3.25% | -17.53% | -4.81% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,406萬 | 人民幣 | 22.6646 | +0.70 | +3.17% | -17.58% | -4.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 30.683 | +0.9419 | +3.17% |
| 2025/04/11 | 29.7411 | +0.4976 | +1.70% |
| 2025/04/09 | 29.2435 | -0.3879 | -1.31% |
| 2025/04/08 | 29.6314 | +0.6273 | +2.16% |
| 2025/04/07 | 29.0041 | -1.7694 | -5.75% |
| 2025/04/02 | 30.7735 | +0.2747 | +0.90% |
| 2025/04/01 | 30.4988 | -0.3912 | -1.27% |
| 2025/03/28 | 30.89 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 30.86 | +0.2200 | +0.72% |
| 2025/03/26 | 30.64 | -0.1300 | -0.42% |
| 2025/03/25 | 30.77 | -0.2500 | -0.81% |
| 2025/03/24 | 31.02 | +0.4700 | +1.54% |
| 2025/03/21 | 30.55 | +0.3800 | +1.26% |
| 2025/03/20 | 30.17 | +0.2400 | +0.80% |
| 2025/03/19 | 29.93 | +0.5500 | +1.87% |
| 2025/03/18 | 29.38 | +0.6800 | +2.37% |
| 2025/03/17 | 28.7 | +0.3600 | +1.27% |
| 2025/03/13 | 28.34 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 28.42 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 28.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 28.46 | -0.4400 | -1.52% |
| 2025/03/07 | 28.9 | -0.1000 | -0.34% |
| 2025/03/06 | 29 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/03/05 | 28.94 | +0.4300 | +1.51% |
| 2025/03/04 | 28.51 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/03/03 | 28.42 | -0.5000 | -1.73% |
| 2025/02/27 | 28.92 | -0.4400 | -1.50% |
| 2025/02/25 | 29.36 | -0.2000 | -0.68% |
| 2025/02/24 | 29.56 | -0.3000 | -1.00% |
| 2025/02/21 | 29.86 | -0.4300 | -1.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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