28.9172
人民幣
-0.41 (-1.40%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣126億 | 台幣 | 30.0100 | -0.46 | -1.51% | -5.98% | -9.91% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,429萬 | 美元 | 25.3541 | -0.37 | -1.42% | -6.40% | -6.76% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 人民幣 | 28.9172 | -0.41 | -1.40% | -6.79% | -10.51% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.47億 | 台幣 | 17.1600 | -0.27 | -1.55% | -6.02% | -9.92% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,197萬 | 美元 | 17.7319 | -0.26 | -1.42% | -6.40% | -6.76% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,555萬 | 人民幣 | 21.3602 | -0.30 | -1.40% | -6.79% | -10.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 28.9172 | -0.4117 | -1.40% |
| 2026/01/22 | 29.3289 | +0.2874 | +0.99% |
| 2026/01/21 | 29.0415 | -0.4322 | -1.47% |
| 2026/01/20 | 29.4737 | -0.7139 | -2.36% |
| 2026/01/19 | 30.1876 | -0.2559 | -0.84% |
| 2026/01/16 | 30.4435 | -0.1362 | -0.45% |
| 2026/01/14 | 30.5797 | +0.1718 | +0.56% |
| 2026/01/13 | 30.4079 | +0.0060 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 30.4019 | -0.1524 | -0.50% |
| 2026/01/09 | 30.5543 | -0.3853 | -1.25% |
| 2026/01/08 | 30.9396 | -0.6323 | -2.00% |
| 2026/01/07 | 31.5719 | +0.3169 | +1.01% |
| 2026/01/06 | 31.255 | +0.0349 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 31.2201 | +0.0173 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 31.2028 | +0.1785 | +0.58% |
| 2025/12/31 | 31.0243 | +0.2712 | +0.88% |
| 2025/12/30 | 30.7531 | +0.0549 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 30.6982 | -0.2511 | -0.81% |
| 2025/12/26 | 30.9493 | -0.0163 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 30.9656 | -0.1536 | -0.49% |
| 2025/12/23 | 31.1192 | -0.1151 | -0.37% |
| 2025/12/22 | 31.2343 | +0.5379 | +1.75% |
| 2025/12/19 | 30.6964 | +0.3237 | +1.07% |
| 2025/12/18 | 30.3727 | +0.0998 | +0.33% |
| 2025/12/17 | 30.2729 | +0.0648 | +0.21% |
| 2025/12/16 | 30.2081 | -0.3754 | -1.23% |
| 2025/12/15 | 30.5835 | -0.1402 | -0.46% |
| 2025/12/12 | 30.7237 | +0.3275 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 30.3962 | +0.0258 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 30.3704 | -0.3452 | -1.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
