33.3693
人民幣
-0.16 (-0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣120億 | 台幣 | 31.0900 | -0.03 | -0.10% | -18.48% | -20.71% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,913萬 | 美元 | 28.3717 | -0.11 | -0.39% | -8.60% | -11.70% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 33.3693 | -0.16 | -0.49% | -10.37% | -12.87% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.82億 | 台幣 | 17.7800 | -0.02 | -0.11% | -18.48% | -20.73% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,243萬 | 美元 | 19.8424 | -0.08 | -0.39% | -8.60% | -11.69% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,504萬 | 人民幣 | 24.6489 | -0.12 | -0.49% | -10.37% | -12.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣150億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 33.3693 | -0.1633 | -0.49% |
| 2025/07/09 | 33.5326 | +0.0760 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 33.4566 | +0.0067 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 33.4499 | -0.2606 | -0.77% |
| 2025/07/04 | 33.7105 | -0.0256 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 33.7361 | +0.1577 | +0.47% |
| 2025/07/02 | 33.5784 | -0.1784 | -0.53% |
| 2025/07/01 | 33.7568 | -0.0123 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 33.7691 | +0.1172 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 33.6519 | +0.2767 | +0.83% |
| 2025/06/26 | 33.3752 | +0.2302 | +0.69% |
| 2025/06/25 | 33.145 | +0.2261 | +0.69% |
| 2025/06/24 | 32.9189 | +0.3572 | +1.10% |
| 2025/06/23 | 32.5617 | +0.1358 | +0.42% |
| 2025/06/20 | 32.4259 | +0.5213 | +1.63% |
| 2025/06/19 | 31.9046 | -0.5769 | -1.78% |
| 2025/06/18 | 32.4815 | -0.1740 | -0.53% |
| 2025/06/17 | 32.6555 | -0.1505 | -0.46% |
| 2025/06/16 | 32.806 | +0.3177 | +0.98% |
| 2025/06/13 | 32.4883 | -0.2216 | -0.68% |
| 2025/06/12 | 32.7099 | -0.5200 | -1.56% |
| 2025/06/11 | 33.2299 | -0.1269 | -0.38% |
| 2025/06/10 | 33.3568 | -0.0250 | -0.07% |
| 2025/06/09 | 33.3818 | +0.3978 | +1.21% |
| 2025/06/06 | 32.984 | +0.3298 | +1.01% |
| 2025/06/05 | 32.6542 | +0.3484 | +1.08% |
| 2025/06/04 | 32.3058 | -0.0197 | -0.06% |
| 2025/06/03 | 32.3255 | -0.1501 | -0.46% |
| 2025/06/02 | 32.4756 | +0.2658 | +0.83% |
| 2025/05/29 | 32.2098 | +0.0893 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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