31.9402
人民幣
+0.17 (0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣120億 | 台幣 | 30.5800 | +0.19 | +0.63% | -19.82% | -14.03% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,913萬 | 美元 | 27.0564 | +0.19 | +0.71% | -12.83% | -8.00% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 31.9402 | +0.17 | +0.53% | -14.21% | -8.72% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.82億 | 台幣 | 17.4900 | +0.11 | +0.63% | -19.81% | -14.01% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,243萬 | 美元 | 18.9224 | +0.13 | +0.71% | -12.84% | -8.01% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,504萬 | 人民幣 | 23.5933 | +0.13 | +0.54% | -14.21% | -8.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 31.9402 | +0.1699 | +0.53% |
| 2025/05/20 | 31.7703 | -0.5129 | -1.59% |
| 2025/05/19 | 32.2832 | +0.1940 | +0.60% |
| 2025/05/16 | 32.0892 | +0.0781 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 32.0111 | +0.2409 | +0.76% |
| 2025/05/14 | 31.7702 | +0.2449 | +0.78% |
| 2025/05/13 | 31.5253 | +0.0430 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 31.4823 | +0.9425 | +3.09% |
| 2025/05/09 | 30.5398 | -0.2367 | -0.77% |
| 2025/05/08 | 30.7765 | -0.6444 | -2.05% |
| 2025/05/07 | 31.4209 | +0.2773 | +0.89% |
| 2025/05/06 | 31.1436 | -0.4864 | -1.54% |
| 2025/05/05 | 31.63 | +0.1700 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 31.46 | +0.1200 | +0.38% |
| 2025/04/30 | 31.34 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/04/29 | 31.43 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/04/28 | 31.56 | +0.5600 | +1.81% |
| 2025/04/25 | 31 | -0.7900 | -2.49% |
| 2025/04/24 | 31.79 | -0.1000 | -0.31% |
| 2025/04/23 | 31.89 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/04/22 | 31.91 | +0.2700 | +0.85% |
| 2025/04/21 | 31.64 | +0.6300 | +2.03% |
| 2025/04/17 | 31.01 | +0.2100 | +0.68% |
| 2025/04/16 | 30.8 | +0.1200 | +0.39% |
| 2025/04/15 | 30.68 | +0.9400 | +3.16% |
| 2025/04/11 | 29.74 | +0.5000 | +1.71% |
| 2025/04/09 | 29.24 | -0.3900 | -1.32% |
| 2025/04/08 | 29.63 | +0.6300 | +2.17% |
| 2025/04/07 | 29 | -1.7700 | -5.75% |
| 2025/04/02 | 30.77 | +0.2700 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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