34.95
人民幣
-0.07 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣118億 | 台幣 | 35.9200 | -0.02 | -0.06% | +24.85% | +32.55% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,878萬 | 美元 | 29.4400 | -0.07 | -0.24% | +17.87% | +28.65% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.79億 | 台幣 | 20.5400 | -0.01 | -0.05% | +24.79% | +32.52% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 人民幣 | 34.9500 | -0.07 | -0.20% | +20.33% | +30.28% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,333萬 | 美元 | 20.5900 | -0.05 | -0.24% | +17.89% | +28.66% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,465萬 | 人民幣 | 25.8200 | -0.04 | -0.15% | +20.35% | +30.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 34.95 | -0.0700 | -0.20% |
| 2024/11/20 | 35.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 35.02 | +0.2700 | +0.78% |
| 2024/11/18 | 34.75 | -0.0400 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 34.79 | +0.2100 | +0.61% |
| 2024/11/13 | 34.58 | -1.0600 | -2.97% |
| 2024/11/12 | 35.64 | -0.2500 | -0.70% |
| 2024/11/11 | 35.89 | +0.1400 | +0.39% |
| 2024/11/08 | 35.75 | -0.5700 | -1.57% |
| 2024/11/07 | 36.32 | -0.4200 | -1.14% |
| 2024/11/06 | 36.74 | +1.1900 | +3.35% |
| 2024/11/05 | 35.55 | +0.1900 | +0.54% |
| 2024/11/04 | 35.36 | -0.3300 | -0.92% |
| 2024/10/30 | 35.69 | -0.2400 | -0.67% |
| 2024/10/29 | 35.93 | +0.3900 | +1.10% |
| 2024/10/28 | 35.54 | +0.2400 | +0.68% |
| 2024/10/25 | 35.3 | -0.7000 | -1.94% |
| 2024/10/24 | 36 | -0.3200 | -0.88% |
| 2024/10/23 | 36.32 | +0.1200 | +0.33% |
| 2024/10/22 | 36.2 | -1.1700 | -3.13% |
| 2024/10/21 | 37.37 | -0.6400 | -1.68% |
| 2024/10/18 | 38.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 38.01 | -0.7100 | -1.83% |
| 2024/10/16 | 38.72 | -0.2200 | -0.56% |
| 2024/10/15 | 38.94 | +0.4000 | +1.04% |
| 2024/10/14 | 38.54 | +0.3500 | +0.92% |
| 2024/10/11 | 38.19 | +0.3100 | +0.82% |
| 2024/10/09 | 37.88 | +0.6400 | +1.72% |
| 2024/10/08 | 37.24 | +1.0100 | +2.79% |
| 2024/10/07 | 36.23 | -0.8200 | -2.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
