淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 台幣 | 3.9509 | -0.00 | 0.00% | +5.28% | +4.74% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,547萬 | 人民幣 | 1.5549 | -0.00 | -0.02% | +8.85% | +8.85% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,590萬 | 台幣 | 9.2365 | -0.00 | 0.00% | +4.69% | +4.16% | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣165萬 | 美元 | 0.2041 | +0.00 | +0.00% | +7.14% | +7.14% | 本頁基金 |
| 人民幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣213萬 | 人民幣 | 2.3313 | -0.00 | -0.02% | +8.83% | +8.81% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.77萬 | 美元 | 0.3200 | +0.00 | +0.00% | +6.03% | +6.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.06億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.05% | -1.71% | 1/115 | 100% |
| 3個月 | -1.92% | -1.90% | 98/115 | 15% |
| 6個月 | +4.35% | -2.24% | 14/115 | 88% |
| 1年 | +7.14% | +7.78% | 82/115 | 29% |
| 3年 | -18.88% | -- | 70/115 | 39% |
| 5年 | -26.18% | -- | 51/115 | 56% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.14% | +7.12% | 78/115 | 32% |
| 2023年 | -4.65% | -20.77% | 95/115 | 17% |
| 2022年 | -20.59% | -- | 45/115 | 61% |
| 2021年 | -14.22% | -- | 42/115 | 63% |
| 2020年 | +6.08% | -- | 20/115 | 83% |
| 2019年 | +7.76% | -- | 52/115 | 55% |
| 2018年 | -3.57% | -- | 28/115 | 76% |
| 2017年 | +6.82% | -- | 15/115 | 87% |
| 2016年 | +2.68% | -- | 39/115 | 66% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +200.0萬 | 85/115 | 26% | -400.0萬 | 104/115 | 10% | -200.0萬 | 23/115 | 80% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +1100.0萬 | 75/115 | 35% | -1600.0萬 | 104/115 | 10% | -500.0萬 | 23/115 | 80% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +2200.0萬 | 93/115 | 19% | -6800.0萬 | 96/115 | 17% | -4600.0萬 | 71/115 | 38% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +4427.6萬 | 93/115 | 19% | -1.0億 | 104/115 | 10% | -5832.6萬 | 70/115 | 39% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.9% | |||
| 2024/10/30 | 2024/11/04 | 2024/11/14 | 0.00091 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.00096 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/13 | 0.00095 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/14 | 0.00094 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/12 | 0.00094 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/17 | 0.00091 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/15 | 0.00089 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/16 | 0.00087 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/14 | 0.00089 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/20 | 0.00085 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/15 | 0.00085 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.9% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/14 | 0.00083 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/14 | 0.0008 | 美元 |
| 2023/09/27 | 2023/10/05 | 2023/10/17 | 0.0008 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/14 | 0.00081 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/14 | 0.00085 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/14 | 0.00079 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/14 | 0.00084 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/15 | 0.00087 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/19 | 0.00091 | 美元 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/14 | 0.00092 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/13 | 0.00091 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/13 | 0.00083 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.91% | 6.79% |
| 3年 | 13.57% | -- |
| 5年 | 13.11% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
GLP PTE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.875% 04JUN2025 | 4.12% |
SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.4% 08AUG2028WI | 3.16% |
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) 8.96% 27APR2029 | 2.80% |
GLP CHINA HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.95% 29MAR2026 | 2.41% |
INDIA GREEN POWER HOLD SER REGS (REG) (REG S) 4% 22FEB2027 | 2.33% |
MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 7.875% 05JUN2029 | 2.24% |
CONTINUUM ENERGY AURA SER REGS (REG S) 9.5% 24FEB2027 | 2.21% |
VEDANTA RESOURCES 10.875000% 17SEP2029 | 2.17% |
DELHI INTL AIRPORT SER REGS (REG) (REG S) 6.45% 04JUN2029 | 2.17% |
SOFTBANK GROUP CORP (REG) (REG S) 7% 08JUL2031 | 2.17% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.78% | 1.78% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.74% | 1.74% | 1.73% | 1.73% | 1.72% | 1.72% | 1.34% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | ||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.22% | ||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.72% | 1.69% | 1.59% | 1.50% | 1.62% | 1.65% | 1.65% | 1.77% | 1.43% | 1.77% | 1.76% | 1.64% | 1.08% |
| 同類基金最高 | 2.40% | 3.12% | 1.92% | 1.88% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.89% | 1.87% | 1.86% | 1.83% | 1.34% |
| 同類基金最低 | 0.61% | 0.60% | 0.50% | 0.15% | 0.31% | 0.71% | 0.31% | 1.29% | 0.31% | 1.66% | 1.66% | 1.32% | 0.47% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1
- ISIN CodeTW000T0443F8
- 境內境外境內
- 成立日期2011/03/23
- 基金類型債券型
- 基金組別亞洲非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣165萬 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣3.06億 (2024/11/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人何立凱
- 管理公司A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國地區及國外地區
投資標的
政府公債/公司債/金融債/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券/
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為債券型基金,主要投資標的為亞洲地區之非投資等級債券,適合能承受 較高風險之非保守型投資人納入其投資組合,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力 及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
1. 在多數投資人可接受的波動範圍內,追求相對較高的債息收益與資本利得:非投 資等級債券具備債息收益相對較高之優勢,故本基金資產將有六成以上投資於非 投資等級債券,其餘配置於波動度較小、信用違約風險較低、收益率也相對較低 的投資級債券及其他貨幣市場工具。兩者配置產生的效益,將可降低投資組合波 動風險,獲取長期穩健的債息報酬,並享有非投資等級債可能創造的資本利得。 2. 投資區域以亞洲為主,投資不同幣別計價之債券,充分掌握亞洲經濟高成長的債 券投資機會,及不同幣別升值所帶來之潛在資本利得: 3. 由於亞洲地區國家的財政與經貿結構良好,經濟與企業實力相對歐美國家具有高 度成長動能,提供信用評等升級的利差收斂優勢,及貨幣長期升值的潛力。本基 金為追求較高債息收益並有效分散風險,投資組合中,百分之六十以上投資於亞 洲地區非投資等級債券,其餘投資於亞洲地區投資級及貨幣市場工具;標的包括 以當地貨幣、美元及 OECD 會員國家貨幣計價之債券,如此將可使基金之投資標 的選擇多元化,並可依據不同信評與債息高低,建構最適切之投資組合,及享有 不同幣別升值所帶來之潛在效益。前述亞洲地區非投資等級債券或投資級債券, 包括由亞洲地區(含南韓、澳門、香港、中國大陸、菲律賓、馬來西亞、泰國、 新加坡、印尼、印度、日本、越南、斯里蘭卡、巴基斯坦等國)之國家或機構所 保證或發行於當地或海外發行或交易之債券,及由亞洲地區以外之國家或機構所 保證或發行於亞洲地區發行或交易之債券。 4. 提供不配息型及配息型兩種受益權單位,投資人可依據個人理財需求,選擇投資 不同類型受益權單位。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有 價證券,並依下列規範進行投資: 1. 本基金投資於中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔 保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券) 、經金管會核准於我國 境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券 或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 2. 本基金投資之外國有價證券為:由亞洲地區(含南韓、澳門、香港、中國大陸、 菲律賓、馬來西亞、泰國、新加坡、印尼、印度、日本、越南、斯里蘭卡、巴基 斯坦等國)之國家或機構所保證或發行之債券,及由亞洲地區以外之國家或機構 所保證或發行而於亞洲地區發行或交易之債券(含政府公債、公司債、金融債券 、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。 3. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含),且自成立日起六個月後,投資於非投資等級債券之總金額 不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),其餘資產之運用以貨幣市場工具 及投資於經第 4 點所述之任一信評公司評定債務發行評等達 BBB-/Baa3 級以上 之債券為限。投資所在國或地區之國家評等等級未達相當於 BBB-/Baa3 級者,投 資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分 之三十。投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。 4. 所謂「非投資等級債券」,係指經 Standard & Poor's Corporation、Moody's Investors Service、Fitch Ratings Ltd.、中華信用評等股份有限公司、澳洲商惠譽國際信用評 等股份有限公司台灣分公司任一信用評等機構評定其債務發行評等未達相當於 BBB-/Baa3 級,或未經信用評等機構評等之債券(含金融資產證券化之受益證券 或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。政府公債本身未經信用評等者, 以該國家之信用評等等級為準;債券發生信用評等不一致者,若前述任一信用評 等機構評定為非投資等級債券者,該債券即屬非投資等級債券。前開「非投資等 級債券」之定義,如因有關法令或相關規定修正時,從其規定。 5. 前述非投資等級債券及投資級債券,不含下列標的: (1) 本國企業赴海外發行之公司債; (2) 以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資 信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷 售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 6. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的, 得不受前述第 3.點投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指:在本基金信託契約 終止前一個月;或 (1) 合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區境內發生政 治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊及天 災等)、法令政策變更或有不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場安 定之虞等情形者;或 (2) 合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區實施外匯管 制,其單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五或連續三個交易日匯率累積跌幅 達百分之八以上者。 7. 俟前款所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 3 點之比例限制。8. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)或買入短期票券或從事債券 附買回交易或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構 處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保 證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評 等達一定等級以上。 9. 經理公司得運用本基金,從事衍生自利率之期貨或選擇權及利率交換交易等證券 相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從 事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 10. 經理公司得以換滙、遠期外滙交易、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇 權交易及其他經金管會核准交易之證券相關商品處理本基金資產之滙入滙出,以 規避滙率風險,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。 11. 存續期間管理策略:本基金運用存續期間來衡量債券價格風險,亦即基金整體 投資組合的存續期間越長,對市場利率變動的敏感度越高,反之存續期間越短, 對市場利率變動的敏感度越低。本基金投資組合存續期間的調整,係由經理公司 投資團隊依據全球及主要投資國家的總體經濟表現預估、貨幣及利率政策研判、 殖利率曲線變化、長短期債券利差、通貨膨脹預估及短期利率走勢等各方面資訊 ,分析比較後進行。本基金整體資產組合之加權平均存續期間預估為 3 到 6 年。
