匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1
0.1982
美元
+0.00 (1.38%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 台幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,940萬 | 台幣 | 3.8052 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.01851 | 看詳情 | |
| 人民幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,573萬 | 人民幣 | 1.5139 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.00724 | 看詳情 | |
| 台幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,666萬 | 台幣 | 9.0659 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣165萬 | 美元 | 0.1982 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.00096 | 本頁基金 | |
| 人民幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣199萬 | 人民幣 | 2.3130 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.75萬 | 美元 | 0.3166 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.05億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2024年共配息12次，累積配息率為5.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/11 | 0.00096 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/14 | 0.00097 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.3% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/13 | 0.00097 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/11/04 | 2024/11/14 | 0.00091 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.00096 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/13 | 0.00095 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/14 | 0.00094 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/12 | 0.00094 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/17 | 0.00091 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/15 | 0.00089 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/16 | 0.00087 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/14 | 0.00089 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/20 | 0.00085 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/15 | 0.00085 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
