匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1
0.2043
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,534萬 | 台幣 | 3.8186 | +0.00 | +0.09% | -1.73% | -0.94% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,497萬 | 人民幣 | 1.5298 | -0.00 | -0.02% | -0.07% | +2.91% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,464萬 | 台幣 | 9.2286 | +0.01 | +0.09% | -0.23% | +0.53% | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣157萬 | 美元 | 0.2043 | +0.00 | +0.00% | +4.18% | +6.57% | 本頁基金 |
| 人民幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 人民幣 | 2.3708 | -0.00 | -0.02% | +1.32% | +4.44% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.56萬 | 美元 | 0.3311 | +0.00 | +0.03% | +3.47% | +6.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.2043 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 0.2043 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 0.2043 | -0.0001 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 0.2044 | -0.0003 | -0.15% |
| 2025/07/04 | 0.2047 | +0.0002 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 0.2045 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 0.2045 | +0.0002 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 0.2043 | -0.0009 | -0.44% |
| 2025/06/30 | 0.2052 | +0.0003 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 0.2049 | +0.0001 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 0.2048 | +0.0001 | +0.05% |
| 2025/06/25 | 0.2047 | +0.0004 | +0.20% |
| 2025/06/24 | 0.2043 | +0.0004 | +0.20% |
| 2025/06/23 | 0.2039 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 0.2039 | -0.0003 | -0.15% |
| 2025/06/19 | 0.2042 | +0.0002 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 0.204 | +0.0001 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 0.2039 | +0.0001 | +0.05% |
| 2025/06/16 | 0.2038 | +0.0004 | +0.20% |
| 2025/06/13 | 0.2034 | -0.0003 | -0.15% |
| 2025/06/12 | 0.2037 | -0.0001 | -0.05% |
| 2025/06/11 | 0.2038 | +0.0001 | +0.05% |
| 2025/06/10 | 0.2037 | +0.0002 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 0.2035 | +0.0004 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 0.2031 | +0.0002 | +0.10% |
| 2025/06/05 | 0.2029 | +0.0002 | +0.10% |
| 2025/06/04 | 0.2027 | +0.0001 | +0.05% |
| 2025/06/03 | 0.2026 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 0.2026 | -0.0009 | -0.44% |
| 2025/05/29 | 0.2035 | +0.0004 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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