淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.85% | -1.12% | 196/431 | 55% |
| 3個月 | -0.43% | -0.79% | 219/431 | 49% |
| 6個月 | +1.45% | +3.18% | 344/431 | 20% |
| 1年 | +4.62% | +6.02% | 333/431 | 23% |
| 3年 | +2.04% | -5.48% | 67/431 | 84% |
| 5年 | +0.09% | -1.51% | 130/431 | 70% |
| 10年 | +5.37% | -- | 51/431 | 88% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.41% | +1.64% | 261/431 | 39% |
| 2023年 | +2.51% | +7.18% | 339/431 | 21% |
| 2022年 | -2.55% | -12.88% | 19/431 | 96% |
| 2021年 | -2.18% | -2.10% | 222/431 | 48% |
| 2020年 | -0.08% | +6.22% | 198/431 | 54% |
| 2019年 | +5.00% | +8.37% | 152/431 | 65% |
| 2018年 | -2.98% | -- | 79/431 | |
| 2017年 | +1.02% | -- | 93/431 | 78% |
| 2016年 | +3.09% | -- | 69/431 | 84% |
| 2015年 | -0.95% | -- | 32/431 | 93% |
| 2014年 | +1.75% | -- | 58/431 | 87% |
| 2013年 | -0.42% | -- | 16/431 | 96% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +9300.0萬 | 212/431 | 51% | -7300.0萬 | 203/431 | 53% | +2000.0萬 | 174/431 | 60% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.4億 | 218/431 | 49% | -1.6億 | 292/431 | 32% | +1.8億 | 163/431 | 62% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.9億 | 223/431 | 48% | -2.9億 | 305/431 | 29% | +1.9億 | 171/431 | 60% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7.5億 | 269/431 | 38% | -6.7億 | 305/431 | 29% | +8269.0萬 | 262/431 | 39% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.9% | |||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.017 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.017 | 台幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.017 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.017 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.017 | 台幣 |
| 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/14 | 0.017 | 台幣 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.017 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.017 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/20 | 0.017 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/15 | 0.017 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.1% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/10/06 | 2023/10/11 | 2023/10/18 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/14 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/14 | 0.031 | 台幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/14 | 0.031 | 台幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.031 | 台幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.031 | 台幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/19 | 0.031 | 台幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.018 | 台幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.018 | 台幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0.017 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.72% | 5.53% |
| 3年 | 3.14% | 7.27% |
| 5年 | 3.21% | 6.00% |
| 10年 | 2.77% | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
JPM US AGGREGATE BD-A MTH I | 21.63% |
JPN GBL SHORT DUR BD-AAUSD | 18.63% |
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPOR | 18.57% |
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A (MTH) - USD | 12.21% |
JPM FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT | 8.65% |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | 7.99% |
JPM EMERGING MARKETS DEBT A (MTH) - USD | 4.89% |
JPM EMERGING MAR LOC DEBT A (MTH) - USD | 2.47% |
摩根第一貨幣市場基金 | 0.12% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.21% | 0.21% | 0.19% | 0.17% | 0.19% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.19% | 0.33% | 0.03% |
| 經理費率(每年) | 1.00% | |||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.13% | |||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.34% | 1.38% | 1.33% | 1.24% | 1.26% | 1.25% | 1.14% | 1.06% | 1.17% | 1.13% | 1.12% | 1.14% | 1.12% | 0.92% |
| 同類基金最高 | 2.74% | 2.71% | 2.70% | 2.86% | 2.88% | 2.84% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.45% | 1.45% | 1.49% | 1.45% | 1.17% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.20% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.19% | 0.33% | 0.03% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根總收益組合基金-月配息型
- ISIN CodeTW000T1137B4
- 境內境外境內
- 成立日期2010/12/20
- 基金類型其他
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模台幣6,748萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣11.45億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人郭世宗
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
本基金主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF及槓桿型ETF)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位及外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)等且不得投資於其他組合型基金及私募基金。
投資特色
本基金投資地區涵蓋全球各區域、國家、產業及交易市場。經理公司依全球各區域國家之 總體經濟指標、政府政策、央行貨幣政策及利率水準,決定本基金投資於各區域、國家及 特定類型標的債券子基金的持有比重。本基金係以投資債券型 ( 含固定收益型基金及非投 資等級債券基金 )、貨幣市場型 ( 含類貨幣市場型基金 ) 及債券指數 ETF 為主。在追求穩 健收益的目標下,採彈性佈局之策略,視市場變化,動態掌握多元投資機會。利用各類子 基金之投資決策進行風險分散,例如因全球景氣持續波動,公債市場亦熱絡,則基金經理 人將持有較高比例之公債基金,以降低投資組合之風險;若市場相對平穩,則將增加新興 市場債及非投資等級債券基金之持有部位,以幫助投資人獲取較高報酬之機會。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集 發行之證券投資信託基金 ( 含反向型 ETF 及槓桿型 ETF) ( 以下簡稱本國子基金 )、依境外 基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經金管會核准 之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF) 等 ( 以下簡稱外國子基金 ) 且不得投資於其他組合型基金及私募基金。並依下列規範 進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起三個月後: A. 將全部投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信託基金 ( 以下簡稱經理公司子 基金 ) 及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之摩根資產管理所屬企 業所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 以下簡稱摩根資產管理所屬企 業子基金 ),如基於專業判斷,經理公司得適時調整投資於其他本國子基金或外國子 基金,惟投資於經理公司子基金、摩根資產管理所屬企業子基金及固定收益型 ETF 之總金額仍不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。 B. 投資於外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十 ( 含本數 )。 C. 投資於各類債券型 ( 含固定收益型基金及非投資等級債券基金等 )、貨幣市場型 ( 含 類貨幣市場型基金 ) 及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金 ( 即債券指 數型 ETF) 之子基金總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 2. 本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產 價值之百分之三十。 3. 經理公司得以換匯、遠期外匯交易或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金 資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。 4. 經理公司得為避險操作之目的,運用本基金,從事由貨幣及利率所衍生之期貨或選擇權等 證券相關商品及利率交換交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基 金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。
