摩根總收益組合基金-月配息型
8.0365
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.54% | +0.85% | 386/447 | 14% |
| 3個月 | +0.76% | +1.45% | 390/447 | 13% |
| 6個月 | -0.10% | +0.44% | 304/447 | 32% |
| 1年 | +2.69% | +2.66% | 343/447 | 23% |
| 3年 | +4.65% | +1.18% | 173/447 | 61% |
| 5年 | +4.66% | -2.79% | 173/447 | 61% |
| 10年 | +5.70% | -- | 55/447 | 88% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.76% | +1.33% | 392/447 | 12% |
| 2024年 | +2.44% | +0.22% | 246/447 | 45% |
| 2023年 | +2.51% | +7.18% | 338/447 | 24% |
| 2022年 | -2.55% | -12.88% | 19/447 | 96% |
| 2021年 | -2.18% | -2.10% | 222/447 | 50% |
| 2020年 | -0.08% | +6.22% | 198/447 | 56% |
| 2019年 | +5.00% | +8.37% | 152/447 | 66% |
| 2018年 | -2.98% | -- | 79/447 | 82% |
| 2017年 | +1.02% | -- | 92/447 | 79% |
| 2016年 | +3.10% | -- | 69/447 | 85% |
| 2015年 | -0.95% | -- | 32/447 | 93% |
| 2014年 | +1.74% | -- | 58/447 | 87% |
| 2013年 | -0.41% | -- | 16/447 | 96% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-3.58%
(高點7.69 ➔ 低點7.41)
2022/04/08~2022/07/13
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/05回原高點
10個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.93%
(高點8.05 ➔ 低點7.41)
2020/02/24~2022/07/13
2020/02高點
2022/07低點
29個月下跌
2024/09回原高點
26個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.38%
(高點7.80 ➔ 低點7.70)
2018/04/18~2018/07/04
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/10回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.60% | 5.13% |
| 3年 | 3.01% | 6.96% |
| 5年 | 2.73% | 5.90% |
| 10年 | 2.76% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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