摩根總收益組合基金-月配息型
8.0391
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.63% | -0.63% | 209/431 | 52% |
| 3個月 | -0.33% | -1.03% | 184/431 | 57% |
| 6個月 | +1.30% | +2.89% | 337/431 | 22% |
| 1年 | +4.20% | +5.85% | 335/431 | 22% |
| 3年 | +2.01% | -5.58% | 67/431 | 84% |
| 5年 | +0.07% | -1.45% | 130/431 | 70% |
| 10年 | +5.34% | -- | 50/431 | 88% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.38% | +1.53% | 255/431 | 41% |
| 2023年 | +2.51% | +7.18% | 339/431 | 21% |
| 2022年 | -2.55% | -12.88% | 19/431 | 96% |
| 2021年 | -2.18% | -2.10% | 222/431 | 48% |
| 2020年 | -0.08% | +6.22% | 198/431 | 54% |
| 2019年 | +5.00% | +8.37% | 152/431 | 65% |
| 2018年 | -2.98% | -- | 79/431 | |
| 2017年 | +1.02% | -- | 93/431 | 78% |
| 2016年 | +3.09% | -- | 69/431 | 84% |
| 2015年 | -0.95% | -- | 32/431 | 93% |
| 2014年 | +1.75% | -- | 58/431 | 87% |
| 2013年 | -0.42% | -- | 16/431 | 96% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-3.58%
(高點7.75 ➔ 低點7.48)
2022/04/08~2022/07/13
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/05回原高點
10個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.93%
(高點8.12 ➔ 低點7.48)
2020/02/24~2022/07/13
2020/02高點
2022/07低點
29個月下跌
2024/09回原高點
26個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.38%
(高點7.87 ➔ 低點7.76)
2018/04/18~2018/07/04
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/10回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.72% | 5.53% |
| 3年 | 3.14% | 7.27% |
| 5年 | 3.21% | 6.00% |
| 10年 | 2.77% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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