摩根總收益組合基金-月配息型
8.066
台幣
+0.03 (0.37%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 8.066 | +0.0295 | +0.37% |
| 2025/04/01 | 8.0365 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 8.038 | +0.0143 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 8.0237 | +0.0091 | +0.11% |
| 2025/03/27 | 8.0146 | -0.0190 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 8.0336 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 8.0375 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 8.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 8.04 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 8.05 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/19 | 8.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 8.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.03 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 8.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 8.02 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 8.03 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 8.04 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 8.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 8.05 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 8.06 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/05 | 8.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 8.08 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/03 | 8.07 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/02/27 | 8.05 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/26 | 8.06 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/25 | 8.05 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 8.04 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 8.03 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/20 | 8.02 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 8.01 | -0.0200 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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