摩根總收益組合基金-月配息型
7.8627
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.8627 | +0.0068 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 7.8559 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 7.8552 | -0.0038 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 7.859 | -0.0190 | -0.24% |
| 2025/07/04 | 7.878 | +0.0108 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 7.8672 | -0.0114 | -0.14% |
| 2025/07/02 | 7.8786 | -0.0215 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 7.9001 | -0.1390 | -1.73% |
| 2025/06/30 | 8.0391 | +0.1441 | +1.83% |
| 2025/06/27 | 7.895 | +0.0281 | +0.36% |
| 2025/06/26 | 7.8669 | -0.0202 | -0.26% |
| 2025/06/25 | 7.8871 | +0.0319 | +0.41% |
| 2025/06/24 | 7.8552 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/23 | 7.8535 | +0.0196 | +0.25% |
| 2025/06/20 | 7.8339 | -0.0125 | -0.16% |
| 2025/06/19 | 7.8464 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 7.8491 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 7.8456 | -0.0267 | -0.34% |
| 2025/06/16 | 7.8723 | -0.0061 | -0.08% |
| 2025/06/13 | 7.8784 | -0.0086 | -0.11% |
| 2025/06/12 | 7.887 | +0.0378 | +0.48% |
| 2025/06/11 | 7.8492 | -0.0082 | -0.10% |
| 2025/06/10 | 7.8574 | +0.0159 | +0.20% |
| 2025/06/09 | 7.8415 | -0.0240 | -0.31% |
| 2025/06/06 | 7.8655 | -0.0120 | -0.15% |
| 2025/06/05 | 7.8775 | +0.0245 | +0.31% |
| 2025/06/04 | 7.853 | -0.0096 | -0.12% |
| 2025/06/03 | 7.8626 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/06/02 | 7.8646 | +0.0066 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 7.858 | +0.0132 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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