摩根總收益組合基金-月配息型
8.0512
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 8.0512 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 8.045 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 8.0433 | -0.0095 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 8.0528 | +0.0181 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 8.0347 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 8.0367 | -0.0054 | -0.07% |
| 2025/11/25 | 8.0421 | +0.0072 | +0.09% |
| 2025/11/24 | 8.0349 | +0.0084 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 8.0265 | -0.0059 | -0.07% |
| 2025/11/20 | 8.0324 | +0.0137 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 8.0187 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 8.0166 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 8.0147 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 8.0138 | -0.0110 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 8.0248 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/11/12 | 8.0252 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 8.0201 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 8.0191 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/07 | 8.0185 | -0.0096 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 8.0281 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 8.0278 | +0.0087 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 8.0191 | -0.0057 | -0.07% |
| 2025/11/03 | 8.0248 | -0.0049 | -0.06% |
| 2025/10/31 | 8.0297 | +0.0057 | +0.07% |
| 2025/10/30 | 8.024 | -0.0249 | -0.31% |
| 2025/10/29 | 8.0489 | +0.0083 | +0.10% |
| 2025/10/28 | 8.0406 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/10/27 | 8.0371 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/10/23 | 8.0372 | +0.0069 | +0.09% |
| 2025/10/22 | 8.0303 | -0.0127 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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