摩根總收益組合基金-月配息型
7.8485
台幣
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.8485 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 7.8532 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 7.8513 | -0.0173 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 7.8686 | +0.0272 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 7.8414 | -0.0114 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 7.8528 | -0.0083 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 7.8611 | +0.0169 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 7.8442 | -0.0232 | -0.29% |
| 2025/05/09 | 7.8674 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 7.8638 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 7.8585 | -0.0215 | -0.27% |
| 2025/05/06 | 7.88 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/05 | 7.89 | -0.0800 | -1.00% |
| 2025/05/02 | 7.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 7.97 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 7.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.99 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 7.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 7.96 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/22 | 7.93 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 7.95 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 7.93 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 7.92 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 7.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 7.9 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/10 | 7.91 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/04/09 | 7.86 | -0.0700 | -0.88% |
| 2025/04/08 | 7.93 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/04/07 | 7.96 | -0.1100 | -1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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