摩根總收益組合基金-月配息型
8.0571
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.0571 | +0.0083 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 8.0488 | +0.0081 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 8.0407 | +0.0061 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 8.0346 | +0.0079 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 8.0267 | -0.0304 | -0.38% |
| 2026/01/19 | 8.0571 | +0.0031 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 8.054 | -0.0022 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 8.0562 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 8.0555 | +0.0016 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 8.0539 | +0.0078 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 8.0461 | +0.0075 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 8.0386 | +0.0014 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 8.0372 | -0.0122 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 8.0494 | -0.0133 | -0.16% |
| 2026/01/06 | 8.0627 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 8.0623 | +0.0152 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 8.0471 | -0.0268 | -0.33% |
| 2025/12/31 | 8.0739 | +0.0169 | +0.21% |
| 2025/12/30 | 8.057 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 8.0598 | +0.0260 | +0.32% |
| 2025/12/24 | 8.0338 | -0.0042 | -0.05% |
| 2025/12/23 | 8.038 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 8.0428 | +0.0072 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 8.0356 | -0.0067 | -0.08% |
| 2025/12/18 | 8.0423 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 8.0389 | +0.0149 | +0.19% |
| 2025/12/16 | 8.024 | -0.0116 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 8.0356 | +0.0226 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 8.013 | -0.0169 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 8.0299 | +0.0243 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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