淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.36億 | 台幣 | 13.1032 | -0.00 | -0.02% | +10.05% | +12.71% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,033萬 | 台幣 | 5.2509 | -0.00 | -0.02% | +9.28% | +11.91% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,427萬 | 人民幣 | 1.4393 | -0.00 | -0.01% | +6.14% | +9.07% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,641萬 | 台幣 | 5.6403 | -0.00 | -0.02% | +9.18% | +11.55% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 人民幣 | 3.1541 | -0.00 | -0.01% | +7.65% | +10.65% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣14.39萬 | 美元 | 0.2145 | +0.00 | +0.00% | +10.85% | +11.54% | 看詳情 |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣13.21萬 | 澳幣 | 0.2262 | +0.00 | +0.00% | +7.05% | +12.71% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.24萬 | 美元 | 0.4634 | +0.00 | +0.02% | +9.81% | +13.49% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.01萬 | 澳幣 | 1.0246 | -0.00 | -0.04% | +10.68% | +13.60% | 看詳情 |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.05萬 | 人民幣 | 1.2678 | +0.00 | +0.00% | -3.02% | -0.35% | 看詳情 |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1512 | +0.01 | +0.35% | -7.28% | -4.71% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.3206 | +0.03 | +0.35% | +2.07% | +6.07% | 看詳情 |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1734 | +0.00 | +0.00% | -5.56% | -2.69% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4029 | +0.00 | +0.02% | +4.00% | +8.31% | 看詳情 |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.2668 | -0.00 | -0.19% | -1.11% | -0.89% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6199 | -0.00 | -0.18% | +8.85% | +10.32% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 2.9228 | +0.00 | +0.00% | +5.94% | +10.08% | 看詳情 |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 5.6403 | -0.00 | -0.02% | -0.03% | +1.26% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.1032 | -0.00 | -0.02% | +10.05% | +12.71% | 看詳情 |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1512 | +0.01 | +0.35% | -7.28% | -4.71% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.3206 | +0.03 | +0.35% | +1.25% | +2.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.13億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.35% | +1.16% | 80/111 | 28% |
| 3個月 | +1.06% | +2.87% | 45/111 | 59% |
| 6個月 | +3.77% | +7.77% | 41/111 | 63% |
| 1年 | +11.55% | +15.12% | 24/111 | 78% |
| 3年 | +3.25% | +10.17% | 38/111 | 66% |
| 5年 | -0.05% | +13.30% | 20/111 | 82% |
| 10年 | +12.05% | +43.02% | 9/111 | 92% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.18% | +11.25% | 21/111 | 81% |
| 2023年 | +8.73% | +11.45% | 25/111 | 77% |
| 2022年 | -13.85% | -13.05% | 48/111 | 57% |
| 2021年 | -2.37% | -1.92% | 40/111 | 64% |
| 2020年 | -2.13% | +3.83% | 65/111 | 41% |
| 2019年 | +10.79% | +12.97% | 18/111 | 84% |
| 2018年 | -7.34% | -5.22% | 19/111 | 83% |
| 2017年 | +7.36% | +8.54% | 17/111 | 85% |
| 2016年 | +10.58% | +15.30% | 20/111 | 82% |
| 2015年 | -4.23% | +2.04% | 8/111 | 93% |
| 2014年 | -- | +1.64% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -6.26% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3300.0萬 | 39/111 | 65% | -400.0萬 | 106/111 | 5% | +2900.0萬 | 39/111 | 65% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4600.0萬 | 59/111 | 47% | -4900.0萬 | 57/111 | 49% | -300.0萬 | 62/111 | 44% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6820.1萬 | 66/111 | 41% | -1.9億 | 43/111 | 61% | -1.2億 | 105/111 | 5% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.3億 | 66/111 | 41% | -2.8億 | 43/111 | 61% | -1.5億 | 94/111 | 15% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 8.8% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/07/04 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/22 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.05 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 9.7% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/13 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/16 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/13 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/14 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/13 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/14 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/12 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/19 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/13 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/13 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/13 | 0.05 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.30% | 5.86% |
| 3年 | 8.33% | 11.80% |
| 5年 | 12.60% | 15.09% |
| 10年 | 9.90% | 11.82% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
GLOPAR 4 7/8 01/22/30 | 2.47% |
CORURI 10 02/10/27 | 2.45% |
HONDUR 6 1/4 01/19/27 | 2.37% |
PEMEX 6 5/8 06/15/35 | 2.33% |
BRASKM 8 1/2 01/12/31 | 2.20% |
NGERIA 7 7/8 02/16/32 | 2.17% |
(S)KENINT 8 05/22/32 | 2.16% |
OILGAS 7 1/2 10/25/27 | 1.86% |
WESODA 9 1/2 10/06/28 | 1.85% |
AMBIBZ 9 7/8 02/06/31 | 1.79% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.01% | 2.30% | 1.77% | 1.93% | 1.76% | 1.77% | 1.56% | 1.77% | 1.77% | 1.76% | 1.77% | 1.76% | 1.76% | 0.45% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | |||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.94% | 2.01% | 1.86% | 1.85% | 1.08% | 1.83% | 1.71% | 1.79% | 1.81% | 1.80% | 1.80% | 1.81% | 1.59% | 0.72% |
| 同類基金最高 | 2.07% | 2.30% | 2.07% | 2.07% | 1.97% | 2.34% | 2.05% | 1.97% | 1.97% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.24% |
| 同類基金最低 | 1.24% | 1.23% | 1.19% | 1.17% | 0.07% | 1.10% | 1.15% | 1.17% | 1.16% | 1.15% | 1.14% | 1.14% | 0.72% | 0.35% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)
- ISIN CodeTW000T2727C9
- 境內境外境內
- 成立日期2010/09/29
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣1,641萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣10.13億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人鍾美君
- 管理公司A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
本基金投資於中華民國境內及新興市場國家或地區、由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)
投資特色
1.本基金參與日臻成熟與高經濟成長的新興巿場:新興市場擁有全球 80%的人 口、75%的土地以及三分之二的天然資源,投資機會豐富且多元,該區域強勁的 經濟基本面、有利的市場投資環境與經濟政策、人口結構發展,與新興巿場債券 市場信用評等,都不斷的蓬勃成長,顯示新興巿場發展日臻成熟,整體債券市場 投資吸引力大增。 2.本基金的債券投資包含新興巿場美元計價主權債、新興巿場美元計價公司債及 全球非投資等級公司債三大類別,以追求穩健投資報酬為目標:本基金的債券投 資包含三大類別可同時兼顧穩定及持續成長的新興市場特性,搭配投資全球非投 資等級債券,以提升投資組合的流動性,以及提供穩定的收益來源。加上靈活資 產配置策略與嚴謹的風險控管,以期穩健獲得來自新興市場債市與全球非投資等 級債市的收益。 3.運用適當的避險工具規避債券淨值下跌風險,以維護資金安全及控制投資報酬 波動度:本基金經過審慎的巿場分析,在巿場趨勢改變之前,可靈活運用簡單的 避險工具,降低匯率及利率雙率之風險。4.本基金包含新臺幣計價受益權單位、人民幣計價避險級別受益權單位、澳幣計 價避險級別受益權單位、南非幣計價避險級別受益權單位及美元計價受益權單 位,可供投資人靈活選擇與運用:投資人可依自身需求擇一投資,或分别配置不 同比例之資產投資各類別受益權單位。 ◼債券部位之加權平均存續期間管理策略 整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)、十年以內。在存續期間管 理策略上,將著重於殖利率曲線之斜率、利差變化、債券技術面需求、美元走勢 及聯準會對利率態度的影響決定。 1.依據對未來利率走勢之研判,配合調整投資組合的存續期間,當預期利率下跌 時,則提高存續期間,惟存續期間以不超過十年為限,以增加資本利得;反之, 當預期利率上升,則降低存續期間,惟存續期間以不低於一年為限,以減少利 率風險。 2.本基金將依據各期次債券之票面利率、到期年限、市場利率及還本付息方式計 算個別債券之存續期間,進而推算本基金整體投資組合存續期間,並據以衡量 利率波動對債券投資組合之影響。 3.本基金將依據投資研究團隊對主要投資市場未來總體經濟概況及利率走勢之研 判,配合調整投資組合的存續期間。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債、公司債(含 無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司 債、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、經金管會核 准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之不動 產資產信託受益證券。 (二)本基金投資於外國之有價證券為:以在外國進行交易,並由國家或機構所保 證或發行之債券(含政府公債、公司債(含次順位公司債、無到期日次順位公司 債)、金融債券(含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券)、金融資產證券 化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性 質之有價證券)。 (三)原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,投資於非投資等級債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),其餘資產之運用以貨幣 市場工具及投資於符合第六款所列信用評等機構評定等級以上之債券為限;投 資所在國家或地區之國家主權評等未達第六款所列信用評等機構評定等級 者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過基金淨資產價值 之百分之三十。投資於新興市場債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含)。 (四)前款所述「新興市場債券」包括於新興市場國家或地區進行交易,並由國家 或機構所保證或發行之債券;或依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券之國 家風險(country of risk)為新興市場國家或地區者;或由新興市場國家或地區之 國家或機構所保證或發行,但於美國、英國、盧森堡、比利時、德國、義大利、 愛爾蘭、瑞士、荷蘭、新加坡或香港交易之債券(含政府公債、公司債、金融 債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 及具有相當於債券性質之有價證券)。所謂「新興市場」,係指 JP 摩根新興市 場全球債券指數 (JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global) 以及 JP 摩 根新興市場企業債券指數 (JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index) 之指數成份國家或地區。 (五)前述「非投資等級債券」,係指下列債券,惟債券發生信用評等不一致者,若 任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非屬非投資等級債券。但 如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定: 1.中央政府公債:發行國家主權評等未達第六款所列信用評等機構評定等級。 2.本款第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達第六款所列信用評等 機構評定為等級或未經信用評等機構評等。但未經信用評等機構評等之債 券,其債券保證人之長期債務信用評等符合第六款所列信用評等機構評定 達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用 評等符合第六款所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 3.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券:該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達第六款所列信用評等機構評定 等級或未經信用評等機構評等。 (六) 第三款及第五款所稱信用評等機構評定等級,係指中華信用評等股份有限公 司、英商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司、A.M. Best Company, Inc.、DBRS Ltd.、Fitch, Inc.、Japan Credit Rating Agency, Ltd.、 Moody’s Investor Services, Inc.、Rating and Investment Information, Inc.、 Standard & Poor’s Rating Services、 Egan-Jones Rating Company、Kroll Bond Rating Agency 或 Morningstar, Inc.任一信用評等機構評定其債務發行評等達相當於 BBB-/Baa3 級(含)以上者。 (七)本基金投資之非投資等級債券及投資等級債券,不包括以國內有價證券、本 國上巿、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行 之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結 標的之連動型或結構型債券。 (八)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目 的,得不受前述第(三)款投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指: 1.在本基金信託契約終止前一個月;或 2.本基金投資總金額占本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之單一投資所在 國或地區發生政治性、經濟或社會情勢重大變動(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊等)、法令政策變更或不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融 市場安定之虞等情形; 3.本基金投資總金額占本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之單一投資所在 國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; 4.本基金投資總金額占本基金淨資產價值百分之二十以上之單一投資所在國 或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (九)俟前款第 2、3、4 目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立 即調整,以符合第(三)款之比例限制。 (十)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)或買入短期票券或從事債券 附買回交易或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機 構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行 人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管 會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上。 (十一)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應 委託國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處 所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (十二)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保 管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保 管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國 或地區當地一般證券經紀商。 (十三)經理公司運用本基金為公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)或金融債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管 機構辦理交割。 (十四)經理公司得為避險操作之目的,運用本基金從事衍生自利率之期貨及利率 交換等證券相關商品交易,但需符合「證券投資信託事業運用證券投資信 託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」、其他金管會及中央銀行所訂 之相關規定。 (十五)經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外 幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換 匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易方式,處理本基金資產之 匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法 令或相關規定修改者,從其規定,新臺幣與外幣間相關避險成本僅由新臺 幣計價受益權單位負擔。
