宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)
5.5291
台幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.05億 | 台幣 | 13.2908 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,058萬 | 台幣 | 5.2053 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0217 | 看詳情 | |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,335萬 | 人民幣 | 1.3977 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.012 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣468萬 | 人民幣 | 3.1685 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,738萬 | 台幣 | 5.5291 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.05 | 本頁基金 | |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣14.42萬 | 美元 | 0.2097 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0018 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.48萬 | 美元 | 0.4685 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣13.26萬 | 澳幣 | 0.2216 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.002 | 看詳情 | |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.05萬 | 人民幣 | 1.2353 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.012 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.84萬 | 澳幣 | 1.0481 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣15.28萬 | 台幣 | 5.6450 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.05 | 看詳情 | |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.0558 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.3456 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1666 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4005 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.2666 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6408 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 2.9089 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.2908 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.0558 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.3456 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣10.85億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為1.8%，2024年共配息12次，累積配息率為10.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.8% | ||||
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/14 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 10.5% | ||||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/12 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/13 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/04 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/22 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
