淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.07億 | 台幣 | 4.0485 | -0.00 | -0.10% | -5.07% | -5.70% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.53億 | 台幣 | 8.8495 | -0.01 | -0.10% | -3.79% | -4.06% | 看詳情 |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4,674萬 | 台幣 | 9.0768 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,842萬 | 台幣 | 9.0850 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣13.77萬 | 美元 | 8.8859 | -0.00 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣12.71萬 | 人民幣 | 9.2754 | -0.01 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.89萬 | 台幣 | 9.4421 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5,136 | 美元 | 8.7731 | -0.00 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2.96萬 | 人民幣 | 9.0670 | -0.01 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2,541 | 美元 | 9.2040 | -0.00 | -0.05% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.3億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.92% | -1.74% | 419/431 | 3% |
| 3個月 | -10.62% | -3.10% | 417/431 | 3% |
| 6個月 | -5.28% | +1.09% | 416/431 | 3% |
| 1年 | -- | +0.28% | -- | -- |
| 3年 | -- | -6.61% | -- | -- |
| 5年 | -- | -2.83% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +0.21% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +7.18% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -2.10% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +700.0萬 | 353/431 | 18% | -900.0萬 | 359/431 | 17% | -200.0萬 | 223/431 | 48% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +4200.0萬 | 358/431 | 17% | -3200.0萬 | 370/431 | 14% | +1000.0萬 | 233/431 | 46% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +9500.0萬 | 366/431 | 15% | -7700.0萬 | 364/431 | 16% | +1800.0萬 | 239/431 | 45% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +2.0億 | 361/431 | 16% | -1.4億 | 366/431 | 15% | +5640.1萬 | 236/431 | 45% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.5% | |||
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/14 | 0.04883 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.05121 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/13 | 0.04966 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/14 | 0.04891 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/12 | 0.04879 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 5.23% |
| 3年 | -- | 7.31% |
| 5年 | -- | 6.03% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
AUSTRALIAN (GOVT OF) 3.25% 21APR2025 | 7.15% |
BRAZIL (FED REP OF) 10% 1JAN2025 | 6.97% |
AUSTRALIA (GOVT OF) SER 165 (REG S) 1.75% 21NOV2032 | 6.81% |
MEXICO(UTD STATES OF) 7.75% 13NOV2042 | 5.91% |
NEW ZEALAND GOVERNMENT SER 0437 (REG) (REGS) 2.75% 15APR2037 | 4.95% |
NOTA DO TESOURO NACI 10% 01JAN2033 | 4.68% |
NOTA DO TESOURO NACION 10% 01JAN2029 | 3.61% |
NOTA DO TESOURO NTAL 10% 01JAN2031 | 3.60% |
AUSTRALIA (GOVT OF) SER 158 1.25% 21MAY2032 | 3.53% |
CANADA (GOVT OF) 4.5% 01NOV2025 | 3.37% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.48% | 1.48% | 1.47% | 1.47% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.45% | 1.45% | 1.49% | 1.45% | 0.88% |
| 經理費率(每年) | 1.20% | |||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | |||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.34% | 1.38% | 1.33% | 1.24% | 1.26% | 1.25% | 1.14% | 1.06% | 1.17% | 1.13% | 1.12% | 1.14% | 1.12% | 0.92% |
| 同類基金最高 | 2.74% | 2.71% | 2.70% | 2.86% | 2.88% | 2.84% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.45% | 1.45% | 1.49% | 1.45% | 1.17% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.20% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.19% | 0.33% | 0.03% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM1
- ISIN CodeTW000T0440K4
- 境內境外境內
- 成立日期2010/08/11
- 基金類型債券型
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模台幣2,541 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣7.3億 (2024/11/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人何立凱
- 管理公司A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國地區及國外地區
投資標的
政府公債/公司債/金融債/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券/
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為債券型基金,主要投資標的為資源豐富國家之本地貨幣債券為主,適合非 保守型投資人納入其投資組合,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用 期間長短後辦理投資。
投資特色
1. 資源豐富國家的篩選,係按照各國 GDP 在全球的排名,並參考其天然資源產品之 出口淨額占 GDP 比重、天然資源產品出口總額占 GDP 比重或天然資源產品出口總 額等項目在全球之領先地位而定。同時,將採用債券評價模型,以計量方式篩選符 合本基金投資議題之債券,整合相關市場研究報告及經濟趨勢,做出投資決策並形 成投資組合。 2. 本基金投資策略原則上將分散投資於各資源國家之政府債券,總額不得低於本基金 淨資產價值之百分之六十,為避免單一標的風險過大,以進一步達到風險分散的效 果,在決定投資組合時將參酌各資源國家債信評等、外匯存底及經濟成長上具有穩 定成長潛力,並依此條件篩選投資範圍並設定國別比重,藉以同時掌握資源豐富國 家債券收益及貨幣升值的獲利機會。 3. 各國債券之選擇主要以該國流通之政府公債為主,在考量流動性風險與交易成本下, 追求高配息率。 4. 當任一投資國家主權債信評等(當地貨幣)同時被調降至低於主管機關規範以下時, 將會從投資組合中剔除。若其他資源國家之債券信用評等被調升至符合符合主管機 關規範時,則由經理人根據殖利率及貨幣走勢展望,決定是否加入投資組合。 5. 另外,為享受資源國家貨幣升值的利益,基金經理人得視投資組合內國家之匯率狀 況適度調整配置比重,但當較大的系統性風險發生或各國發生特殊狀況造成匯率劇 烈波動時,投資策略將啟動風控模型,以降低整體投資組合之波動。投資工具將以 遠期外匯(FX forwards)為主。 6. 外匯衍生性金融商品 (1) 基金投資組合之外匯避險交易:為避免幣值的波動而影響基金的總資產價值, 經理公司於本基金成立日起,就本基金投資於各投資所在國或地區之資產,得 從事遠期外匯或換匯交易之操作,以規避貨幣的匯兌風險。本基金以投資所在 國或地區之貨幣計價之資產,包含持有該國或地區貨幣之現金部分,於從事遠 期外匯或換匯交易之操作時,不得超過持有該國或地區貨幣資產之價值。 (2) 本基金外幣(新台幣以外之幣別)計價級別受益權單位之匯率避險:為降低外幣 相對於美元匯率波動所衍生之匯率風險,經理公司得就外幣計價級別受益權單 位之部份或全部資產從事外幣對美元之遠期外匯避險操作。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證 券,並依下列規範進行投資: 1. 本基金投資於中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保 公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券) 、經金管會核准於我國境內 募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產 基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 2. 本基金投資之外國有價證券為:中華民國境外由國家或機構所保證或發行,符合金 管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資 產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券 性質之有價證券)。 3. 原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應 在一年以上(含),且自成立日起六個月後,投資於資源豐富國家債券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述所稱資源豐富國家係指油、礦、農產 品等天然資源產品之出口總額,居於全球領先地位之國家,包括澳洲、加拿大、紐 西蘭、巴西、南非、墨西哥、科威特、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、挪威、 智利、哈薩克、馬來西亞、秘魯、哥倫比亞、印尼、越南、丹麥、荷蘭、愛爾蘭、 斯洛伐克、英國、埃及、美國、法國、波蘭及瑞典等國。 4. 本基金得投資於非投資等級債券,惟投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基 金淨資產價值之百分之二十;除投資於前述非投資等級債券外,本基金所投資債券 之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上。所謂「非投資等級債券」係 指下列債券,惟當該債券有信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級 債券者,該債券即為投資等級債券,且經理公司應於一個月內採取適當處置,以符 合前述投資比例限制。但如因有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之 規定時,從其規定:(1)中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者。 (2)第(1)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等 級或未經信用評等機構評等。但未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長 期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受 償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達 一定等級以上者,不在此限。 (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs): 該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未 經信用評等機構評等。 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份 有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapanCredit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poorstment Information, BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB5. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得 不受前述第 3 款投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指:在基金信託契約終止前 一個月;或 (1) 合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區境內發生政治 性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊及天災等)、 法令政策變更或有不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情 形者;或 (2) 合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區實施外滙管制, 其單日兌美元滙率漲幅或跌幅達百分之五或連續三個交易日匯率累積跌幅達百 分之八以上者;或 (3) 本基金投資於個別國家或地區之投資比重達本基金淨資產價值百分之二十以上, 且該國家或地區於摩根大通政府債券指數 (JP Morgan Government Bond Index Unhedged in USD 或 JP Morgan Government Bond - Emerging Market Unhedged in USD)所代表之該個別國家或地區子指數有下列情形之一者: A. 最近六個營業日(不含當日)指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上 (含本數);或 B. 最近三十個營業日(不含當日)指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以上(含本數) 6. 俟前款所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 3 款之比例限制。 7. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、或買入短期票券或從事債券附 買回交易或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌 人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級 以上者。 8. 經理公司得運用本基金,從事衍生自利率之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相 關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證 券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 9. 存續期間管理策略:存續期間管理策略著重於美國聯邦準備理事會議對利率政策的 態度,主要投資國家中央銀行對於利率決策方向,殖利率曲線變化,長短期債券利 差,通貨膨脹預估及短期利率走勢做為研判的主要因素。 (1)根據未來利率方向預判,調整投資組合部位的存續期間,並規避利率風險可能造 成淨值損失。即預測未來利率將下降時,則調高債券投資組合的存續期間;反之, 若預測未來利率將上升時,則調低債券投資組合的存續期間。惟整體存續期間以不 低於一年期為限。 (2)本基金調整投資組合的存續期間,依據投資團隊對於全球及主要投資國家的總體 經濟表現預估、貨幣及利率政策研判及短期利率變化來進行調整。運用存續期間來 衡量債券價格風險,即每單位利率變動對債券價格變化之百分比,意指基金整體投 資組合的存續期間越長,對市場利率變動的敏感度越高;反之,若基金整體投資組 合的存續期間越短,對市場利率變動的敏感度越低。本基金整體資產組合之加權平 均存續期間預估為 3 到 7 年。
