匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM1
10.6769
美元
+0.07 (0.64%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.24億 | 台幣 | 4.4271 | +0.02 | +0.41% | +2.74% | +13.22% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.2億 | 台幣 | 10.2948 | +0.04 | +0.41% | +3.20% | +13.86% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,349萬 | 人民幣 | 10.0635 | +0.05 | +0.54% | +2.07% | -- | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣114萬 | 美元 | 10.6769 | +0.07 | +0.64% | +2.51% | +19.34% | 本頁基金 |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2,015萬 | 台幣 | 9.5826 | +0.04 | +0.41% | +2.42% | +13.03% | 看詳情 |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,011萬 | 台幣 | 9.5733 | +0.04 | +0.41% | +2.42% | +13.04% | 看詳情 |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣30.56萬 | 美元 | 9.7201 | +0.06 | +0.64% | +2.20% | +17.20% | 看詳情 |
| 人民幣不配息A類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 人民幣 | 10.2426 | +0.05 | +0.53% | +2.53% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣130萬 | 人民幣 | 9.4169 | +0.05 | +0.53% | +1.76% | +12.30% | 看詳情 |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.61萬 | 美元 | 9.5978 | +0.06 | +0.64% | +2.20% | +17.28% | 看詳情 |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣40.73萬 | 人民幣 | 9.6497 | +0.05 | +0.54% | +1.76% | +12.48% | 看詳情 |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣137萬 | 台幣 | 10.9759 | +0.05 | +0.41% | +3.20% | +13.79% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.84萬 | 美元 | 10.6062 | +0.07 | +0.64% | +2.97% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配型IM2 | 2010/08/11 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.6769 | +0.0675 | +0.64% |
| 2026/01/23 | 10.6094 | +0.0436 | +0.41% |
| 2026/01/22 | 10.5658 | +0.0652 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 10.5006 | +0.0687 | +0.66% |
| 2026/01/20 | 10.4319 | -0.0089 | -0.09% |
| 2026/01/19 | 10.4408 | +0.0259 | +0.25% |
| 2026/01/16 | 10.4149 | -0.0385 | -0.37% |
| 2026/01/15 | 10.4534 | +0.0309 | +0.30% |
| 2026/01/14 | 10.4225 | +0.0085 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 10.414 | -0.0209 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 10.4349 | +0.0333 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 10.4016 | -0.0095 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 10.4111 | -0.0436 | -0.42% |
| 2026/01/07 | 10.4547 | +0.0059 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 10.4488 | +0.0112 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 10.4376 | +0.0365 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 10.4011 | -0.0145 | -0.14% |
| 2025/12/31 | 10.4156 | -0.0261 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 10.4417 | +0.0483 | +0.46% |
| 2025/12/29 | 10.3934 | -0.0198 | -0.19% |
| 2025/12/24 | 10.4132 | +0.0230 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 10.3902 | +0.0503 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 10.3399 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 10.3417 | -0.0123 | -0.12% |
| 2025/12/18 | 10.354 | +0.0089 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 10.3451 | -0.0342 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 10.3793 | +0.0085 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 10.3708 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 10.3732 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 10.3734 | +0.0773 | +0.75% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
