匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM1
10.2609
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.7億 | 台幣 | 3.9592 | +0.02 | +0.43% | +0.45% | -7.39% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.56億 | 台幣 | 8.9588 | +0.04 | +0.43% | +1.92% | -5.99% | 看詳情 |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,614萬 | 台幣 | 8.7235 | +0.04 | +0.43% | -0.44% | -8.12% | 看詳情 |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣29.81萬 | 美元 | 9.5355 | +0.01 | +0.12% | +11.67% | +2.34% | 看詳情 |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣619萬 | 台幣 | 8.7149 | +0.04 | +0.43% | -0.43% | -8.11% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣106萬 | 人民幣 | 9.5467 | +0.01 | +0.07% | +9.20% | +0.95% | 看詳情 |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣118萬 | 台幣 | 9.5519 | +0.04 | +0.43% | +1.83% | -6.08% | 看詳情 |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣12.75萬 | 人民幣 | 9.7829 | +0.01 | +0.07% | +9.35% | +1.06% | 看詳情 |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣6,794 | 美元 | 9.4157 | +0.01 | +0.13% | +11.66% | +2.29% | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5,270 | 美元 | 10.2609 | +0.01 | +0.12% | +14.31% | +4.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.2609 | +0.0127 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 10.2482 | +0.0254 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 10.2228 | -0.0154 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 10.2382 | -0.0897 | -0.87% |
| 2025/07/04 | 10.3279 | -0.0176 | -0.17% |
| 2025/07/03 | 10.3455 | +0.0189 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 10.3266 | +0.0097 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 10.3169 | -0.0188 | -0.18% |
| 2025/06/30 | 10.3357 | +0.0698 | +0.68% |
| 2025/06/27 | 10.2659 | -0.0134 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 10.2793 | +0.0619 | +0.61% |
| 2025/06/25 | 10.2174 | +0.0096 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 10.2078 | +0.1188 | +1.18% |
| 2025/06/23 | 10.089 | -0.0237 | -0.23% |
| 2025/06/20 | 10.1127 | +0.0250 | +0.25% |
| 2025/06/19 | 10.0877 | -0.0586 | -0.58% |
| 2025/06/18 | 10.1463 | +0.0098 | +0.10% |
| 2025/06/17 | 10.1365 | -0.0439 | -0.43% |
| 2025/06/16 | 10.1804 | +0.0393 | +0.39% |
| 2025/06/13 | 10.1411 | -0.0283 | -0.28% |
| 2025/06/12 | 10.1694 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/06/11 | 10.1706 | +0.0348 | +0.34% |
| 2025/06/10 | 10.1358 | +0.0124 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 10.1234 | +0.0504 | +0.50% |
| 2025/06/06 | 10.073 | -0.0435 | -0.43% |
| 2025/06/05 | 10.1165 | +0.0222 | +0.22% |
| 2025/06/04 | 10.0943 | +0.0869 | +0.87% |
| 2025/06/03 | 10.0074 | +0.0119 | +0.12% |
| 2025/06/02 | 9.9955 | -0.0376 | -0.37% |
| 2025/05/29 | 10.0331 | +0.0776 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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