匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM1
9.9354
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.7億 | 台幣 | 3.9566 | -0.00 | -0.04% | +0.38% | -5.90% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.56億 | 台幣 | 8.8648 | -0.00 | -0.04% | +0.85% | -5.39% | 看詳情 |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,614萬 | 台幣 | 8.7632 | -0.00 | -0.04% | +0.01% | -6.11% | 看詳情 |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣29.81萬 | 美元 | 9.2867 | +0.00 | +0.03% | +8.76% | +0.38% | 看詳情 |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣619萬 | 台幣 | 8.7555 | -0.00 | -0.04% | +0.04% | -6.10% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣106萬 | 人民幣 | 9.3227 | -0.02 | -0.18% | +6.64% | +0.52% | 看詳情 |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣118萬 | 台幣 | 9.4517 | -0.00 | -0.04% | +0.76% | -5.48% | 看詳情 |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣12.75萬 | 人民幣 | 9.5542 | -0.02 | -0.18% | +6.79% | -0.39% | 看詳情 |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣6,794 | 美元 | 9.1693 | +0.00 | +0.03% | +8.74% | +0.41% | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5,270 | 美元 | 9.9354 | +0.00 | +0.03% | +10.69% | +3.87% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.9354 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/05/20 | 9.9328 | +0.0228 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 9.91 | +0.0504 | +0.51% |
| 2025/05/16 | 9.8596 | -0.0145 | -0.15% |
| 2025/05/15 | 9.8741 | +0.0199 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 9.8542 | -0.0337 | -0.34% |
| 2025/05/13 | 9.8879 | +0.0731 | +0.74% |
| 2025/05/12 | 9.8148 | -0.0849 | -0.86% |
| 2025/05/09 | 9.8997 | +0.0119 | +0.12% |
| 2025/05/08 | 9.8878 | -0.0165 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 9.9043 | +0.0154 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 9.8889 | +0.0089 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 9.87 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/30 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 9.89 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 9.9 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 9.87 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/04/23 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 9.79 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/17 | 9.73 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/16 | 9.68 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/04/15 | 9.61 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 9.59 | +0.1300 | +1.37% |
| 2025/04/11 | 9.46 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/04/10 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/02 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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