匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM1
9.61
美元
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.72億 | 台幣 | 4.1272 | +0.01 | +0.26% | +3.68% | +0.86% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.56億 | 台幣 | 9.1999 | +0.02 | +0.26% | +4.66% | +1.87% | 看詳情 |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4,633萬 | 台幣 | 9.1577 | +0.02 | +0.26% | +3.07% | +0.34% | 看詳情 |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,434萬 | 台幣 | 9.1658 | +0.02 | +0.26% | +3.04% | +0.33% | 看詳情 |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣13.36萬 | 美元 | 9.0069 | +0.02 | +0.25% | +3.90% | +0.29% | 看詳情 |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣12.42萬 | 人民幣 | 9.4280 | +0.04 | +0.43% | +3.81% | +0.89% | 看詳情 |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5,433 | 美元 | 8.8925 | +0.02 | +0.25% | +3.88% | +0.29% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣3.79萬 | 人民幣 | 9.2171 | +0.04 | +0.43% | +3.85% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.86萬 | 台幣 | 9.8098 | +0.03 | +0.26% | +4.58% | -- | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 9.6100 | +0.02 | +0.25% | +6.53% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.61 | +0.0236 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 9.5864 | +0.1295 | +1.37% |
| 2025/04/11 | 9.4569 | +0.0676 | +0.72% |
| 2025/04/10 | 9.3893 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 9.3893 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 9.3893 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 9.3893 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/02 | 9.3893 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 9.3893 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.39 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/10 | 9.38 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/07 | 9.4 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 9.43 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/05 | 9.4 | +0.1400 | +1.51% |
| 2025/03/04 | 9.26 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/03/03 | 9.32 | -0.0500 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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