淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.07億 | 台幣 | 4.0485 | -0.00 | -0.10% | -5.07% | -4.86% | 本頁基金 |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.53億 | 台幣 | 8.8495 | -0.01 | -0.10% | -3.79% | -3.68% | 看詳情 |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4,674萬 | 台幣 | 9.0768 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,842萬 | 台幣 | 9.0850 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣13.77萬 | 美元 | 8.8859 | -0.00 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣12.71萬 | 人民幣 | 9.2754 | -0.01 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.89萬 | 台幣 | 9.4421 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5,136 | 美元 | 8.7731 | -0.00 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2.96萬 | 人民幣 | 9.0670 | -0.01 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2,541 | 美元 | 9.2040 | -0.00 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.3億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.61% | -2.21% | 406/431 | 6% |
| 3個月 | -7.91% | -3.53% | 406/431 | 6% |
| 6個月 | -4.17% | +1.03% | 413/431 | 4% |
| 1年 | -4.86% | -0.29% | 391/431 | 9% |
| 3年 | +13.50% | -6.90% | 3/431 | 99% |
| 5年 | -1.56% | -3.13% | 135/431 | 69% |
| 10年 | -2.25% | -- | 67/431 | 84% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.07% | -0.04% | 392/431 | 9% |
| 2023年 | +13.26% | +7.18% | 1/431 | 100% |
| 2022年 | +5.81% | -12.88% | 2/431 | 100% |
| 2021年 | -11.94% | -2.10% | 291/431 | 32% |
| 2020年 | -1.56% | +6.22% | 209/431 | 52% |
| 2019年 | +8.51% | +8.37% | 91/431 | 79% |
| 2018年 | -2.29% | -- | 60/431 | 86% |
| 2017年 | +4.07% | -- | 44/431 | 90% |
| 2016年 | +5.17% | -- | 43/431 | 90% |
| 2015年 | -15.39% | -- | 94/431 | 78% |
| 2014年 | +4.36% | -- | 25/431 | 94% |
| 2013年 | -10.50% | -- | 64/431 | 85% |
| 2012年 | +2.91% | -- | 47/431 | 89% |
| 2011年 | +2.01% | -- | 34/431 | 92% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +700.0萬 | 346/431 | 20% | -900.0萬 | 353/431 | 18% | -200.0萬 | 216/431 | 50% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +4200.0萬 | 352/431 | 18% | -3200.0萬 | 364/431 | 16% | +1000.0萬 | 227/431 | 47% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +9500.0萬 | 360/431 | 16% | -7700.0萬 | 358/431 | 17% | +1800.0萬 | 233/431 | 46% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +2.1億 | 355/431 | 18% | -1.5億 | 360/431 | 16% | +5182.2萬 | 245/431 | 43% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.4% | |||
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/14 | 0.02105 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.0218 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/13 | 0.02135 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/14 | 0.02161 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/12 | 0.02131 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/17 | 0.02183 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/15 | 0.02141 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/16 | 0.02152 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/14 | 0.02086 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/20 | 0.02107 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/15 | 0.02139 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.6% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/14 | 0.02087 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/14 | 0.0203 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/17 | 0.02057 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/14 | 0.02134 | 台幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/14 | 0.02178 | 台幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/14 | 0.02074 | 台幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/14 | 0.0191 | 台幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/15 | 0.0198 | 台幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/19 | 0.01897 | 台幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/14 | 0.01812 | 台幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/13 | 0.01886 | 台幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/13 | 0.01819 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.93% | 5.23% |
| 3年 | 9.81% | 7.31% |
| 5年 | 11.71% | 6.03% |
| 10年 | 10.06% | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
AUSTRALIAN (GOVT OF) 3.25% 21APR2025 | 7.15% |
BRAZIL (FED REP OF) 10% 1JAN2025 | 6.97% |
AUSTRALIA (GOVT OF) SER 165 (REG S) 1.75% 21NOV2032 | 6.81% |
MEXICO(UTD STATES OF) 7.75% 13NOV2042 | 5.91% |
NEW ZEALAND GOVERNMENT SER 0437 (REG) (REGS) 2.75% 15APR2037 | 4.95% |
NOTA DO TESOURO NACI 10% 01JAN2033 | 4.68% |
NOTA DO TESOURO NACION 10% 01JAN2029 | 3.61% |
NOTA DO TESOURO NTAL 10% 01JAN2031 | 3.60% |
AUSTRALIA (GOVT OF) SER 158 1.25% 21MAY2032 | 3.53% |
CANADA (GOVT OF) 4.5% 01NOV2025 | 3.37% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.48% | 1.48% | 1.47% | 1.47% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.45% | 1.45% | 1.49% | 1.45% | 0.88% |
| 經理費率(每年) | 1.20% | |||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | |||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.34% | 1.38% | 1.33% | 1.24% | 1.26% | 1.25% | 1.14% | 1.06% | 1.17% | 1.13% | 1.12% | 1.14% | 1.12% | 0.92% |
| 同類基金最高 | 2.74% | 2.71% | 2.70% | 2.86% | 2.88% | 2.84% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.45% | 1.45% | 1.49% | 1.45% | 1.17% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.20% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.19% | 0.33% | 0.03% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1
- ISIN CodeTW000T0440B3
- 境內境外境內
- 成立日期2010/08/11
- 基金類型債券型
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模台幣5.07億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣7.3億 (2024/11/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人何立凱
- 管理公司A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國地區及國外地區
投資標的
政府公債/公司債/金融債/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券/
投資特色
1. 全球對於天然資源之需求日益增加,使供應油、礦、農產品之資源豐富國家發展潛 力無窮,進而帶來全新投資契機:新興國家不斷進行改革開放,使得基礎設施全面 擴建,家電產品、汽車等的普及加速,使得能源礦產需求大增。此外,龐大的人口、 飲食習慣逐漸接近已開發國家、生物燃料需求增加、氣候變遷等,造成農產品的供 需吃緊。因此供應油、礦、農產品的國家,可望藉由資源的出口帶來源源不斷的出 口收入。 2. 藉由投資資源豐富國家債券,掌握債券評等提昇,貨幣升值潛力,創造投資報酬及 高收益率:資源豐富的國家藉由大量的資源出口,不但可以改善該國的財政收支, 同時外匯存底也可望快速累積。這將帶來三個方向的投資契機,第一、外匯存底累 積,可能使資源國家的貨幣長期具有升值的潛力。第二、資源國的財政及外匯結構 改善,預期將有助其信用評等提升,有利債券價格。第三、由於累積大量外匯存底, 為防止國內通膨發生,資源國家可望維持較高的利率,債券殖利率可望維持高檔, 提供較高的收益率。 3. 兼具已開發國家的穩定性、新興國家的成長性: (1) 資源國家散佈在成熟國家與新興市場,故本基金的債券投資將結合成熟國家較高 債信評等所帶來的穩定性,以及新興國家經濟高成長所帶來的成長性,形成一個 穩健成長的債券投資組合。 (2) 在新興市場債券部分,只投資在信用評等符合主管機關規範的國家,避開風險過 高的新興國家,以免受到新興國家地緣政治影響造成極端的匯率變動。 (3) 原則上,投資的債券將為資源國家以當地貨幣計價之債券,藉此享受資源國家貨 幣長期升值的利益。 4. 本基金提供不配息型及配息型兩種受益權單位,讓投資人有更多的選擇。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證 券,並依下列規範進行投資: 1. 本基金投資於中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保 公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券) 、經金管會核准於我國境內 募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產 基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 2. 本基金投資之外國有價證券為:中華民國境外由國家或機構所保證或發行,符合金 管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券 性質之有價證券)。 3. 原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應 在一年以上(含),且自成立日起六個月後,投資於資源豐富國家債券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述所稱資源豐富國家係指油、礦、農產 品等天然資源產品之出口總額,居於全球領先地位之國家,包括澳洲、加拿大、紐 西蘭、巴西、南非、墨西哥、科威特、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、挪威、 委內瑞拉、智利、俄羅斯、哈薩克、馬來西亞、秘魯、哥倫比亞、印尼、越南、丹 麥、荷蘭、愛爾蘭、斯洛伐克、英國、埃及、美國、法國、波蘭及瑞典等國。 4. 本基金得投資於高收益債券,惟投資於高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產 價值之百分之二十;除投資於前述高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應 符合金管會所規定之信用評等等級以上。所謂「高收益債券」係指下列債券,惟當 該債券有信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即 非高收益債券,且經理公司應於一個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。 但如因有關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: (1) 中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者。 (2) 第(1)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定 等級或未經信用評等機構評等。但未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之 長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先 受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定 達一定等級以上者,不在此限。 (3) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定 等級或未經信用評等機構評等。 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份 有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapanCredit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poorstment Information, BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB5. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述第 3 款投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指:在基金信託契約終止前 一個月;或 (1) 合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區境內發生政治 性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊及天災等)、 法令政策變更或有不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情 形者;或 (2) 合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區實施外滙管制, 其單日兌美元滙率漲幅或跌幅達百分之五或連續三個交易日匯率累積跌幅達百 分之八以上者;或 (3) 本基金投資於個別國家或地區之投資比重達本基金淨資產價值百分之二十以上, 且該國家或地區於摩根大通政府債券指數 (JP Morgan Government Bond Index Unhedged in USD 或 JP Morgan Government Bond - Emerging Market Unhedged in USD)所代表之該個別國家或地區子指數有下列情形之一者: A. 最近六個營業日(不含當日)指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上 (含本數);或 B. 最近三十個營業日(不含當日)指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%) 以上(含本數) 6. 俟前款所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 3 款之比例限制。 7. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、或買入短期票券或從事債券附 買回交易或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌 人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級 以上者。 8. 經理公司得運用本基金,從事衍生自利率之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相 關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證 券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 9. 存續期間管理策略:存續期間管理策略著重於美國聯邦準備理事會議對利率政策的 態度,主要投資國家中央銀行對於利率決策方向,殖利率曲線變化,長短期債券利 差,通貨膨脹預估及短期利率走勢做為研判的主要因素。 (1)根據未來利率方向預判,調整投資組合部位的存續期間,並規避利率風險可能造 成淨值損失。即預測未來利率將下降時,則調高債券投資組合的存續期間;反之, 若預測未來利率將上升時,則調低債券投資組合的存續期間。惟整體存續期間以不 低於一年期為限。 (2)本基金調整投資組合的存續期間,依據投資團隊對於全球及主要投資國家的總體 經濟表現預估、貨幣及利率政策研判及短期利率變化來進行調整。運用存續期間來 衡量債券價格風險,即每單位利率變動對債券價格變化之百分比,意指基金整體投 資組合的存續期間越長,對市場利率變動的敏感度越高;反之,若基金整體投資組 合的存續期間越短,對市場利率變動的敏感度越低。本基金整體資產組合之加權平 均存續期間預估為 3 到 7 年。
