淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根新金磚五國基金 | 2010/07/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.61億 | 台幣 | 14.7300 | +0.14 | +0.96% | +6.20% | +31.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.61億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.05% | -- | 2/16 | 88% |
| 3個月 | +10.84% | -- | 2/16 | 88% |
| 6個月 | +28.76% | -- | 2/16 | 88% |
| 1年 | +31.99% | -- | 5/16 | 69% |
| 3年 | +41.91% | -- | 3/16 | 81% |
| 5年 | +14.01% | -- | 5/16 | 69% |
| 10年 | +98.52% | -- | 8/16 | 50% |
| 15年 | +41.36% | -- | 5/16 | 69% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.20% | -- | 3/16 | 81% |
| 2025年 | +25.63% | +21.11% | 5/16 | 69% |
| 2024年 | +4.15% | +15.70% | 14/16 | 13% |
| 2023年 | +6.85% | -12.64% | 4/16 | 75% |
| 2022年 | -18.15% | -20.29% | 5/16 | 69% |
| 2021年 | -4.42% | -23.12% | 3/16 | 81% |
| 2020年 | -4.37% | +15.97% | 12/16 | 25% |
| 2019年 | +23.46% | +18.05% | 11/16 | 31% |
| 2018年 | -11.02% | -3.04% | 9/16 | 44% |
| 2017年 | +22.04% | +24.05% | 12/16 | 25% |
| 2016年 | +20.90% | +39.67% | 3/16 | 81% |
| 2015年 | -15.67% | -7.71% | 9/16 | 44% |
| 2014年 | -1.12% | +2.31% | 6/16 | 63% |
| 2013年 | -2.68% | -5.48% | 3/16 | 81% |
| 2012年 | +13.39% | +6.76% | 4/16 | 75% |
| 2011年 | -20.62% | -19.53% | 3/16 | 81% |
| 2010年 | -- | +12.19% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +70.33% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -42.53% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +773.0萬 | 6/16 | 63% | -2124.6萬 | 4/16 | 75% | -1351.7萬 | 14/16 | 13% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1877.3萬 | 12/16 | 25% | -7768.1萬 | 4/16 | 75% | -5890.8萬 | 14/16 | 13% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3046.1萬 | 12/16 | 25% | -1.1億 | 4/16 | 75% | -8162.3萬 | 13/16 | 19% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +6373.8萬 | 12/16 | 25% | -1.8億 | 4/16 | 75% | -1.2億 | 14/16 | 13% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.86% | -- |
| 3年 | 12.88% | -- |
| 5年 | 13.68% | -- |
| 10年 | 16.85% | -- |
| 15年 | 16.93% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
TENCENT HLDGS LTD | 5.31% |
GOLD FIELDS LTD | 4.72% |
NASPERS LTD | 4.70% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.23% |
PETROLEO BRASILEIRO SA PFD SHS | 3.02% |
ABSA GROUP LTD | 2.84% |
ITAUSA SA PREF | 2.77% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.70% |
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 2.62% |
FIRSTRAND LTD | 2.56% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2026 | 年初至今 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年09月 | 2025年08月 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 50.94% | 0.41% | 2.34% | 0.65% | -1.31% | 11.15% | 4.98% | 4.61% | 2.84% | 0.48% | 9.61% |
| 年度(%) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 50.94% | 38.73% | 33.33% | 41.21% | -5.83% | 7.43% | -43.84% | -0.82% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 957.72% | 325.86% | 403.33% | 140.87% | 65.25% | 106.85% | 151.63% | 269.25% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 50.94% | 38.73% | 33.33% | 41.21% | -5.83% | 7.43% | -43.84% | -0.82% |
| 同類中排名(低到高) | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.56% | 2.53% | 2.52% | 2.57% | 2.54% | 2.62% | 2.50% | 2.59% | 2.77% | 2.83% | 2.86% | 2.91% | 2.82% | 2.78% | 2.71% | 1.57% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | |||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.31% | |||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.97% | 2.17% | 2.17% | 2.04% | 2.04% | 2.08% | 2.09% | 2.12% | 2.89% | 3.03% | 2.97% | 3.05% | 2.77% | 2.63% | 2.89% | 2.45% |
| 同類基金最高 | 4.10% | 3.13% | 3.22% | 2.67% | 2.65% | 2.75% | 2.80% | 2.87% | 3.14% | 3.44% | 3.26% | 3.40% | 3.20% | 2.98% | 3.14% | 3.06% |
| 同類基金最低 | 2.56% | 1.00% | 1.28% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 2.62% | 2.68% | 2.76% | 2.61% | 2.59% | 2.39% | 2.59% | 1.57% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根新金磚五國基金
- ISIN CodeTW000T1136Y8
- 境內境外境內
- 成立日期2010/07/20
- 基金類型股票型
- 基金組別金磚四國股市
- 此級別基金規模台幣7.61億 (2025/12/31)
- 基金總規模台幣7.61億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人魏伯宇
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
巴西、俄羅斯、印度、中國大陸、南非、香港、美國、英國、盧森堡、澳大利亞、奧地利、加拿大、愛爾蘭及中華民國等
投資標的
本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證;經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位;符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。前述之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。並依下列規範進行 投資: 1. 本基金投資於中華民國之上市上櫃股票 ( 含承銷股票 )、經臺灣證券交易所股份有限公司或 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、證券投資信託基金受益 憑證 ( 含指數股票型基金 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、認購 ( 售 ) 權證、 認股權憑證、期貨信託基金受益憑證、存託憑證、政府公債、公司債 ( 含次順位公司債、 可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債 )、金融債券 ( 含次順位金 融債券 )、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產 證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動 產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2. 本基金投資之國外有價證券,包括: (1) 於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票 ( 含承銷股票 )、不動產投資 信託受益證券 (REITs )、基金受益憑證、基金股份、投資單位 ( 含反向型 ETF、商品 ETF、槓桿型 ETF)、存託憑證、認購 ( 售 ) 權證或認股權憑證、參與憑證; (2) 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益 憑證、基金股份或投資單位; (3) 符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發行之債券 ( 含政府公 債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融 債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 )。前述 之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證 券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷 售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 3. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於股票 ( 含承銷股票 ) 及存託憑證之總額不低 於本基金淨資產價值之百分之七十 ( 含 );且投資於巴西、俄羅斯、印度、中國大陸、南 非之有價證券,及前述國家之企業所發行而於歐美等國家或地區證券交易市場掛牌交易之 股票 ( 含承銷股票 )、存託憑證、認購 ( 售 ) 權證或認股權憑證、債券等有價證券之總額, 不低於本基金淨資產價值之百分之六十 ( 含 )。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下, 為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本 基金信託契約終止前一個月,或投資達本基金淨資產價值百分之三十以上之證券交易所或 店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一者: (1) 最近六個營業日 ( 不含當日 ) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 ( 含本數 )。 (2) 最近三十個營業日 ( 不含當日 ) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 ( 含本數 )。 4. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前款之比例限制。 5. 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事貨幣、股價指數、股票、存託 憑證或指數股票型基金所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會 「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他 金管會之相關規定。
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