摩根新金磚五國基金
14.73
台幣
+0.14 (0.96%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金磚四國指數
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.67% |
| 國外亞洲不含日本 | 39.99% |
| 國外其它 | 27.48% |
| 國外新興拉丁美洲 | 18.86% |
| 國外北美 | 4.19% |
| 國外大陸有價證券 | 3.79% |
| 國外存託憑證新興拉丁美洲 | 2.04% |
| 國外存託憑證北美 | 0.91% |
| 國外存託憑證已開發歐洲 | 0.41% |
| 存款 | 3.17% |
| 活期存款 | 3.17% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT HLDGS LTD | 5.31% |
| GOLD FIELDS LTD | 4.72% |
| NASPERS LTD | 4.70% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.23% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PFD SHS | 3.02% |
| ABSA GROUP LTD | 2.84% |
| ITAUSA SA PREF | 2.77% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.70% |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 2.62% |
| FIRSTRAND LTD | 2.56% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT HLDGS LTD | 5.31% |
| GOLD FIELDS LTD | 4.72% |
| NASPERS LTD | 4.70% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.23% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PFD SHS | 3.02% |
| ABSA GROUP LTD | 2.84% |
| ITAUSA SA PREF | 2.77% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.70% |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 2.62% |
| FIRSTRAND LTD | 2.56% |
| SANLAM LIMITED | 2.43% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.12% |
| BANCO SANTANDER BRASIL | 2.09% |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 2.03% |
| MTN GROUP LTD | 1.85% |
| ICICI BANK LTD | 1.78% |
| SHOPRITE HLDGS LTD | 1.78% |
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 1.71% |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 1.58% |
| INFOSYS LTD | 1.55% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 1.53% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS | 1.51% |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT UNITS | 1.46% |
| CLICKS GROUP LTD | 1.44% |
| TELEFONICA BRASIL | 1.43% |
| VALTERRA PLATINUM LIMITED | 1.24% |
| NETEASE INC | 1.21% |
| AXIA ENERGIA | 1.20% |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES | 1.17% |
| ITAU UNIBANCO HLDG SA PREF SHS | 1.11% |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 1.08% |
| MERCADOLIBRE INC | 1.07% |
| AXIS BANK LTD | 1.05% |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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