摩根新金磚五國基金
14.73
台幣
+0.14 (0.96%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金磚四國指數
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根新金磚五國基金 | 2010/07/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.61億 | 台幣 | 14.7300 | +0.14 | +0.96% | +6.20% | +31.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.73 | +0.1400 | +0.96% |
| 2026/01/23 | 14.59 | +0.0400 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 14.55 | +0.1500 | +1.04% |
| 2026/01/21 | 14.4 | +0.1900 | +1.34% |
| 2026/01/20 | 14.21 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/01/19 | 14.23 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 14.25 | -0.0700 | -0.49% |
| 2026/01/15 | 14.32 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/01/14 | 14.34 | +0.0600 | +0.42% |
| 2026/01/13 | 14.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 14.28 | +0.1300 | +0.92% |
| 2026/01/09 | 14.15 | +0.0600 | +0.43% |
| 2026/01/08 | 14.09 | -0.0500 | -0.35% |
| 2026/01/07 | 14.14 | -0.1600 | -1.12% |
| 2026/01/06 | 14.3 | +0.1600 | +1.13% |
| 2026/01/05 | 14.14 | +0.1600 | +1.14% |
| 2026/01/02 | 13.98 | +0.1100 | +0.79% |
| 2025/12/30 | 13.87 | +0.1100 | +0.80% |
| 2025/12/29 | 13.76 | -0.1300 | -0.94% |
| 2025/12/23 | 13.89 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 13.82 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/12/19 | 13.79 | +0.1000 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 13.69 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 13.65 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/12/16 | 13.6 | -0.1800 | -1.31% |
| 2025/12/15 | 13.78 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/12/12 | 13.7 | +0.1100 | +0.81% |
| 2025/12/11 | 13.59 | +0.1300 | +0.97% |
| 2025/12/10 | 13.46 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/09 | 13.48 | -0.0600 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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