淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一大龍印基金 | 2010/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.54億 | 台幣 | 29.8000 | -0.15 | -0.50% | -8.14% | +13.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.54億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -8.42% | +7.58% | 13/16 | 19% |
| 3個月 | -2.45% | +4.17% | 7/16 | 56% |
| 6個月 | +9.76% | +27.14% | 7/16 | 56% |
| 1年 | +13.57% | +32.18% | 11/16 | 31% |
| 3年 | +35.89% | -20.64% | 1/16 | 100% |
| 5年 | +78.87% | -31.09% | 1/16 | 100% |
| 10年 | +87.66% | +4.89% | 1/16 | 100% |
| 15年 | +201.01% | +3.72% | 1/16 | 100% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -8.14% | +8.23% | 15/16 | 6% |
| 2024年 | +33.99% | +12.54% | 1/16 | 100% |
| 2023年 | +30.02% | -14.71% | 1/16 | 100% |
| 2022年 | -21.14% | -23.26% | 8/16 | 50% |
| 2021年 | +10.90% | -24.20% | 1/16 | 100% |
| 2020年 | +30.93% | +14.21% | 1/16 | 100% |
| 2019年 | +28.64% | +15.43% | 5/16 | 69% |
| 2018年 | -28.91% | -5.82% | 13/16 | 19% |
| 2017年 | +23.04% | +21.61% | 11/16 | 31% |
| 2016年 | -11.51% | +37.15% | 12/16 | 25% |
| 2015年 | +0.12% | -9.96% | 1/16 | 100% |
| 2014年 | +19.66% | -0.14% | 1/16 | 100% |
| 2013年 | +25.74% | -7.54% | 1/16 | 100% |
| 2012年 | +17.19% | +3.92% | 2/16 | 88% |
| 2011年 | -19.14% | -21.67% | 1/16 | 100% |
| 2010年 | -- | +10.78% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +65.77% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.05% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +2535.3萬 | 1/16 | 100% | -4217.6萬 | 3/16 | 81% | -1682.3萬 | 14/16 | 13% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +8035.3萬 | 1/16 | 100% | -8517.6萬 | 3/16 | 81% | -482.3萬 | 4/16 | 75% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +1.6億 | 1/16 | 100% | -2.1億 | 3/16 | 81% | -5882.3萬 | 13/16 | 19% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +3.3億 | 1/16 | 100% | -5.4億 | 3/16 | 81% | -2.0億 | 14/16 | 13% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.70% | 23.95% |
| 3年 | 15.73% | 26.46% |
| 5年 | 17.54% | 24.11% |
| 10年 | 16.69% | 20.96% |
| 15年 | 16.72% | 20.16% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 325.86% | 13.75% | 22.61% | 28.52% | 13.62% | 39.03% | 36.23% | 35.72% | 15.75% | 31.20% | 29.82% | 14.35% | 46.77% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 325.86% | 403.33% | 140.87% | 50.05% | 11.85% | 127.08% | 269.25% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 325.86% | 403.33% | 140.87% | 65.25% | 106.85% | 151.63% | 269.25% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 38.73% | 33.33% | 41.21% | -5.83% | 7.43% | -43.84% | -0.82% |
| 同類中排名(低到高) | 4/16 | 5/16 | 5/16 | 4/16 | 2/16 | 3/16 | 5/16 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.04% | 3.22% | 2.58% | 2.48% | 2.48% | 2.55% | 2.85% | 2.80% | 2.77% | 3.26% | 2.93% | 3.20% | 2.98% | 2.87% | 3.06% |
| 經理費率(每年) | 1.90% | ||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.91% | 2.17% | 2.04% | 2.04% | 2.08% | 2.09% | 2.12% | 2.89% | 3.03% | 2.97% | 3.05% | 2.77% | 2.63% | 2.89% | 2.45% |
| 同類基金最高 | 3.13% | 3.22% | 2.67% | 2.65% | 2.75% | 2.80% | 2.87% | 3.14% | 3.44% | 3.26% | 3.40% | 3.20% | 2.98% | 3.14% | 3.06% |
| 同類基金最低 | 2.53% | 1.28% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 2.62% | 2.68% | 2.76% | 2.61% | 2.59% | 2.39% | 2.59% | 1.57% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱統一大龍印基金
- ISIN CodeTW000T0923Y0
- 境內境外境內
- 成立日期2010/01/26
- 基金類型股票型
- 基金組別金磚四國股市
- 此級別基金規模台幣12.54億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣12.54億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蘇柏勳
- 管理公司A0009-統一證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣/香港/大陸地區/新加坡/印度/美國/德國/英國/盧森堡/阿拉伯聯合大公國
投資標的
上市上櫃股票等
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為亞洲區域股票型基金,主要投資於大中華區及印度二個大型經濟體,由於大中華與印度屬於 新興發展國家,其整體波動度較投資成熟國家市場高,故本基金適合能承受較高投資風險並追求較高 報酬之投資人。
投資特色
中國與印度是全球最亮眼的金磚,也是世界各國中人力資源最豐富、內需商機最龐大的國家,本基金將 以投資中國及印度經濟市場為主軸,直接投資當地企業或受惠當地經濟快速發展的企業,除積極選股外 另搭配量化模組操作,使基金在投資操作上能適時降低投資風險,以追求中長期穩健成長的投資績效。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。並依下列規範進行投資: 1.投資於中華民國之有價證券:中華民國之上市、上櫃股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含 指數股票型基金(ETF)、證券交易市場交易之反向型 ETF、槓桿型 ETF)、商品 ETF、期貨信託事業對 不特定人募集之期貨信託基金、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含 次順位金融債券)、台灣存託憑證、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 2.投資於外國有價證券:香港、大陸地區、新加坡、印度、美國、德國、英國、盧森堡、阿拉伯聯合大公 國等證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、經金管會核准之店頭 市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、基金受益憑證、基金股份或投資單位(含指數股票 型基金(ETF)、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF);符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行於上述國家及地區交易之債券(含公債、公司債、可轉換公司債、金融資產或不動產 證券化之證券商品)。 3.本基金自成立日後屆滿六個月起,投資於國內外上市或上櫃股票、承銷股票及存託憑證等有價證券之總金額 不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。投資於中華民國、香港、大陸地區、新加坡、印度,及由上述投 資所在國或地區之企業所發行,而於美國、德國、英國、盧森堡及阿拉伯聯合大公國等國交易之上市或上櫃 股票、承銷股票及存託憑證等有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。 4.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。 所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或依信託契約淨資產公告之前一營業日之資產比 重計算,投資比例達百分之二十(含)以上之任一投資所在國或地區有下列情形之一者: (1) 證券集中交易市場或店頭交易市場所發布之股價指數最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲 幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (2) 證券集中交易市場或店頭交易市場所發布之股價指數最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計 漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 (3) 投資所在國或地區發生重大政治或經濟且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等)、 金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令政策變更、不可抗力之情事,有影響投資所在國或地 區經濟發展及金融市場安定之虞。 (4) 投資所在國或地區實施外匯管制或單日匯率漲幅或跌幅幅度達百分之五(含本數)。 (5) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 3 款之比例限制。 5.經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會 規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易 對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上者。 6.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商在投資 所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 7.經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關係並具有證券 經紀商資格者或基金保管之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一 般證券經紀商。 8.經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦 理交割。 9.經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指 數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會之『證券 投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項』及其他金管會之相關規定; 除法令另有規定外,應委託期貨商為之,惟涉及以我國證券、證券組合或股價指數為標的之國外期貨交 易所期貨或選擇權交易,應委託經金管會許可之期貨商為之,並指示基金基金保管機構辦理結算、交割 或履約等相關事宜。 10.經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易或新台幣對外幣間匯率選擇權交易或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險。本基金資產之匯入及匯出,應符合中央銀行或金管會之相關 規定。
