統一大龍印基金
25.51
台幣
-0.08 (-0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 金磚四國指數
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一大龍印基金 | 2010/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.93億 | 台幣 | 25.5100 | -0.08 | -0.31% | -21.36% | -13.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.51 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/05/20 | 25.59 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 25.6 | -0.1300 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 25.73 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/05/15 | 25.62 | -0.2900 | -1.12% |
| 2025/05/14 | 25.91 | +0.3700 | +1.45% |
| 2025/05/13 | 25.54 | +0.2400 | +0.95% |
| 2025/05/12 | 25.3 | +0.9800 | +4.03% |
| 2025/05/09 | 24.32 | -0.1600 | -0.65% |
| 2025/05/08 | 24.48 | +0.1800 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 24.3 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 24.21 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 24.22 | -0.5700 | -2.30% |
| 2025/05/02 | 24.79 | -0.1600 | -0.64% |
| 2025/04/30 | 24.95 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 24.99 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 24.96 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/04/25 | 25.04 | +0.1900 | +0.76% |
| 2025/04/24 | 24.85 | +0.1800 | +0.73% |
| 2025/04/23 | 24.67 | +0.6800 | +2.83% |
| 2025/04/22 | 23.99 | +0.2900 | +1.22% |
| 2025/04/21 | 23.7 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 23.76 | +0.1600 | +0.68% |
| 2025/04/16 | 23.6 | -0.3900 | -1.63% |
| 2025/04/15 | 23.99 | +0.3800 | +1.61% |
| 2025/04/14 | 23.61 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/11 | 23.59 | +0.3400 | +1.46% |
| 2025/04/10 | 23.25 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/04/09 | 23.17 | +0.5500 | +2.43% |
| 2025/04/08 | 22.62 | -0.1000 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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