統一大龍印基金
46.64
台幣
-0.52 (-1.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金磚四國指數
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一大龍印基金 | 2010/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.15億 | 台幣 | 46.6400 | -0.52 | -1.10% | +5.38% | +46.53% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣16.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 46.64 | -0.5200 | -1.10% |
| 2026/01/23 | 47.16 | -0.5700 | -1.19% |
| 2026/01/22 | 47.73 | +0.7900 | +1.68% |
| 2026/01/21 | 46.94 | +0.0300 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 46.91 | -0.0800 | -0.17% |
| 2026/01/19 | 46.99 | -0.3000 | -0.63% |
| 2026/01/16 | 47.29 | +0.7100 | +1.52% |
| 2026/01/15 | 46.58 | +0.5500 | +1.19% |
| 2026/01/14 | 46.03 | -0.1800 | -0.39% |
| 2026/01/13 | 46.21 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 46.22 | +0.5300 | +1.16% |
| 2026/01/09 | 45.69 | +1.0000 | +2.24% |
| 2026/01/08 | 44.69 | -0.8400 | -1.84% |
| 2026/01/07 | 45.53 | +0.3300 | +0.73% |
| 2026/01/06 | 45.2 | +0.1700 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 45.03 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/02 | 45.04 | +0.7800 | +1.76% |
| 2025/12/31 | 44.26 | -0.1400 | -0.32% |
| 2025/12/30 | 44.4 | -0.0700 | -0.16% |
| 2025/12/29 | 44.47 | +0.3000 | +0.68% |
| 2025/12/26 | 44.17 | +0.1000 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 44.07 | +0.6500 | +1.50% |
| 2025/12/23 | 43.42 | +0.2100 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 43.21 | +1.7000 | +4.10% |
| 2025/12/19 | 41.51 | +1.4800 | +3.70% |
| 2025/12/18 | 40.03 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 40.01 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 39.98 | -0.9600 | -2.34% |
| 2025/12/15 | 40.94 | -0.7700 | -1.85% |
| 2025/12/12 | 41.71 | -0.9700 | -2.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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