統一大龍印基金
29.8
台幣
-0.15 (-0.50%)
最新淨值(2025/02/04)
參考指標
MSCI 金磚四國指數
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一大龍印基金 | 2010/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.54億 | 台幣 | 29.8000 | -0.15 | -0.50% | -8.14% | +13.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/04 | 29.8 | -0.1500 | -0.50% |
| 2025/02/03 | 29.95 | -1.8800 | -5.91% |
| 2025/01/22 | 31.83 | +0.2600 | +0.82% |
| 2025/01/21 | 31.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/20 | 31.57 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/01/17 | 31.47 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/01/16 | 31.4 | +0.4600 | +1.49% |
| 2025/01/15 | 30.94 | +0.3800 | +1.24% |
| 2025/01/14 | 30.56 | +0.2600 | +0.86% |
| 2025/01/13 | 30.3 | -1.0000 | -3.19% |
| 2025/01/10 | 31.3 | -0.6000 | -1.88% |
| 2025/01/09 | 31.9 | -0.3100 | -0.96% |
| 2025/01/08 | 32.21 | -0.2400 | -0.74% |
| 2025/01/07 | 32.45 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/01/06 | 32.41 | -0.1300 | -0.40% |
| 2025/01/03 | 32.54 | +0.2900 | +0.90% |
| 2025/01/02 | 32.25 | -0.1900 | -0.59% |
| 2024/12/31 | 32.44 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/12/30 | 32.48 | -0.2500 | -0.76% |
| 2024/12/27 | 32.73 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/12/26 | 32.72 | +0.1500 | +0.46% |
| 2024/12/25 | 32.57 | +0.0700 | +0.22% |
| 2024/12/24 | 32.5 | +0.0900 | +0.28% |
| 2024/12/23 | 32.41 | +0.1600 | +0.50% |
| 2024/12/20 | 32.25 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/12/19 | 32.22 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/12/18 | 32.2 | -0.2700 | -0.83% |
| 2024/12/17 | 32.47 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/12/16 | 32.49 | -0.3200 | -0.98% |
| 2024/12/13 | 32.81 | +0.2600 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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