淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.53% | -4.32% | 28/73 | 62% |
| 3個月 | +1.07% | +0.13% | 22/73 | 70% |
| 6個月 | +5.68% | +6.65% | 33/73 | 55% |
| 1年 | +29.51% | +21.87% | 17/73 | 77% |
| 3年 | +19.90% | +5.57% | 37/73 | 49% |
| 5年 | +120.58% | +82.81% | 31/73 | 58% |
| 10年 | -- | +166.03% | -- | -- |
| 15年 | -- | +278.24% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +24.01% | +17.77% | 20/73 | 73% |
| 2023年 | +37.46% | +24.48% | 50/73 | 32% |
| 2022年 | -31.60% | -28.84% | 31/73 | 58% |
| 2021年 | +36.46% | +26.21% | 38/73 | 48% |
| 2020年 | +36.27% | +31.50% | 6/73 | 92% |
| 2019年 | +27.05% | +33.33% | 39/73 | 47% |
| 2018年 | -- | -9.92% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +26.85% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.72% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.86% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.85% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.65% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.87% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.76% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +73.75% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.19% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5900.0萬 | 33/73 | 55% | -5500.0萬 | 39/73 | 47% | +400.0萬 | 17/73 | 77% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.8億 | 35/73 | 52% | -1.6億 | 32/73 | 56% | +1500.0萬 | 33/73 | 55% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.7億 | 42/73 | 42% | -4.0億 | 40/73 | 45% | -2967.2萬 | 43/73 | 41% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6.7億 | 46/73 | 37% | -10.6億 | 37/73 | 49% | -3.9億 | 51/73 | 30% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.52% | 13.86% |
| 3年 | 23.05% | 23.28% |
| 5年 | 22.19% | 22.73% |
| 10年 | -- | 19.40% |
| 15年 | -- | 19.72% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 98.68% | 6.67% | 9.15% | 10.00% | 8.63% | -0.66% | 8.91% | 2.69% | 14.48% | 17.60% | 22.97% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 169.76% | 158.29% | 96.21% | 72.19% | 204.47% | 192.72% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 954.14% | 1147.66% | 984.76% | 1141.90% | 1368.44% | 2027.41% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 8.46% | -3.20% | -90.80% | -54.30% | -0.45% | 1.28% |
| 同類中排名(低到高) | 12/73 | 14/73 | 13/73 | 8/73 | 15/73 | 15/73 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.17% | 2.11% | 2.09% | 2.12% | 2.31% | 2.28% | 2.33% | 2.17% | 2.53% | 2.50% | 3.12% | 3.59% | 3.18% | 3.74% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | |||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | |||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.80% | 2.68% | 2.76% | 3.05% | 2.85% | 2.88% | 2.69% | 2.60% | 2.58% | 2.63% | 2.65% | 2.74% | 2.87% | 3.17% |
| 同類基金最高 | 4.28% | 4.72% | 4.08% | 4.85% | 5.36% | 7.03% | 4.86% | 3.94% | 4.14% | 3.98% | 3.93% | 4.18% | 5.69% | 8.46% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.78% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根台灣金磚基金-累積型
- ISIN CodeTW000T1135Y0
- 境內境外境內
- 成立日期2010/02/02
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣33.06億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣34.19億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人葉鴻儒
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行國泰世華商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票)、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF及槓桿型ETF)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於本國之有價證券。並依下列規範進行投 資: 1.本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票)、證券投資信託基金受益憑證(含 指數股票型基金 ETF、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財 團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、期貨信託事業 對不特定人募集之期貨信託基金、認購 ( 售 ) 權證、認股權憑證、政府公債、公司債 ( 含 次順位公司債 )、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、金融債券 ( 含次順位金 融債券 )、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條 例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信 託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2. 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市及上櫃股票 ( 含承銷股 票 )、興櫃股票及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 ( 含 )。本基金依 政策方向優勢、產品創新優勢、技術變革優勢、景氣循環優勢、盈餘成長優勢、消費行為 優勢等要素篩選之個股投資總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十; 前述篩選個股之標準,依最新公開說明書所載「投資策略及特色」之說明。但依經理公司 之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣 中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一者: (1) 最近六個營業日 ( 不含當日 ) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 ( 含本數 )。 (2) 最近三十個營業日 ( 不含當日 ) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 ( 含本數 )。 3. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前款之比例限制。
