首頁>基金首頁>摩根投信>摩根台灣金磚基金-機構法人型
摩根台灣金磚基金-機構法人型
10
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
台灣加權股價報酬指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
累積型2010/02/02無限制不配息台幣33.06億台幣47.0500-0.08-0.17%+24.01%+29.51%看詳情
數位型2010/02/02無限制不配息台幣9,899萬台幣15.0800-0.03-0.20%+25.04%+30.79%看詳情
機構法人型2010/02/02限法人申購不配息台幣0台幣10.0000+0.00+0.00%+0.00%+0.00%本頁基金
所有級別累計台幣34.19億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:台灣加權股價報酬指數
參考ETF:台灣股市 ETF (EWT)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.00%-4.32%1/73100%
3個月+0.00%+0.13%36/7351%
6個月+0.00%+6.65%61/7316%
1年+0.00%+21.87%68/737%
3年-74.52%+5.57%61/7316%
5年-53.12%+82.81%50/7332%
10年--+166.03%----
15年--+278.24%----

年度報酬率

參考指標:台灣加權股價報酬指數
參考ETF:台灣股市 ETF (EWT)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+0.00%+17.77%68/737%
2023年+0.00%+24.48%67/738%
2022年-75.22%-28.84%61/7316%
2021年+36.46%+26.21%37/7349%
2020年+36.27%+31.50%5/7393%
2019年+27.05%+33.33%38/7348%
2018年---9.92%----
2017年--+26.85%----
2016年--+17.72%----
2015年---12.88%----
2014年--+6.86%----
2013年--+7.85%----
2012年--+18.65%----
2011年---21.87%----
2010年--+22.76%----
2009年--+73.75%----
2008年---43.19%----

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+5900.0萬32/7356%-5500.0萬38/7348%+400.0萬16/7378%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+1.8億34/7353%-1.6億31/7358%+1500.0萬32/7356%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+3.7億41/7344%-4.0億39/7347%-2967.2萬42/7342%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+6.7億45/7338%-10.6億36/7351%-3.9億50/7332%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:台灣股市 ETF (EWT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-72.24%
(高點36.02 ➔ 低點10.00)
2022/03/30~2022/11/25
2022/03高點
2022/11低點
8個月下跌
2024/11
24個月反彈中,尚未回本
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-33.94%
(高點48.92 ➔ 低點32.31)
2022/03/17~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:台灣股市 ETF (EWT)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年0.00%13.86%
3年37.36%23.28%
5年32.87%22.73%
10年--19.40%
15年--19.72%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間:2024年10月

類股配置佔比
台積電
9.72%
廣達
6.58%
奇鋐
4.77%
健策
4.44%
華城
4.33%
台光電
4.30%
弘塑
4.29%
旺矽
4.11%
中砂
3.46%
緯穎
3.33%
日月光投控
3.28%
系微
3.26%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2024年初至今2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月
週轉頻率(%)98.68%6.67%9.15%10.00%8.63%-0.66%8.91%2.69%14.48%17.60%22.97%
年度(%)2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金週轉頻率(%)169.76%158.29%96.21%72.19%204.47%192.72%
同類最高週轉頻率(%)954.14%1147.66%984.76%1141.90%1368.44%2027.41%
同類最低週轉頻率(%)8.46%-3.20%-90.80%-54.30%-0.45%1.28%
同類中排名(低到高)11/7313/7312/737/7314/7314/73

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年
本基金費用率2.17%2.11%2.09%2.12%2.31%2.28%2.33%2.17%2.53%2.50%3.12%3.59%3.18%3.74%
經理費率(每年)0.60%
保管費率(每年)0.15%
同類基金平均2.80%2.68%2.76%3.05%2.85%2.88%2.69%2.60%2.58%2.63%2.65%2.74%2.87%3.17%
同類基金最高4.28%4.72%4.08%4.85%5.36%7.03%4.86%3.94%4.14%3.98%3.93%4.18%5.69%8.46%
同類基金最低1.00%1.05%0.59%1.04%0.99%1.09%1.17%1.11%0.17%1.10%1.13%1.07%0.98%0.78%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
0%
買回手續費
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    摩根台灣金磚基金-機構法人型
  • ISIN Code
    TW000T1135B8
  • 境內境外
    境內
  • 成立日期
    2010/02/02
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    台灣股市 (加權指數)
  • 此級別基金規模
    台幣0 (2024/09/30)
  • 基金總規模
    台幣34.19億 (2024/10/31)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    台灣
  • 經理人
    葉鴻儒
  • 管理公司
    A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
  • 保管銀行
    國泰世華商業銀行

參考指數與ETF

參考指數
台灣加權股價報酬指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國

投資標的

本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票)、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF及槓桿型ETF)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於本國之有價證券。並依下列規範進行投 資: 1.本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票)、證券投資信託基金受益憑證(含 指數股票型基金 ETF、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財 團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、期貨信託事業 對不特定人募集之期貨信託基金、認購 ( 售 ) 權證、認股權憑證、政府公債、公司債 ( 含 次順位公司債 )、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、金融債券 ( 含次順位金 融債券 )、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條 例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信 託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2. 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市及上櫃股票 ( 含承銷股 票 )、興櫃股票及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 ( 含 )。本基金依 政策方向優勢、產品創新優勢、技術變革優勢、景氣循環優勢、盈餘成長優勢、消費行為 優勢等要素篩選之個股投資總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十; 前述篩選個股之標準,依最新公開說明書所載「投資策略及特色」之說明。但依經理公司 之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣 中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一者: (1) 最近六個營業日 ( 不含當日 ) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 ( 含本數 )。 (2) 最近三十個營業日 ( 不含當日 ) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 ( 含本數 )。 3. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前款之比例限制。

所有投信/資產管理公司

元大投信
元大投信
國泰投信
國泰投信
群益投信
群益投信
復華投信
復華投信
富邦投信
富邦投信
統一投信
統一投信
保德信投信
保德信投信
中國信託投信
中國信託投信
凱基投信
凱基投信
永豐投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
百達 / Pictet
合作金庫投信
合作金庫投信
華南永昌投信
華南永昌投信
台新投信
台新投信
第一金投信
第一金投信
兆豐投信
兆豐投信
日盛投信
日盛投信
新光投信
新光投信
聯邦投信
聯邦投信
街口投信
街口投信
台中銀投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來