摩根台灣金磚基金-累積型
49.6
台幣
-0.23 (-0.46%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
台灣加權股價報酬指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 49.6 | -0.2300 | -0.46% |
| 2025/07/10 | 49.83 | +0.2200 | +0.44% |
| 2025/07/09 | 49.61 | +0.8000 | +1.64% |
| 2025/07/08 | 48.81 | +0.2500 | +0.51% |
| 2025/07/07 | 48.56 | -0.4800 | -0.98% |
| 2025/07/04 | 49.04 | -0.1600 | -0.33% |
| 2025/07/03 | 49.2 | +0.7700 | +1.59% |
| 2025/07/02 | 48.43 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 48.4 | +0.1300 | +0.27% |
| 2025/06/30 | 48.27 | +0.1600 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 48.11 | +0.0900 | +0.19% |
| 2025/06/26 | 48.02 | -0.5200 | -1.07% |
| 2025/06/25 | 48.54 | +0.8600 | +1.80% |
| 2025/06/24 | 47.68 | +1.2100 | +2.60% |
| 2025/06/23 | 46.47 | +0.2800 | +0.61% |
| 2025/06/20 | 46.19 | -0.2200 | -0.47% |
| 2025/06/19 | 46.41 | -0.5500 | -1.17% |
| 2025/06/18 | 46.96 | -0.1900 | -0.40% |
| 2025/06/17 | 47.15 | +0.1100 | +0.23% |
| 2025/06/16 | 47.04 | +0.1800 | +0.38% |
| 2025/06/13 | 46.86 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/06/12 | 46.92 | +0.1400 | +0.30% |
| 2025/06/11 | 46.78 | +0.5200 | +1.12% |
| 2025/06/10 | 46.26 | +1.2400 | +2.75% |
| 2025/06/09 | 45.02 | +0.4900 | +1.10% |
| 2025/06/06 | 44.53 | -0.1500 | -0.34% |
| 2025/06/05 | 44.68 | +0.2800 | +0.63% |
| 2025/06/04 | 44.4 | +0.6600 | +1.51% |
| 2025/06/03 | 43.74 | +0.6800 | +1.58% |
| 2025/06/02 | 43.06 | -0.6000 | -1.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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