摩根台灣金磚基金-累積型
47.05
台幣
-0.08 (-0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
台灣加權股價報酬指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 47.05 | -0.0800 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 47.13 | +1.0700 | +2.32% |
| 2024/11/18 | 46.06 | -1.3000 | -2.74% |
| 2024/11/15 | 47.36 | -0.5200 | -1.09% |
| 2024/11/14 | 47.88 | -0.1000 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 47.98 | +0.2700 | +0.57% |
| 2024/11/12 | 47.71 | -1.2900 | -2.63% |
| 2024/11/11 | 49 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 49.01 | +0.2800 | +0.57% |
| 2024/11/07 | 48.73 | +0.5000 | +1.04% |
| 2024/11/06 | 48.23 | +0.6900 | +1.45% |
| 2024/11/05 | 47.54 | +0.3300 | +0.70% |
| 2024/11/04 | 47.21 | +0.4300 | +0.92% |
| 2024/11/01 | 46.78 | -0.1100 | -0.23% |
| 2024/10/30 | 46.89 | +0.0700 | +0.15% |
| 2024/10/29 | 46.82 | -0.6200 | -1.31% |
| 2024/10/28 | 47.44 | -0.7700 | -1.60% |
| 2024/10/25 | 48.21 | +0.3100 | +0.65% |
| 2024/10/24 | 47.9 | -0.8700 | -1.78% |
| 2024/10/23 | 48.77 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/22 | 48.76 | +0.2400 | +0.49% |
| 2024/10/21 | 48.52 | +0.2500 | +0.52% |
| 2024/10/18 | 48.27 | +0.0900 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 48.18 | +0.4400 | +0.92% |
| 2024/10/16 | 47.74 | -0.5400 | -1.12% |
| 2024/10/15 | 48.28 | +0.9400 | +1.99% |
| 2024/10/14 | 47.34 | +0.4100 | +0.87% |
| 2024/10/11 | 46.93 | +0.5200 | +1.12% |
| 2024/10/09 | 46.41 | -0.2500 | -0.54% |
| 2024/10/08 | 46.66 | -0.0400 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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