摩根台灣金磚基金-累積型
43.48
台幣
+0.05 (0.12%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
台灣加權股價報酬指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 43.48 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/05/21 | 43.43 | +0.8800 | +2.07% |
| 2025/05/20 | 42.55 | +0.2700 | +0.64% |
| 2025/05/19 | 42.28 | -1.0300 | -2.38% |
| 2025/05/16 | 43.31 | +0.3000 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 43.01 | +0.1800 | +0.42% |
| 2025/05/14 | 42.83 | +1.1100 | +2.66% |
| 2025/05/13 | 41.72 | +0.4100 | +0.99% |
| 2025/05/12 | 41.31 | +0.8800 | +2.18% |
| 2025/05/09 | 40.43 | +0.4700 | +1.18% |
| 2025/05/08 | 39.96 | +0.4700 | +1.19% |
| 2025/05/07 | 39.49 | -0.2500 | -0.63% |
| 2025/05/06 | 39.74 | +0.6900 | +1.77% |
| 2025/05/05 | 39.05 | -0.6600 | -1.66% |
| 2025/05/02 | 39.71 | +1.2800 | +3.33% |
| 2025/04/30 | 38.43 | -0.4400 | -1.13% |
| 2025/04/29 | 38.87 | +0.6900 | +1.81% |
| 2025/04/28 | 38.18 | +0.3000 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 37.88 | +1.3700 | +3.75% |
| 2025/04/24 | 36.51 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/04/23 | 36.54 | +2.0600 | +5.97% |
| 2025/04/22 | 34.48 | -0.9200 | -2.60% |
| 2025/04/21 | 35.4 | -0.8400 | -2.32% |
| 2025/04/18 | 36.24 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/17 | 36.25 | -0.0700 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 36.32 | -1.1800 | -3.15% |
| 2025/04/15 | 37.5 | +1.1800 | +3.25% |
| 2025/04/14 | 36.32 | +0.6100 | +1.71% |
| 2025/04/11 | 35.71 | +1.4600 | +4.26% |
| 2025/04/10 | 34.25 | +3.0200 | +9.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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