摩根台灣金磚基金-累積型
77.77
台幣
+1.19 (1.55%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
台灣加權股價報酬指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 77.77 | +1.1900 | +1.55% |
| 2026/01/26 | 76.58 | +0.1200 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 76.46 | +1.1200 | +1.49% |
| 2026/01/22 | 75.34 | +1.9700 | +2.69% |
| 2026/01/21 | 73.37 | -0.6700 | -0.90% |
| 2026/01/20 | 74.04 | +1.0600 | +1.45% |
| 2026/01/19 | 72.98 | -0.5300 | -0.72% |
| 2026/01/16 | 73.51 | +1.2400 | +1.72% |
| 2026/01/15 | 72.27 | -0.2900 | -0.40% |
| 2026/01/14 | 72.56 | +1.0100 | +1.41% |
| 2026/01/13 | 71.55 | -0.2100 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 71.76 | +0.9800 | +1.38% |
| 2026/01/09 | 70.78 | +0.5700 | +0.81% |
| 2026/01/08 | 70.21 | -0.6000 | -0.85% |
| 2026/01/07 | 70.81 | -0.5300 | -0.74% |
| 2026/01/06 | 71.34 | +0.9800 | +1.39% |
| 2026/01/05 | 70.36 | +0.8500 | +1.22% |
| 2026/01/02 | 69.51 | -0.2700 | -0.39% |
| 2025/12/31 | 69.78 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 69.75 | +0.1200 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 69.63 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/12/26 | 69.66 | +0.7000 | +1.02% |
| 2025/12/24 | 68.96 | +0.7400 | +1.08% |
| 2025/12/23 | 68.22 | +0.3000 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 67.92 | +1.1600 | +1.74% |
| 2025/12/19 | 66.76 | +1.0100 | +1.54% |
| 2025/12/18 | 65.75 | -0.2700 | -0.41% |
| 2025/12/17 | 66.02 | -0.2700 | -0.41% |
| 2025/12/16 | 66.29 | -1.3600 | -2.01% |
| 2025/12/15 | 67.65 | -0.5300 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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