淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.42億 | 人民幣 | 3.2181 | -0.00 | 0.00% | +1.20% | +3.65% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.88億 | 台幣 | 12.6861 | +0.01 | +0.05% | +3.98% | +5.18% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,840萬 | 台幣 | 7.6444 | +0.00 | +0.05% | +4.10% | +5.19% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣40.45萬 | 人民幣 | 2.0401 | +0.00 | +0.01% | +0.82% | +3.08% | 本頁基金 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣82.67萬 | 台幣 | 9.7418 | +0.00 | +0.05% | +3.98% | +5.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.96億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.44% | +0.37% | 19/19 | -- |
| 3個月 | -1.85% | +0.42% | 19/19 | -- |
| 6個月 | +0.89% | +4.19% | 19/19 | -- |
| 1年 | +3.08% | +8.28% | 17/19 | 11% |
| 3年 | -5.58% | +0.74% | 7/19 | 63% |
| 5年 | -8.00% | -- | 13/19 | 32% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.82% | +5.23% | 17/19 | 11% |
| 2023年 | +2.38% | +6.75% | 15/19 | 21% |
| 2022年 | -8.77% | -10.62% | 5/19 | 74% |
| 2021年 | -1.19% | -- | 2/19 | 89% |
| 2020年 | -1.02% | -- | 13/19 | 32% |
| 2019年 | +10.62% | -- | 9/19 | 53% |
| 2018年 | +3.78% | -- | 1/19 | 100% |
| 2017年 | -1.66% | -- | 6/19 | 68% |
| 2016年 | +10.80% | -- | 1/19 | 100% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 14/19 | 26% | -700.0萬 | 11/19 | 42% | -600.0萬 | 5/19 | 74% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3700.0萬 | 14/19 | 26% | -2400.0萬 | 11/19 | 42% | +1300.0萬 | 4/19 | 79% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4361.1萬 | 14/19 | 26% | -8024.4萬 | 11/19 | 42% | -3663.4萬 | 5/19 | 74% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.1億 | 11/19 | 42% | -1.6億 | 11/19 | 42% | +2.5億 | 1/19 | 100% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.5% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.0058 | 人民幣 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 0.0058 | 人民幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.0057 | 人民幣 |
| 2024/07/04 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 0.0056 | 人民幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.0056 | 人民幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.0056 | 人民幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0057 | 人民幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.0057 | 人民幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/20 | 0.0057 | 人民幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.0057 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 3.3% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/13 | 0.0057 | 人民幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0055 | 人民幣 |
| 2023/10/06 | 2023/10/11 | 2023/10/17 | 0.0055 | 人民幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/13 | 0.0057 | 人民幣 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/14 | 0.0058 | 人民幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/13 | 0.0058 | 人民幣 |
| 2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/14 | 0.0058 | 人民幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/12 | 0.0059 | 人民幣 |
| 2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/20 | 0.0059 | 人民幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/13 | 0.0058 | 人民幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/13 | 0.0059 | 人民幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/13 | 0.0058 | 人民幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.98% | 3.99% |
| 3年 | 6.82% | 6.53% |
| 5年 | 6.01% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
INDOGB 7 09/15/30 | 3.18% |
INDOGB 8 1/4 05/15/36 | 2.44% |
T 3 5/8 02/15/53 | 2.12% |
IPLAU 3.95 08/03/27 | 1.82% |
INDON 3.85 10/15/30 | 1.79% |
IOIMK 3 3/8 11/02/31 | 1.76% |
STOAU 6 7/8 09/19/33 | 1.71% |
T 2 7/8 05/15/52 | 1.70% |
GUAMET 2.31 09/17/30 | 1.64% |
NHNCOR 1 1/2 03/29/26 | 1.63% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.18% | 1.18% | 1.18% | 1.28% | 1.18% | 1.19% | 1.18% | 1.18% | 1.18% | 1.17% | 1.19% | 1.16% | 1.17% | 1.17% | 0.07% |
| 經理費率(每年) | 1.00% | ||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.17% | ||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.13% | 1.02% | 1.04% | 1.10% | 1.07% | 1.08% | 1.18% | 1.18% | 1.18% | 1.17% | 1.19% | 1.16% | 1.17% | 1.17% | 0.07% |
| 同類基金最高 | 2.04% | 1.25% | 1.60% | 1.59% | 1.57% | 1.57% | 1.18% | 1.18% | 1.18% | 1.17% | 1.19% | 1.16% | 1.17% | 1.17% | 0.07% |
| 同類基金最低 | 0.49% | 0.49% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 1.18% | 1.18% | 1.18% | 1.17% | 1.19% | 1.16% | 1.17% | 1.17% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)
- ISIN CodeTW000T2724E2
- 境內境外境內
- 成立日期2009/12/09
- 基金類型債券型
- 基金組別亞洲投資級公司債
- 此級別基金規模台幣40.45萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣19.96億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人李育昇
- 管理公司A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣土地銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
本基金投資於中華民國境內及外國(南韓、港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰、日、紐、澳及大陸、美、英、愛爾蘭、澤西島、盧森堡、德、法、奧地利、丹麥、加拿大、荷蘭、芬蘭、義、瑞士、西班牙、瑞典、挪威、葡萄牙、比利時、冰島、卡達、開曼等國家或地區交易)由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)
投資特色
1.本基金運用宏利金融集團旗下於資產管理之堅實的研究平台與團隊資源 經理公司將藉由集團研究團隊及資訊溝通平台使得集團成員得緊密結合以掌握 全球政經變化、產業循環榮枯以對個別投資標的做出正確之投資判斷。 2.本基金以投資等級債券為主 投資風險相對偏低,以期在波動相對較高的市場環境中,帶給投資人相對穩健 的財富致勝契機。 3.海外債市投資標的多元化 主要藉由投資亞太地區與部分美洲及歐元區債券的混搭組合,以期提供投資人 最佳的全球債市資產配置選擇。本基金投資標的涵蓋亞太地區及美洲、歐洲等 主要經濟體之債券,主要以亞洲地區債券的投資、輔以其他地區債券的配置方 式,投資於各種不同的商品上,包含公債、公司債、金融債券、資產 基礎證券等,以期創造較佳且穩定的基金收益。 4.掌握亞洲高經濟成長率與債信調升的優勢 亞洲債市投資優勢如下:(1)全球央行持續寬鬆,資金充沛狀況下,歐美投資 等級債券已呈現價格過高狀況,相對亞洲標的較不具吸引力,亞債後市可期。 (2)日本、中國及歐洲加強其貨幣寬鬆政策,並輔以財政支持,以維持該地區 之經濟成長,間接支撐亞洲及歐洲債券市場。(3)金融風暴之後,新興亞洲國 家景氣持續復甦,經濟成長率優於全球其他地區,且其經濟影響度逐漸超越已 開發國家,全球資金仍將返回亞洲地區尋找投資機會。(4)國際股市、原物料 市場及非投資等級債券市場震盪加劇,亞洲投資等級債券可適時發揮防禦性功 能。 5.基金波動風險低 本基金與亞洲市場的投資專家-宏利資產管理(香港)有限公司合作,擅用亞洲 債券與其他區域債券資產呈負相關之特性,加上歷史資料顯示亞債具高報酬/低波動性的特質,基金 預計投資亞債的比重達六成以上,不僅可提高基金收益 率,更可有效降低基金波動之風險。 6.亞洲貨幣升值之潛在利得空間可期 受惠於人民幣相對穩定的區域效應,亞洲主要國家挾其經常帳盈餘及外資的持 續流入,使亞洲貨幣的升值趨勢確立,本基金藉由亞洲及其他地區債券的混 搭投資,一方面可掌握債信調升的債市投資利基,另一方面藉由投資亞洲當 地貨幣計價的亞債,同時享有潛在的匯率利得空間。 7.本基金包含新臺幣計價受益權單位及人民幣計價避險級別受益權單位 投資人可依自身需求擇一投資,或分别配置不同比例之資產投資各類別受益 權單位。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證 券,並依下列規範進行投資: (一) 中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、 次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招 募之受益證券或資產基礎證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融 組織所發行之國際金融組織債券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信 託受益證券。 (二) 外國之有價證券為: 在南韓、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、 日本、紐西蘭、澳洲及大陸地區、美國、英國、愛爾蘭、澤西島、盧森堡、德國、法國、奧地利、丹麥、加拿大、荷蘭、芬蘭、義大利、瑞士、西班牙、瑞 典、挪威、葡萄牙、比利時、冰島、卡達、開曼群島、英屬百慕達群島、模里 西斯、英屬維爾京群島及英屬馬恩島等國家或地區交易,由國家或機構所保證 或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券 或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證 券),惟投資於政府公債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不 動 產資產信託受益證券以外之債券,若未經信用評等機構評等,得以債券保證人 之長期債務信用評等為準;具優先受償順位之債券,若無債券保證人者,並得 以債券發行人之長期債務信用評等為準。前開信用評等之規定,如因相關法規 修正者,從其規定: (1)經 Standard & Poor’s Rating Services (標準普爾)評定,信用評等等級達 BBB級(含)以上。 (2)經 Moody’s Investor Services, Inc. (穆迪)評定,信用評等等級達 Baa3 級(含) 以上。 (3)經 Fitch, Inc. (惠譽)評定,信用評等等級達 BBB-級(含)以上。(三)原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應 在一年以上(含),且自成立日起六個月後,本基金投資於亞太地區之國家或機構所 保證或發行之債券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),前述亞太地區 之國家包括中華民國、南韓、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印 尼、泰國、日本、紐西蘭、澳洲及大陸地區。 (四)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的, 得不受前述第(三)款投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指: 1. 在本基金信託契約終止前一個月;或 2. 本基金投資總金額占本基金淨資產價值百分之二十以上之單一投資所在國或地 區發生政治性、經濟或社會情勢重大變動(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊 等)、法令政策變更或不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞 等情形者; 3. 本基金投資總金額占本基金淨資產價值百分之二十以上之單一投資所在國或地 區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; 4. 本基金投資總金額占本基金淨資產價值百分之二十以上之單一投資所在國或地 區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者。 (五)俟前款第 2、3、4 目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合第(三)款之比例限制。 (六)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)或買入短期票券或從事債券附 買回交易或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、 承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信 用評等機構評等達一定等級以上。 (七)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨 交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (八)經理公司依前項規定委託投資所在國或地區證券經紀商交易時,得委託與經理公 司、基金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金 保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區 一般證券經紀商。 (九)經理公司運用本基金為公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)或金融債券(含 次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (十) 經理公司得為避險操作之目的,運用本基金從事衍生自利率之期貨及利率交換等證 券相關商品交易,但須符合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相 關商品交易應行注意事項」、其他金管會及中央銀行所訂之相關規定。 (十一)經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外幣間匯 率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換 匯換利及匯率選擇權等)等交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華 民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定, 新臺幣與外幣間相關避險成本僅由新臺幣計價受益權單位負擔。
