宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)
2.0301
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 人民幣 | 3.2818 | +0.00 | +0.00% | +2.56% | +2.24% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.82億 | 台幣 | 12.3311 | +0.02 | +0.16% | -2.60% | -2.21% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,692萬 | 台幣 | 7.2936 | +0.01 | +0.15% | -3.19% | -2.86% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.52萬 | 人民幣 | 2.0301 | +0.00 | +0.00% | +1.61% | +1.04% | 本頁基金 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣82.4萬 | 台幣 | 9.2750 | +0.01 | +0.14% | -3.22% | -2.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.0301 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 2.0301 | +0.0038 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 2.0263 | -0.0070 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 2.0333 | -0.0047 | -0.23% |
| 2025/07/04 | 2.038 | +0.0019 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 2.0361 | -0.0034 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 2.0395 | -0.0008 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 2.0403 | +0.0024 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 2.0379 | -0.0017 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 2.0396 | +0.0036 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 2.036 | +0.0018 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 2.0342 | +0.0062 | +0.31% |
| 2025/06/23 | 2.028 | +0.0012 | +0.06% |
| 2025/06/20 | 2.0268 | +0.0005 | +0.02% |
| 2025/06/19 | 2.0263 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 2.0266 | -0.0005 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 2.0271 | +0.0043 | +0.21% |
| 2025/06/16 | 2.0228 | -0.0015 | -0.07% |
| 2025/06/13 | 2.0243 | -0.0053 | -0.26% |
| 2025/06/12 | 2.0296 | +0.0056 | +0.28% |
| 2025/06/11 | 2.024 | +0.0041 | +0.20% |
| 2025/06/10 | 2.0199 | +0.0022 | +0.11% |
| 2025/06/09 | 2.0177 | +0.0016 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 2.0161 | -0.0118 | -0.58% |
| 2025/06/05 | 2.0279 | -0.0009 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 2.0288 | +0.0066 | +0.33% |
| 2025/06/03 | 2.0222 | -0.0006 | -0.03% |
| 2025/06/02 | 2.0228 | -0.0013 | -0.06% |
| 2025/05/29 | 2.0241 | +0.0035 | +0.17% |
| 2025/05/28 | 2.0206 | -0.0015 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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