宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)
2.0121
人民幣
0.00 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 人民幣 | 3.2329 | -0.01 | -0.23% | +1.03% | +1.98% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.82億 | 台幣 | 12.2996 | -0.03 | -0.27% | -2.85% | -0.81% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,692萬 | 台幣 | 7.3142 | -0.02 | -0.26% | -2.92% | -0.81% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.52萬 | 人民幣 | 2.0121 | -0.00 | -0.22% | +0.71% | +1.19% | 本頁基金 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣82.4萬 | 台幣 | 9.2939 | -0.03 | -0.27% | -3.02% | -1.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.0121 | -0.0045 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 2.0166 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 2.0169 | -0.0005 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 2.0174 | +0.0004 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 2.017 | +0.0044 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 2.0126 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025/05/13 | 2.0136 | -0.0033 | -0.16% |
| 2025/05/09 | 2.0169 | +0.0008 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 2.0161 | -0.0113 | -0.56% |
| 2025/05/07 | 2.0274 | +0.0034 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 2.024 | +0.0040 | +0.20% |
| 2025/05/02 | 2.02 | -0.0100 | -0.49% |
| 2025/04/30 | 2.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 2.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 2.03 | +0.0100 | +0.50% |
| 2025/04/25 | 2.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 2.02 | +0.0100 | +0.50% |
| 2025/04/23 | 2.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 2.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 2.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 2.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 2.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 2.01 | +0.0100 | +0.50% |
| 2025/04/11 | 2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 2 | -0.0200 | -0.99% |
| 2025/04/08 | 2.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 2.02 | -0.0200 | -0.98% |
| 2025/04/02 | 2.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 2.04 | +0.0100 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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