宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)
2.0423
人民幣
+0.00 (0.09%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.15億 | 台幣 | 13.0943 | -0.01 | -0.04% | +3.43% | +2.62% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.07億 | 人民幣 | 3.3381 | +0.00 | +0.10% | +4.32% | +2.71% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,756萬 | 台幣 | 7.6437 | -0.00 | -0.05% | +2.97% | +2.15% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣236萬 | 台幣 | 9.6812 | -0.00 | -0.04% | +2.70% | +1.83% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.74萬 | 人民幣 | 2.0423 | +0.00 | +0.09% | +3.94% | +2.21% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣20.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 2.0423 | +0.0019 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 2.0404 | +0.0005 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 2.0399 | -0.0058 | -0.28% |
| 2025/11/28 | 2.0457 | -0.0025 | -0.12% |
| 2025/11/27 | 2.0482 | +0.0004 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 2.0478 | +0.0011 | +0.05% |
| 2025/11/25 | 2.0467 | +0.0023 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 2.0444 | +0.0019 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 2.0425 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/11/20 | 2.0419 | +0.0030 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 2.0389 | -0.0012 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 2.0401 | +0.0004 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 2.0397 | +0.0008 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 2.0389 | -0.0038 | -0.19% |
| 2025/11/13 | 2.0427 | -0.0036 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 2.0463 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 2.0457 | +0.0033 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 2.0424 | -0.0011 | -0.05% |
| 2025/11/07 | 2.0435 | -0.0065 | -0.32% |
| 2025/11/06 | 2.05 | +0.0058 | +0.28% |
| 2025/11/05 | 2.0442 | -0.0057 | -0.28% |
| 2025/11/04 | 2.0499 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/03 | 2.05 | -0.0009 | -0.04% |
| 2025/10/31 | 2.0509 | -0.0002 | -0.01% |
| 2025/10/30 | 2.0511 | -0.0089 | -0.43% |
| 2025/10/28 | 2.06 | +0.0014 | +0.07% |
| 2025/10/27 | 2.0586 | +0.0025 | +0.12% |
| 2025/10/23 | 2.0561 | -0.0039 | -0.19% |
| 2025/10/22 | 2.06 | +0.0032 | +0.16% |
| 2025/10/20 | 2.0568 | +0.0018 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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