淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 2009/12/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.49億 | 台幣 | 10.3500 | +0.09 | +0.88% | +0.00% | -7.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.49億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.00% | +10.52% | 14/14 | -- |
| 3個月 | +2.37% | +34.27% | 14/14 | -- |
| 6個月 | -4.78% | +23.57% | 14/14 | -- |
| 1年 | -7.92% | +13.87% | 13/14 | 7% |
| 3年 | +22.20% | +71.48% | 6/14 | 57% |
| 5年 | +72.21% | +257.57% | 1/14 | 100% |
| 10年 | +14.49% | +258.65% | 6/14 | 57% |
| 15年 | +15.13% | +84.66% | 2/14 | 86% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.00% | +27.27% | 14/14 | -- |
| 2024年 | +2.68% | -4.55% | 1/14 | 100% |
| 2023年 | -1.56% | +21.51% | 5/14 | 64% |
| 2022年 | +25.95% | +13.12% | 1/14 | 100% |
| 2021年 | +11.22% | +34.94% | 6/14 | 57% |
| 2020年 | -7.12% | +15.97% | 6/14 | 57% |
| 2019年 | +9.31% | +14.70% | 6/14 | 57% |
| 2018年 | -16.57% | -26.76% | 2/14 | 86% |
| 2017年 | -5.79% | +21.16% | 6/14 | 57% |
| 2016年 | +19.12% | +106.02% | 6/14 | 57% |
| 2015年 | -20.23% | -50.53% | 1/14 | 100% |
| 2014年 | -9.65% | -25.28% | 1/14 | 100% |
| 2013年 | +19.08% | -5.37% | 1/14 | 100% |
| 2012年 | -3.86% | -6.60% | 2/14 | 86% |
| 2011年 | -16.71% | -28.17% | 1/14 | 100% |
| 2010年 | +7.08% | +34.62% | 4/14 | 71% |
| 2009年 | -- | +88.27% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -59.53% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +808.3萬 | 11/14 | 21% | -9032.9萬 | 11/14 | 21% | -8224.6萬 | 4/14 | 71% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2.8億 | 11/14 | 21% | -2.2億 | 11/14 | 21% | +6675.4萬 | 1/14 | 100% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3.1億 | 11/14 | 21% | -2.5億 | 11/14 | 21% | +6475.4萬 | 1/14 | 100% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3.8億 | 11/14 | 21% | -4.7億 | 11/14 | 21% | -8324.6萬 | 5/14 | 64% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.53% | 28.11% |
| 3年 | 15.49% | 26.38% |
| 5年 | 18.14% | 30.98% |
| 10年 | 20.06% | 34.28% |
| 15年 | 19.50% | 33.44% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年05月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
EXXON MOBIL CORP | 5.67% |
GE VERNOVA LLC | 4.11% |
SHELL PLC | 3.77% |
AGNICO EAGLE MINES LTD | 3.54% |
ECOLAB INC | 3.45% |
LINDE PLC | 3.29% |
WILLIAMS COS INC | 3.15% |
CHENIERE ENERGY INC | 3.03% |
ROYAL GOLD INC | 3.03% |
CHEVRON CORP | 3.00% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -14.80% | -2.21% | -11.18% | -2.37% | 0.96% | 0.87% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 25.27% | 2.04% | -79.91% | -5.15% | 98.06% | 16.04% | -24.01% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 25.27% | 2.04% | -79.91% | -5.15% | 98.06% | 16.04% | -24.01% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 25.27% | 2.04% | -79.91% | -5.15% | 98.06% | 16.04% | -24.01% |
| 同類中排名(低到高) | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.37% | 2.33% | 2.34% | 2.38% | 2.45% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.52% | 2.47% | 2.41% | 2.41% | 2.55% | 2.49% | 2.55% | 0.31% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | |||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | |||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.88% | 1.78% | 1.84% | 2.14% | 2.15% | 2.14% | 2.19% | 2.45% | 2.52% | 2.47% | 2.41% | 2.41% | 2.55% | 2.49% | 2.55% | 0.31% |
| 同類基金最高 | 3.31% | 3.32% | 3.32% | 3.31% | 3.31% | 3.32% | 3.32% | 2.45% | 2.52% | 2.47% | 2.41% | 2.41% | 2.55% | 2.49% | 2.55% | 0.31% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 1.31% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 2.45% | 2.52% | 2.47% | 2.41% | 2.41% | 2.55% | 2.49% | 2.55% | 0.31% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯全球油礦金趨勢基金
- ISIN CodeTW000T3622Y5
- 境內境外境內
- 成立日期2009/12/01
- 基金類型股票型
- 基金組別全球金屬/礦業類股
- 此級別基金規模台幣6.49億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣5.49億 (2025/05/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林孟洼
- 管理公司A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
美國、加拿大、巴西、智利、阿根廷、祕魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、泰國、印度、以色列、澳洲、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及、南非、墨西哥、比利時、紐西蘭、中華民國等國
投資標的
本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證〔包括指數股票型基金(ETF)〕、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。美國、加拿大、巴西、智利、阿根廷、祕魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、泰國、印度、以色列、澳洲、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及、南非、墨西哥、比利時、紐西蘭等國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、商品ETF(Exchange Traded Fund))或存託憑證;符合金管會規定的評等之一定等級由國家或機構所保證或發行於上述國家交易之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品);經金管會依境外基金管理辦法核准得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位;本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定。
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金聚焦於全球天然資源相關產業之股票,波動度高於一般全球市場股票基金、低於新興 市場股票基金。 2.本基金適合能承受較高波動與高風險之非保守型投資人。
投資特色
本基金參與長期全球天然資源產業的成長契機,以完整的由下到上(Bottom-UP)以及深入 的產業研究分析方式,選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的公司,參與天然資源產業長 期資本獲利機會。 1. 本基金主要投資策略專注於研究全球天然資源包括能源、礦業及金屬等產業結構的 供需變化議題。依照供需狀況來看,主要已開發國家、新興市場或開發中國家為發 展經濟需積極掌控資源以確保供給不虞匱乏,而主要資源供應國則希望確保供給秩 序以及價格的合理性等,使得天然資源之產業價格將具長期走升題材。此外,除了 實際的商品供需變化影響行情變動外,全球經濟發展趨勢的成長或衰退,亦將影響 商品價格的漲跌。長期而言,由於天然資源供給有限,相關商品價格具有上揚趨勢 及潛能,資源供應相關廠商將因而受惠。 2. 安聯資產管理擁有完整研究資源、嚴謹的個股分析流程以及堅強研究團隊,將根據 單一企業營收及獲利成長性、個股價值面分析、本益比、現金流量以及整體投資組 合風險(beta值)等,對天然資源產業中能源探勘與開採相關之廠商、上中下游整合型 能源生產廠商以及礦業與金屬相關之廠商等進行深入研究,篩選出最佳股票標的, 積極為投資人掌握最佳投資機會,參與全球天然資源產業的未來成長趨勢。經過嚴 謹研究,將透過靈活調整的策略以及全球市場及不同產業的配置,調整持股集中化 或分散化程度,以為投資人掌握上漲機會並同時考量風險因素,降低波動風險。 3. 本基金同時針對全球已開發國家、新興市場或開發中國家的能源、礦業及金屬等天 然資源產業進行深入研究,發掘投資機會,積極掌握長期最大資本利得機會。 4. 安聯資產管理擁有全方位的研究資源,運用全球各地股票基金經理人、產業基金經 理人、產業分析師、以及草根性研究團隊等,以完整的全球資源,精選優質投資標 的,發掘最大投資商機。 5. 安聯資產管理利用結構趨勢(Structural trend)、議題 (catalyst)、價值 (value)三大 構面,以SCV黃金三角選股,精選符合全球資源產業之優質股票,掌握全球市場資源 產業脈動。 6. 本基金為投資人創造 (1) 參與天然資源產業未來長期股票增值空間; (2) 同時深入研究已開發國家、新興市場或及開發中國家天然資源產業鏈上的投資 6 機會。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標 。本基金主要投資策略專注於研究全球天然資源包括能源、礦業與金屬等產業結構的供需變化議 2 題,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。並依下列規範進行投資: (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票) 、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃 之興櫃股票、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證〔含指數股票型基金 (ETF)、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託 基金〕、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公 司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資 產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不 動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 (二) 本基金投資於外國之有價證券包括: 1. 美國、加拿大、巴西、智利、阿根廷、祕魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來 西亞、印尼、新加坡、泰國、印度、以色列、澳洲、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘 、俄羅斯、盧森堡、奧地利、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾 蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及、南非、墨西哥、比利時、紐西 蘭等國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM )、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准 之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票)、認購(售)權證或認股權憑證、 參與憑證、受益憑證、基金股份、投資單位、不動產投資信託受益證券(REITs)(含 反向型ETF、商品ETF(Exchange Traded Fund)及槓桿型ETF)或存託憑證; 2. 符合金管會規定的評等之一定等級,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易 之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品); 3. 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑 證、基金股份或投資單位; 4. 本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規 定修正者,依修正後之規定。 (三) 本基金主要聚焦於下列與全球天然資源產業結構變化之相關議題,投資於全球包括已開發 和開發中國家的主要能源、礦業與金屬供應廠商,主要投資於以下三大族群: 1. 能源探勘與開採相關之廠商:包括全球從事石油、天然氣、煤等化石燃料之探勘與 開採等之相關廠商,以及產業供應鏈中任何一環的相關廠商。 3 2. 上中下游整合型能源生產廠商:包括全球從事石油、天然氣、煤等化石燃料之生產 、提煉、儲存、運輸及行銷等之相關廠商,以及產業供應鏈中任何一環的相關廠商 。 3. 礦業與金屬相關之廠商:包括全球從事鐡礦砂、非鐡金屬(如銅、鎳、鋁、鉛、鋅、 鍚等)、貴金屬(如金、銀、鈀、鉑、銠等)及其他礦產之探勘、開發、生產、提煉、 儲存、運輸及行銷等之相關廠商,以及產業供應鏈中任何一環的相關廠商。 (四) 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於上市及上櫃公司股票、承銷股票、存 託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。 (五) 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於前述(二)所列國外地區之有價證券總 額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。 (六) 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於前述(三)所列主要投資產業之有價證 券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。 (七) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前 述(四)至(六)投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指: 1. 本基金信託契約終止前一個月;或 2. 本基金投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區發生下列任一情 事者: (1) 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻 擊等),造成該國金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、重大法令政策變 更、不可抗力情事、實施外匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五 時迄恢復正常後一個月止;或 (2) 證券交易所或店頭市場所發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢 復正常後一個月止: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅達十五%(含本數)以上 或累計跌幅達十%(含本數)以上。 B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅達三十%(含本數)以 上或累計跌幅達二十%(含本數)以上。 (八) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(四)至(六 )之比例限制。 4 (九) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期票券或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之 銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評 等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (十) 經理公司得運用本基金,從事衍生自貨幣、有價證券或指數之期貨或選擇權及其他經金管 會核准之證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基 金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。 (十一) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯 率選擇權交易及一籃子外幣間(不含人民幣)匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯 、換匯換利及匯率選擇權等)等交易。本基金於從事本項所列交易之操作時,其價值與 期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或 金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
所有投信/資產管理公司
