安聯全球油礦金趨勢基金
10.35
台幣
+0.09 (0.88%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC 金屬與礦業指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 2009/12/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.49億 | 台幣 | 10.3500 | +0.09 | +0.88% | +0.00% | -7.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.35 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/07/09 | 10.26 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/07/08 | 10.21 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 10.23 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 10.21 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/07/01 | 10.16 | -0.2900 | -2.78% |
| 2025/06/30 | 10.45 | +0.2700 | +2.65% |
| 2025/06/27 | 10.18 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/26 | 10.2 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/06/25 | 10.14 | -0.1100 | -1.07% |
| 2025/06/24 | 10.25 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/06/23 | 10.33 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/06/20 | 10.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 10.29 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/17 | 10.31 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/06/16 | 10.34 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/13 | 10.35 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/06/12 | 10.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 10.3 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/06/10 | 10.23 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/06/09 | 10.18 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/06 | 10.2 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/06/05 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/04 | 10.18 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/06/03 | 10.26 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/06/02 | 10.2 | +0.1700 | +1.69% |
| 2025/05/29 | 10.03 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/28 | 10 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/05/27 | 10.09 | +0.0400 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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