群益店頭市場基金》淨值績效、同類基金ETF比較

群益店頭市場基金

群益店頭市場基金群益店頭市場基金N-新台幣

162.79

台幣

+1.45 (0.90%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所編製之發行量加權股價指數

參考ETF

台灣上櫃股市 ETF (006201)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1997/02/13	無限制	不配息	台幣41.08億	台幣	162.7900	+1.45	+0.90%	+1.75%	+4.34%	本頁基金
N-新台幣	1997/02/13	無限制	不配息	台幣218萬	台幣	162.8200	+1.45	+0.90%	+1.75%	+4.33%	看詳情
所有級別累計				台幣41.1億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所編製之發行量加權股價指數

參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-9.20%	-9.52%	9/10	10%
3個月	-11.03%	-5.70%	9/10	10%
6個月	-8.63%	+6.18%	9/10	10%
1年	+4.34%	+18.78%	8/10	20%
3年	-7.23%	-1.57%	9/10	10%
5年	--	+61.43%	--	--
10年	--	+86.73%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所編製之發行量加權股價指數

參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.75%	+12.60%	8/10	20%
2023年	+18.77%	+31.93%	9/10	10%
2022年	-23.49%	-36.52%	4/10	60%
2021年	--	+35.68%	--	--
2020年	--	+24.12%	--	--
2019年	--	+32.03%	--	--
2018年	--	-26.19%	--	--
2017年	--	+32.15%	--	--
2016年	--	-1.87%	--	--
2015年	--	-10.31%	--	--
2014年	--	+5.30%	--	--
2013年	--	+17.51%	--	--
2012年	--	+7.78%	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+8800.0萬	2/10	80%	-4700.0萬	4/10	60%	+4100.0萬	2/10	80%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.9億	3/10	70%	-2.1億	2/10	80%	+8100.0萬	3/10	70%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5.8億	2/10	80%	-7.4億	2/10	80%	-1.5億	9/10	10%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+11.8億	2/10	80%	-18.2億	2/10	80%	-6.4億	10/10	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.7422

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-32.39%

(高點162.58 ➔ 低點109.92)

2022/03/30~2022/07/12

2022/03高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/04回原高點

9個月回本

台灣上櫃股市 ETF (006201)

最大跌幅-35.90%

(高點21.34 ➔ 低點13.68)

2022/03/30~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	16.76%	13.85%
3年	27.19%	25.32%
5年	--	24.52%
10年	--	21.82%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
昇達科	8.35%
力旺	5.54%
元太	5.48%
正基	4.79%
弘塑	4.72%
家登	4.18%
保瑞	4.05%
信驊	3.86%
台燿	3.86%
閎康	3.84%
鼎基	3.82%
雙鴻	3.75%
創意	3.61%
華城	3.55%
聯鈞	3.53%
旺矽	3.53%
德微	3.44%
系微	3.40%
鈊象	3.23%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2024	年初至今	2024年10月	2024年09月	2024年08月	2024年07月	2024年06月	2024年05月	2024年04月	2024年03月	2024年02月	2024年01月
週轉頻率(%)	436.39%	60.60%	50.31%	45.25%	38.16%	33.86%	41.49%	31.35%	68.09%	14.74%	54.32%

年度(%)	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	346.46%	340.35%	268.80%	411.65%	385.45%	546.19%
同類最高週轉頻率(%)	727.57%	1013.08%	795.10%	684.19%	840.16%	731.81%
同類最低週轉頻率(%)	171.66%	340.35%	107.05%	121.28%	245.86%	269.84%
同類中排名(低到高)	3/10	2/10	3/10	3/10	3/10	3/10

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	2.93%	2.90%	2.78%	3.30%	3.09%	3.65%	3.47%	3.06%	3.39%	3.15%	2.90%	3.50%	2.98%	2.76%	2.95%	3.47%	3.40%	3.43%	3.39%	2.59%	3.41%	4.26%	3.21%
經理費率(每年)	1.6%
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	2.51%	2.78%	2.70%	2.66%	2.59%	3.34%	3.08%	2.81%	2.86%	2.83%	2.80%	3.09%	3.25%	3.11%	3.42%	3.40%	3.75%	4.01%	3.39%	3.25%	4.17%	5.62%	3.86%
同類基金最高	3.97%	4.30%	4.73%	3.85%	4.03%	3.77%	3.47%	3.91%	3.74%	3.45%	3.50%	4.06%	4.02%	4.08%	4.94%	5.61%	5.93%	5.19%	4.52%	4.54%	5.80%	7.97%	5.11%
同類基金最低	0.28%	0.22%	0.30%	0.32%	0.56%	2.74%	2.39%	2.20%	2.25%	2.20%	2.21%	2.46%	2.59%	2.37%	2.57%	0.76%	2.62%	2.89%	2.82%	2.29%	3.04%	4.09%	3.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

0~3%

買回手續費

0~1%

基本資訊

基本資料

基金名稱
群益店頭市場基金
ISIN Code
TW000T1612Y8
境內境外
境內
成立日期
1997/02/13
基金類型
股票型
基金組別
台灣上櫃股市 (櫃買指數)
此級別基金規模
台幣41.08億 (2024/10/31)
基金總規模
台幣41.1億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
吳胤良
管理公司
A0016-群益證券投資信託股份有限公司
保管銀行
臺灣中小企業銀行

參考指數與ETF

參考指數

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所編製之發行量加權股價指數

參考ETF

台灣上櫃股市 ETF (006201)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

債券.上市上櫃股票.承銷股票.台灣存託憑證&證期會核准之投資項目

本基金適合之投資人屬性分析

1.本基金主要投資於國內績優上櫃公司股票,上櫃市場的股票股本較小,且其股價較靈活,具有高成長性、高爆發力、高波動風險的特性,適合追求高投資報酬, 並且能夠承受高波動風險的積極型投資人。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金為「單一國家(非已開發)/主要投資於中小型產業之國內股票型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR5,適合積極型的投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險 ,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。

投資特色

店頭市場的上櫃公司多為成長性高的中小企業為主,股價深具成長潛力,但有高風險、高報酬特性,為一「專家市場」。本基金主要鎖定上櫃公司股票,以期賺取店頭市場規模快速成長而帶來的獲利空間,屬於獲利爆發力強勁的積極成長型基金。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於上市公司股票及證券投資信託基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、公司債(包括可轉換公司債)、換股權利證書、政府公債、金融債券或承銷股票之總金額, 不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(40%)(含),惟於持有之上櫃股票轉上【群益店頭市場基金:經理人資料更新】 2 市時,就本基金於其上市日前持有之部分,於經理公司處分前,仍得併入前述比例之計算。 2.本基金投資上市及上櫃股票不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (70%)(含)。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例(百分之四十、百分之七十)(40%、70%)之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上 (含)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%) 以上(含)。 4.俟前述 3.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第 1.及第 2.之比例限制。