國泰大中華基金
55.9100
台幣
+1.09 (1.99%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
39.08
23/05/22
57.99
24/03/06
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
債券.股票.RP.定存
投資策略
長期觀察在海外轉投資之上市或上櫃公司,選擇其在亞洲投資效益已顯現,或 其海外廠之產能大幅擴充、低本益比、高盈餘成長的公司。由下而上之選股策 略,充分掌握每個公司之投資時機,保持適度之持股率,靈活地調整投資組合, 以達分散風險及創造利潤之目的。
投資特色
由於世界經濟已走向聯合趨勢,而亞洲地區之大中華經濟圈將是未來全球矚目 的焦點,且兩岸即將加入 WTO 所帶來的市埸開放及貿易自由化的影響,將使 台資企業成為最大的受益者,其同文同種及長期佈局的優勢,將充分獲得發 酵;故本基金慎選具「中國概念」之投資標的進行佈局,掌握市埸先機,並做 積極之投資操作,適合具前瞻性且積極型之投資人。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於台灣境內之中國概念之上市或上櫃股票,相較於投 資標的涵蓋各類股之一般股票型基金,本基金投資因集中在特定類股,故其投資風險 較一般股票型基金稍大,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於開放 式股票型基金,適合願意承受高風險、高波動以追求長期投資報酬累積財富之投資 人,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
2002/01/31
基金組別
台灣股市 (加權指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 78.96億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
187.83% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
林靜怡
管理公司
A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
保管銀行
彰化商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.31 %
2021年
2.54 %
2020年
2.68 %
2019年
2.78 %
2018年
2.48 %
詳情
經理費率(每年)
1.60%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高1.5%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.45% | +2.72% | +17.33% | +17.11% | +46.28% | +83.25% | +205.52% | +198.98% | +250.31% |
| 台灣股市 ETF (EWT) | +5.59% | +6.53% | +3.41% | +9.98% | +9.69% | +5.32% | +89.01% | +140.74% | +278.14% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +49.92% | -33.62% | +59.23% | +24.01% | +37.65% | -20.07% | +18.34% | +11.21% | -9.18% | -6.77% |
| 台灣股市 ETF (EWT) | +14.05% | -29.49% | +27.20% | +29.83% | +34.81% | -11.34% | +25.23% | +21.42% | -11.86% | +9.69% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 55.91000 | 1.0900 | +1.99% |
| 2024/05/15 | 54.82000 | -0.4300 | -0.78% |
| 2024/05/14 | 55.25000 | 0.9000 | +1.66% |
| 2024/05/13 | 54.35000 | -0.2500 | -0.46% |
| 2024/05/10 | 54.60000 | -0.5900 | -1.07% |
| 2024/05/09 | 55.19000 | -0.2600 | -0.47% |
| 2024/05/08 | 55.45000 | 0.0400 | +0.07% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-40.76%
(高點47.96 ➔ 低點28.41)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.88%
(高點57.47 ➔ 低點35.12)
(2022/01/04~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-40.76%
(高點47.96 ➔ 低點28.41)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.88%
(高點57.47 ➔ 低點35.12)
(2022/01/04~2022/10/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 19.72% | 27.62% | 25.44% | 20.45% |
| 台灣股市 ETF (EWT) | 18.18% | 23.23% | 23.15% | 19.66% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。國泰大中華基金過去1年的標準差比台灣股市 ETF (EWT)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
