績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰大中華基金 | 2002/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣141億 | 台幣 | 104.2000 | +1.80 | +1.76% | +7.97% | +73.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣141億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.98% | +13.43% | 66/80 | 18% |
| 3個月 | +23.87% | +14.50% | 38/80 | 53% |
| 6個月 | +74.77% | +43.52% | 13/80 | 84% |
| 1年 | +73.09% | +45.16% | 23/80 | 71% |
| 3年 | +210.86% | +147.42% | 16/80 | 80% |
| 5年 | +207.19% | +119.62% | 10/80 | 88% |
| 10年 | +561.17% | +410.39% | 14/80 | 83% |
| 15年 | +405.58% | +367.89% | 25/80 | 69% |
年度報酬率
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.97% | +11.36% | 60/80 | 25% |
| 2025年 | +56.47% | +34.05% | 16/80 | 80% |
| 2024年 | +27.41% | +44.52% | 21/80 | 74% |
| 2023年 | +52.09% | +22.91% | 23/80 | 71% |
| 2022年 | -33.63% | -24.26% | 46/80 | 43% |
| 2021年 | +62.03% | +19.02% | 4/80 | 95% |
| 2020年 | +25.90% | +26.10% | 25/80 | 69% |
| 2019年 | +36.69% | +28.41% | 21/80 | 74% |
| 2018年 | -19.96% | -8.09% | 30/80 | 63% |
| 2017年 | +18.40% | +14.42% | 28/80 | 65% |
| 2016年 | +8.55% | +18.19% | 12/80 | 85% |
| 2015年 | -9.33% | -9.12% | 30/80 | 63% |
| 2014年 | -6.30% | +13.88% | 32/80 | 60% |
| 2013年 | +9.03% | +9.11% | 27/80 | 66% |
| 2012年 | +8.21% | +8.01% | 27/80 | 66% |
| 2011年 | -17.95% | -18.88% | 11/80 | 86% |
| 2010年 | +0.35% | +8.77% | 22/80 | 73% |
| 2009年 | +93.51% | +71.74% | 7/80 | 91% |
| 2008年 | -49.44% | -45.31% | 24/80 | 70% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-35.06%
(高點43.75 ➔ 低點28.41)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-30.21%
(高點34.64 ➔ 低點24.17)
2022/03/30~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.77%
(高點22.89 ➔ 低點15.39)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-26.25%
(高點23.24 ➔ 低點17.14)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-27.67%
(高點22.59 ➔ 低點16.34)
2018/06/07~2018/10/26
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/10回原高點
12個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-17.53%
(高點21.89 ➔ 低點18.05)
2018/08/30~2019/01/04
2018/08高點
2019/01低點
4個月下跌
2019/09回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.33%
(高點20.73 ➔ 低點19.21)
2010/12/23~2011/03/15
2010/12高點
2011/03低點
3個月下跌
2011/06回原高點
3個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-25.81%
(高點15.75 ➔ 低點11.68)
2011/01/28~2011/12/19
2011/01高點
2011/12低點
11個月下跌
2013/05回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-55.11%
(高點20.94 ➔ 低點9.40)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2017/07回原高點
105個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-55.06%
(高點16.41 ➔ 低點7.37)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/12回原高點
25個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 28.90% | 22.40% |
| 3年 | 21.83% | 17.02% |
| 5年 | 25.72% | 19.61% |
| 10年 | 22.19% | 17.81% |
| 15年 | 19.98% | 16.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
