淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰大中華基金 | 2002/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.06億 | 台幣 | 45.3100 | +1.44 | +3.28% | -26.54% | -15.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣62.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/25 | 45.31 | +1.4400 | +3.28% |
| 2025/04/24 | 43.87 | +0.1300 | +0.30% |
| 2025/04/23 | 43.74 | +2.0900 | +5.02% |
| 2025/04/22 | 41.65 | -0.9800 | -2.30% |
| 2025/04/21 | 42.63 | -1.0700 | -2.45% |
| 2025/04/18 | 43.7 | +0.1700 | +0.39% |
| 2025/04/17 | 43.53 | +0.2000 | +0.46% |
| 2025/04/16 | 43.33 | -1.3100 | -2.93% |
| 2025/04/15 | 44.64 | +1.3100 | +3.02% |
| 2025/04/14 | 43.33 | +0.8000 | +1.88% |
| 2025/04/11 | 42.53 | +1.6000 | +3.91% |
| 2025/04/10 | 40.93 | +2.5300 | +6.59% |
| 2025/04/09 | 38.4 | -2.5200 | -6.16% |
| 2025/04/08 | 40.92 | -3.0100 | -6.85% |
| 2025/04/07 | 43.93 | -4.4200 | -9.14% |
| 2025/04/02 | 48.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 48.35 | +1.2900 | +2.74% |
| 2025/03/31 | 47.06 | -2.8000 | -5.62% |
| 2025/03/28 | 49.86 | -1.2700 | -2.48% |
| 2025/03/27 | 51.13 | -1.1500 | -2.20% |
| 2025/03/26 | 52.28 | +0.4000 | +0.77% |
| 2025/03/25 | 51.88 | +0.4600 | +0.89% |
| 2025/03/24 | 51.42 | -0.6900 | -1.32% |
| 2025/03/21 | 52.11 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 52.05 | +1.0600 | +2.08% |
| 2025/03/19 | 50.99 | -1.2200 | -2.34% |
| 2025/03/18 | 52.21 | +0.8200 | +1.60% |
| 2025/03/17 | 51.39 | +0.2800 | +0.55% |
| 2025/03/14 | 51.11 | -0.2300 | -0.45% |
| 2025/03/13 | 51.34 | -0.2100 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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