淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰大中華基金 | 2002/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣141億 | 台幣 | 104.2000 | +1.80 | +1.76% | +7.97% | +73.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 104.2 | +1.8000 | +1.76% |
| 2026/01/26 | 102.4 | +0.4100 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 101.99 | +1.8300 | +1.83% |
| 2026/01/22 | 100.16 | +3.3000 | +3.41% |
| 2026/01/21 | 96.86 | -2.8100 | -2.82% |
| 2026/01/20 | 99.67 | +1.8800 | +1.92% |
| 2026/01/19 | 97.79 | -0.9700 | -0.98% |
| 2026/01/16 | 98.76 | +1.5400 | +1.58% |
| 2026/01/15 | 97.22 | -0.8700 | -0.89% |
| 2026/01/14 | 98.09 | +1.5500 | +1.61% |
| 2026/01/13 | 96.54 | -0.8800 | -0.90% |
| 2026/01/12 | 97.42 | +1.8300 | +1.91% |
| 2026/01/09 | 95.59 | -0.5700 | -0.59% |
| 2026/01/08 | 96.16 | -0.8000 | -0.83% |
| 2026/01/07 | 96.96 | -0.9600 | -0.98% |
| 2026/01/06 | 97.92 | +2.5300 | +2.65% |
| 2026/01/05 | 95.39 | -0.4200 | -0.44% |
| 2026/01/02 | 95.81 | -0.7000 | -0.73% |
| 2025/12/31 | 96.51 | -0.2300 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 96.74 | +0.2600 | +0.27% |
| 2025/12/29 | 96.48 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/26 | 96.5 | +0.8000 | +0.84% |
| 2025/12/24 | 95.7 | +1.6200 | +1.72% |
| 2025/12/23 | 94.08 | +0.7000 | +0.75% |
| 2025/12/22 | 93.38 | +1.7000 | +1.85% |
| 2025/12/19 | 91.68 | +2.1500 | +2.40% |
| 2025/12/18 | 89.53 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 89.59 | -0.5100 | -0.57% |
| 2025/12/16 | 90.1 | -2.7700 | -2.98% |
| 2025/12/15 | 92.87 | -0.9800 | -1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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