國泰中小成長基金-新台幣
切換基金級別/幣別
國泰中小成長基金-新台幣
國泰中小成長基金-美元I
123.5400
台幣
+0.44 (0.36%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
86.77
23/05/22
128.62
24/03/06
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
債券.股票.RP.定存
投資策略
以基本面為投資的主軸,依產業景氣之週期,鎖定高成長性的優質公司,並依個別 公司營運狀況調整投資的長短期間,採由下而上(Bottom Up)的方式選股,選擇產 業前景具有轉機題材或高成長特性之公司,並從同業中篩選較具競爭力的公司,定 期追蹤其營運狀況,作靈活之操作,以追求投資人利益之最大化。
投資特色
中小型企業因資本額小,企業經營彈性大,策略較靈活,因此其獲利具有高度表現 之機會,而本基金在擇股標的上以股本小、高成長及籌碼穩定等因素下,淨值表現 空間較大,相對其風險也較稍高於一般基金,故適合投資屬性較為積極的投資人。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於台灣中小型之上市或上櫃股票,相較於投資標的涵蓋 各類股之一般股票型基金,本基金投資因集中在特定類股,故其投資風險較一般股票型 基金稍大,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於中小型之開放式股票 型基金,適合願意承受高風險、高波動以追求長期投資報酬累積財富之投資人,投資人 宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
2001/01/10
基金組別
台灣中小型股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 66.21億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
204.92% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
林靜怡
管理公司
A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
保管銀行
台北富邦商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.41 %
2021年
2.85 %
2020年
3.09 %
2019年
2.88 %
2018年
2.41 %
詳情
經理費率(每年)
1.60%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高1.5%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.99% | +2.46% | +16.76% | +17.11% | +41.93% | +71.39% | +215.15% | -- | -- |
| 台灣中小型股ETF (00733) | +1.14% | -5.17% | +6.55% | +0.79% | +44.01% | +48.61% | +253.64% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +47.79% | -29.80% | +52.12% | +24.89% | +37.71% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台灣中小型股ETF (00733) | +65.37% | -18.43% | +55.11% | +29.76% | +38.93% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 123.54000 | 0.4400 | +0.36% |
| 2024/05/16 | 123.10000 | 2.4000 | +1.99% |
| 2024/05/15 | 120.70000 | -0.9600 | -0.79% |
| 2024/05/14 | 121.66000 | 1.9100 | +1.59% |
| 2024/05/13 | 119.75000 | -0.6700 | -0.56% |
| 2024/05/10 | 120.42000 | -1.3900 | -1.14% |
| 2024/05/09 | 121.81000 | -0.6500 | -0.53% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.20%
(高點101.95 ➔ 低點63.01)
(2022/01/04~2022/10/26)
台灣中小型股ETF (00733)
2021/07高點
2022/10低點
16個月下跌
2023/07回原高點
8個月回本
最大跌幅-45.73%
(高點51.70 ➔ 低點28.06)
(2021/07/07~2022/10/26)
過去10年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.20%
(高點101.95 ➔ 低點63.01)
(2022/01/04~2022/10/26)
台灣中小型股ETF (00733)
2021/07高點
2022/10低點
16個月下跌
2023/07回原高點
8個月回本
最大跌幅-45.73%
(高點51.70 ➔ 低點28.06)
(2021/07/07~2022/10/26)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 19.95% | 26.72% | 24.62% | -- |
| 台灣中小型股ETF (00733) | 32.48% | 28.34% | 30.04% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。國泰中小成長基金過去1年的標準差比台灣中小型股ETF (00733)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
