國泰中小成長基金-新台幣
195.15
台幣
+4.62 (2.42%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 195.15 | +4.6200 | +2.42% |
| 2026/01/05 | 190.53 | -2.3600 | -1.22% |
| 2026/01/02 | 192.89 | -1.6300 | -0.84% |
| 2025/12/31 | 194.52 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 194.54 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 194.55 | -0.4100 | -0.21% |
| 2025/12/26 | 194.96 | +2.0300 | +1.05% |
| 2025/12/24 | 192.93 | +2.8200 | +1.48% |
| 2025/12/23 | 190.11 | +1.4700 | +0.78% |
| 2025/12/22 | 188.64 | +2.7900 | +1.50% |
| 2025/12/19 | 185.85 | +4.0500 | +2.23% |
| 2025/12/18 | 181.8 | -0.5200 | -0.29% |
| 2025/12/17 | 182.32 | -1.5600 | -0.85% |
| 2025/12/16 | 183.88 | -6.9800 | -3.66% |
| 2025/12/15 | 190.86 | -2.1400 | -1.11% |
| 2025/12/12 | 193 | +1.1000 | +0.57% |
| 2025/12/11 | 191.9 | -1.0900 | -0.56% |
| 2025/12/10 | 192.99 | +3.4500 | +1.82% |
| 2025/12/09 | 189.54 | +1.5400 | +0.82% |
| 2025/12/08 | 188 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/12/05 | 187.89 | +2.9900 | +1.62% |
| 2025/12/04 | 184.9 | -1.2100 | -0.65% |
| 2025/12/03 | 186.11 | -0.1800 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 186.29 | -0.5500 | -0.29% |
| 2025/12/01 | 186.84 | -4.8400 | -2.53% |
| 2025/11/28 | 191.68 | +4.2200 | +2.25% |
| 2025/11/27 | 187.46 | +4.0700 | +2.22% |
| 2025/11/26 | 183.39 | +2.3300 | +1.29% |
| 2025/11/25 | 181.06 | +4.5000 | +2.55% |
| 2025/11/24 | 176.56 | +2.9500 | +1.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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