淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.27% | -- | 9/34 | 74% |
| 3個月 | -4.11% | -- | 7/34 | 79% |
| 6個月 | -2.11% | -- | 4/34 | 88% |
| 1年 | +4.37% | -- | 3/34 | 91% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.11% | -- | 7/34 | 79% |
| 2024年 | +15.00% | -- | 16/34 | 53% |
| 2023年 | +13.99% | -- | 22/34 | 35% |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +7900.0萬 | 9/34 | 74% | -7500.0萬 | 8/34 | 76% | +400.0萬 | 9/34 | 74% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +2.4億 | 9/34 | 74% | -3.3億 | 6/34 | 82% | -9800.0萬 | 29/34 | 15% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +4.4億 | 9/34 | 74% | -6.3億 | 8/34 | 76% | -2.0億 | 28/34 | 18% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +9.7億 | 10/34 | 71% | -11.9億 | 7/34 | 79% | -2.2億 | 26/34 | 24% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.00% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.44% | 1.43% | 1.45% | 1.55% | 2.10% | 2.21% | 2.38% | 1.94% | 2.28% | 1.62% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.87% | 1.72% | 2.01% | 2.63% | 2.43% | 2.00% | 2.42% | 2.89% | 3.00% | 3.43% | 3.56% |
| 經理費率(每年) | 1.20% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.12% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.07% | 2.02% | 2.11% | 2.21% | 2.20% | 1.96% | 2.09% | 1.91% | 2.04% | 2.07% | 2.04% | 2.05% | 2.25% | 2.46% | 2.36% | 2.63% | 2.28% | 2.35% | 2.21% | 1.92% | 2.03% | 2.69% | 2.62% | 3.30% |
| 同類基金最高 | 3.08% | 3.34% | 3.22% | 3.44% | 3.11% | 3.26% | 2.91% | 2.34% | 2.80% | 2.75% | 2.71% | 2.62% | 2.99% | 3.52% | 3.01% | 4.06% | 3.12% | 3.47% | 2.88% | 3.05% | 3.02% | 4.88% | 3.61% | 5.58% |
| 同類基金最低 | 0.23% | 0.89% | 0.14% | 1.05% | 0.97% | 0.67% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.55% | 1.57% | 1.55% | 1.61% | 1.69% | 1.72% | 1.66% | 1.62% | 1.68% | 1.53% | 1.18% | 0.15% | 1.31% | 1.31% | 2.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瀚亞理財通基金A類型–新台幣
- ISIN CodeTW000T0717Y6
- 境內境外境內
- 成立日期2000/11/16
- 基金類型平衡型
- 基金組別台灣股債平衡
- 此級別基金規模台幣52.96億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣58.01億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人劉家宏
- 管理公司A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國
投資標的
中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、台灣存託憑證、上市及上櫃債券換股權利證書、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券、期貨及選擇權換股權利證
投資特色
(1)本基金重視投資組合風險,兼顧穩健成長及價值投資,除整體股票部位 依據經理人綜合判斷進行持股比例調整外,股票投資部位在正常情況下, 傳產股及金融股合計持股部位須佔股票總持股的 50%以上,電子股比重 不超過 50%,股票配置可達均衡佈局。 (2)以長期投資為投資中心思想,因此藉由現金股息收入及資本利得,以及 穩定債券利息收入為基金獲利來源。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、 公債、公司債、可轉換公司債、臺灣存託憑證、上市及上櫃債券換股權利 證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債 券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金自成立日起,投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、承銷股票及 臺灣存託憑證之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,每半個 會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。 2.前述第 1 款投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、承銷股票及臺灣存託 憑證之總金額,每半個會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之 三十之規定,係指本基金於每半會計年度終了之日,依該半會計年度每日 持有中華民國境內之上市、上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額 佔本基金淨資產價值之比例總數,除以該半個會計年度之總天數所得之平 7 均比例,不低於本基金淨資產價值之百分之三十。 3.經理公司得根據行政院主計總處及臺灣經濟研究院最新預估之臺灣國內經 濟成長率(GDP),判斷臺灣景氣循環位置,經經理公司投資決策會議決議 後,依據【(十)投資策略及特色之重點摘述】記載之基金投資策略,將基 金投資比例調整為投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、承銷股票、臺 灣存託憑證之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之九十,每半個會 計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十。經理公司應於投資決 策會議決議後九十個營業日內,調整基金投資部位,以符合本項之投資比 例。 4.在正常情形下,本基金自成立日後三個月起投資於績優成長之傳統產業(指 依據臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心分類之電子類股票以外;且最近 連續兩個會計年度稅後盈餘為正之上市、上櫃股票)之總金額,應佔本基金 持有上市、上櫃股票總金額之百分之五十以上(含本數),但依經理公司之 專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前 述比例之限制。 5.前述第 4 款所稱之特殊情形係指本基金信託契約終止前一個月,或臺灣證 券交易所或證券櫃檯買賣中心發佈之發行量加權股價指數有下列情形之 一者: (1)最近六個營業日(含當日)指數漲幅達 15%以上(含本數); (2)最近三十個營業日(含當日)指數漲幅達 30%以上(含本數); (3)最近六個營業日(含當日)指數跌幅達 10%以上(含本數); (4)最近三十個營業日(含當日)指數跌幅達 20%以上(含本數)。 6.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 4 款之比例限制。
所有投信/資產管理公司
