瀚亞理財通基金A類型–新台幣
43.69
台幣
+0.03 (0.07%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 43.69 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 43.66 | +0.7500 | +1.75% |
| 2025/03/31 | 42.91 | -1.2800 | -2.90% |
| 2025/03/28 | 44.19 | -0.5000 | -1.12% |
| 2025/03/27 | 44.69 | -0.3400 | -0.76% |
| 2025/03/26 | 45.03 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/03/25 | 44.94 | +0.2100 | +0.47% |
| 2025/03/24 | 44.73 | -0.2500 | -0.56% |
| 2025/03/21 | 44.98 | -0.1700 | -0.38% |
| 2025/03/20 | 45.15 | +0.3800 | +0.85% |
| 2025/03/19 | 44.77 | -0.4100 | -0.91% |
| 2025/03/18 | 45.18 | +0.3500 | +0.78% |
| 2025/03/17 | 44.83 | +0.2900 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 44.54 | -0.1500 | -0.34% |
| 2025/03/13 | 44.69 | -0.3200 | -0.71% |
| 2025/03/12 | 45.01 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 44.92 | -0.4600 | -1.01% |
| 2025/03/10 | 45.38 | -0.1600 | -0.35% |
| 2025/03/07 | 45.54 | -0.2900 | -0.63% |
| 2025/03/06 | 45.83 | -0.0700 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 45.9 | +0.2800 | +0.61% |
| 2025/03/04 | 45.62 | -0.1200 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 45.74 | -0.3500 | -0.76% |
| 2025/02/27 | 46.09 | -0.4900 | -1.05% |
| 2025/02/26 | 46.58 | +0.1500 | +0.32% |
| 2025/02/25 | 46.43 | -0.3100 | -0.66% |
| 2025/02/24 | 46.74 | -0.0700 | -0.15% |
| 2025/02/21 | 46.81 | +0.3300 | +0.71% |
| 2025/02/20 | 46.48 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/02/19 | 46.53 | -0.0700 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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