瀚亞理財通基金A類型–新台幣
50.53
台幣
-0.14 (-0.28%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 50.53 | -0.1400 | -0.28% |
| 2025/12/08 | 50.67 | +0.1600 | +0.32% |
| 2025/12/05 | 50.51 | +0.1500 | +0.30% |
| 2025/12/04 | 50.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 50.36 | +0.2200 | +0.44% |
| 2025/12/02 | 50.14 | +0.1900 | +0.38% |
| 2025/12/01 | 49.95 | -0.2400 | -0.48% |
| 2025/11/28 | 50.19 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/11/27 | 50.15 | +0.3200 | +0.64% |
| 2025/11/26 | 49.83 | +0.5400 | +1.10% |
| 2025/11/25 | 49.29 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 49.22 | +0.1900 | +0.39% |
| 2025/11/21 | 49.03 | -0.7300 | -1.47% |
| 2025/11/20 | 49.76 | +0.6200 | +1.26% |
| 2025/11/19 | 49.14 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/11/18 | 49.2 | -0.7600 | -1.52% |
| 2025/11/17 | 49.96 | -0.1200 | -0.24% |
| 2025/11/14 | 50.08 | -0.5100 | -1.01% |
| 2025/11/13 | 50.59 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/11/12 | 50.57 | +0.2000 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 50.37 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/11/10 | 50.44 | +0.1400 | +0.28% |
| 2025/11/07 | 50.3 | -0.4900 | -0.96% |
| 2025/11/06 | 50.79 | +0.1400 | +0.28% |
| 2025/11/05 | 50.65 | -0.2600 | -0.51% |
| 2025/11/04 | 50.91 | -0.2300 | -0.45% |
| 2025/11/03 | 51.14 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/10/31 | 51.1 | -0.1000 | -0.20% |
| 2025/10/30 | 51.2 | +0.1400 | +0.27% |
| 2025/10/29 | 51.06 | +0.2700 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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