瀚亞理財通基金A類型–新台幣
43.69
台幣
+0.03 (0.07%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 60.56% |
| 台灣 | 60.56% |
| 上市半導體業 | 15.15% |
| 上市金融保險 | 7.94% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 6.40% |
| 上市航運業 | 6.15% |
| 上市電機機械 | 5.58% |
| 上市紡織纖維 | 3.25% |
| 上市電子零組件業 | 3.11% |
| 上市食品工業 | 3.09% |
| 上市汽車工業 | 1.94% |
| 上市運動休閒 | 1.93% |
| 上市橡膠工業 | 1.64% |
| 上櫃居家生活 | 0.92% |
| 上市水泥工業 | 0.90% |
| 上市貿易百貨 | 0.68% |
| 上櫃生技醫療業 | 0.63% |
| 上櫃電子零組件業 | 0.48% |
| 上市居家生活 | 0.39% |
| 上市電器電纜 | 0.38% |
| 債券 | 24.20% |
| 買賣斷債券 | 24.20% |
| 政府公債 | 24.20% |
| 存款 | 7.28% |
| 活期存款 | 7.28% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 富邦台灣科技指數基金 | 9.24% |
| 台積電 | 8.62% |
| 中央政府建設公債102年度乙類第1期 | 6.97% |
| 中央政府建設公債103年度甲類第14期 | 6.38% |
| 中信金 | 4.31% |
| 111央債甲7 | 4.21% |
| 聯發科 | 3.73% |
| 富邦金 | 3.65% |
| 統一 | 2.99% |
| 華碩 | 2.73% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.57% |
| 富邦台灣科技指數基金 | 9.49% |
| 中央政府建設公債102年度乙類第1期 | 7.07% |
| 中央政府建設公債103年度甲類第14期 | 6.47% |
| 111央債甲7 | 4.26% |
| 中信金 | 4.19% |
| 富邦金 | 3.61% |
| 聯發科 | 3.53% |
| 統一 | 3.01% |
| 中央政府建設公債111年度甲類第10期 | 2.65% |
| 長榮 | 2.57% |
| 華碩 | 2.50% |
| 上銀 | 2.31% |
| 台達電 | 2.22% |
| 長榮航 | 1.94% |
| 和泰車 | 1.93% |
| 緯創 | 1.82% |
| 中央政府建設公債104年度甲類第5期 | 1.75% |
| 中央政府建設公債110年度甲類第1期 | 1.73% |
| 正新 | 1.61% |
| 華城 | 1.53% |
| 儒鴻 | 1.40% |
| 美利達 | 1.40% |
| 亞德客-KY | 1.36% |
| 聚陽 | 1.30% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
