宏利台灣動力基金I類型》淨值績效、同類基金ETF比較

宏利台灣動力基金I類型

宏利台灣動力基金A類型

宏利台灣動力基金I類型

74.03

台幣

+0.02 (0.03%)

最新淨值(2025/05/22)

參考指標

臺灣加權股價指數

參考ETF

台灣股市 ETF (0050)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類型	2000/02/23	無限制	不配息	台幣3.85億	台幣	70.4700	+0.01	+0.01%	-17.26%	-12.56%	看詳情
I類型	2000/02/23	限法人申購	不配息	台幣1.09億	台幣	74.0300	+0.02	+0.03%	-16.93%	-11.68%	本頁基金
所有級別累計				台幣4.94億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：臺灣加權股價指數

參考ETF：台灣股市 ETF (0050)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+10.41%	+11.70%	73/94	22%
3個月	-13.38%	-7.82%	74/94	21%
6個月	-14.40%	-5.02%	81/94	14%
1年	-11.68%	+8.02%	76/94	19%
3年	+38.92%	+60.93%	41/94	56%
5年	+119.54%	+152.65%	28/94	70%
10年	--	+254.84%	--	--
15年	--	+483.16%	--	--

年度報酬率

參考指標：臺灣加權股價指數

參考ETF：台灣股市 ETF (0050)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-16.93%	-6.33%	81/94	14%
2024年	+17.50%	+48.64%	53/94	44%
2023年	+59.85%	+27.52%	14/94	85%
2022年	-29.66%	-21.37%	31/94	67%
2021年	+52.80%	+21.92%	19/94	80%
2020年	+24.96%	+31.14%	35/94	63%
2019年	--	+33.52%	--	--
2018年	--	-4.94%	--	--
2017年	--	+18.14%	--	--
2016年	--	+19.65%	--	--
2015年	--	-6.28%	--	--
2014年	--	+16.66%	--	--
2013年	--	+11.68%	--	--
2012年	--	+11.92%	--	--
2011年	--	-15.81%	--	--
2010年	--	+13.13%	--	--
2009年	--	+75.00%	--	--
2008年	--	-42.04%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+800.0萬	79/94	16%	-3400.0萬	50/94	47%	-2600.0萬	81/94	14%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+2100.0萬	82/94	13%	-4800.0萬	69/94	27%	-2700.0萬	85/94	10%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+6200.0萬	80/94	15%	-7900.0萬	77/94	18%	-1700.0萬	81/94	14%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+1.3億	80/94	15%	-1.5億	82/94	13%	-2555.0萬	57/94	39%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8598

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣股市 ETF (0050)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-32.10%

(高點62.39 ➔ 低點42.36)

2022/03/30~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

台灣股市 ETF (0050)

最大跌幅-29.10%

(高點126.08 ➔ 低點89.39)

2022/03/30~2022/10/25

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣股市 ETF (0050)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	15.69%	14.23%
3年	23.52%	21.88%
5年	23.24%	19.61%
10年	--	17.35%
15年	--	16.36%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年04月

類股配置	佔比
台積電	9.01%
聯發科	6.51%
中磊	3.49%
群光	3.28%
貿聯-KY	3.26%
日月光投控	3.24%
研華	3.21%
川湖	3.18%
群聯	3.17%
力旺	3.11%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2025	年初至今	2025年04月	2025年03月	2025年02月	2025年01月
週轉頻率(%)	218.12%	54.77%	57.24%	69.06%	37.04%

年度(%)	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	601.73%	446.21%	512.90%	500.51%	680.85%	567.42%	454.47%
同類最高週轉頻率(%)	1338.49%	954.14%	1147.66%	984.76%	1243.04%	1368.44%	2027.41%
同類最低週轉頻率(%)	-19.50%	-14.39%	-50.00%	-107.90%	-54.30%	-0.45%	1.28%
同類中排名(低到高)	73/94	59/94	64/94	69/94	58/94	54/94	44/94

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	3.16%	2.74%	2.92%	3.03%	3.54%	2.45%	2.99%	2.56%	2.22%	2.22%	2.56%	2.34%	2.55%	2.58%	2.87%	3.30%	2.88%	3.69%	4.45%	4.38%	5.29%	5.99%	5.48%	6.33%
經理費率(每年)	0.60%
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	2.69%	2.76%	2.69%	2.76%	3.05%	2.85%	2.93%	2.68%	2.57%	2.54%	2.59%	2.60%	2.69%	2.81%	3.05%	3.21%	3.02%	3.01%	3.25%	3.09%	3.25%	3.71%	4.51%	3.33%
同類基金最高	5.28%	4.28%	4.72%	4.51%	5.10%	5.36%	7.03%	5.20%	3.94%	4.14%	3.98%	3.93%	4.18%	5.69%	8.46%	6.96%	6.50%	6.34%	6.69%	7.22%	5.45%	6.05%	9.51%	6.98%
同類基金最低	0.94%	1.00%	1.05%	0.59%	1.04%	0.99%	1.09%	1.17%	1.11%	0.17%	1.10%	1.13%	1.07%	0.98%	0.23%	1.54%	1.54%	0.57%	1.77%	0.42%	0.45%	1.71%	0.13%	0.47%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

買回手續費

短線交易買回費1%

基本資訊

基本資料

基金名稱
宏利台灣動力基金I類型
ISIN Code
TW000T2703B2
境內境外
境內
成立日期
2000/02/23
基金類型
股票型
基金組別
台灣股市 (加權指數)
此級別基金規模
台幣1.09億 (2025/04/30)
基金總規模
台幣4.94億 (2025/04/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
陳伯禎
管理公司
A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
保管銀行
第一商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

臺灣加權股價指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

台灣股市 ETF (0050)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券

投資特色

1. 中、長期績效穩健宏利台灣動力基金以「選股不選市」挑選業績成長股佈局,攻守兼具、積極成長,故中、長期績效穩健。 2. 金融+高科技掌握台灣競爭力宏利台灣動力基金以具有成長性、發展潛力、展望佳之金融股及高科技產業為投資標的,鎖定台灣最具競爭力的雙主流,全程參與這些公司所帶來之資本報酬

基本投資方針及範圍

本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十(不含本數),但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。 (一)、本基金投資以從事於高科技與金融相關事業之上市、上櫃股票及增資或承銷股票為主;原則上,本基金於成立六個月後,投資於上開股票之總金額應占淨資產價值之百分之六十以上(含本數)。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。 (二)、前述所稱之高科技相關事業,係指從事於電子、電腦、消費性電子、半導體、光電、關鍵性零組件、通訊、資訊、電信、國際網際網路產業、多媒體產業、精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學品與製藥、醫療保健、污染防治、資源開發、高級感測或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市、上櫃公司。 (三)、前述所稱之金融相關事業,係指金融、保險、證券、票券或其他證券服務事業之上市、上櫃公司。 (四)、前述所指「特殊情況」之考量,應包括經理公司針對以下因素之專業判斷:1. 最近六個營業日(含當日)股價指數累計漲幅達百分之十五以上(含本數);或 2. 最近三十個營業日(含當日)股價指數累計漲幅達百分之三十以上 (含本數);或 3. 最近六個營業日(含當日)股價指數累計跌幅達百分之十以上(含本數);或 4. 最近三十個營業日(含當日)股價指數累計跌幅達百分之二十以上 (含本數)。