宏利台灣動力基金I類型》淨值績效、同類基金ETF比較

宏利台灣動力基金I類型

宏利台灣動力基金A類型

宏利台灣動力基金I類型

88.11

台幣

+1.31 (1.51%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

台灣50指數

參考ETF

台灣大型股 ETF (0050)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類型	2000/02/23	無限制	不配息	台幣4.66億	台幣	84.2700	+1.25	+1.51%	+15.09%	+19.72%	看詳情
I類型	2000/02/23	限法人申購	不配息	台幣1.72億	台幣	88.1100	+1.31	+1.51%	+16.16%	+20.93%	本頁基金
所有級別累計				台幣6.38億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：台灣50指數

參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.40%	+1.99%	3/21	86%
3個月	+6.72%	+7.91%	4/21	81%
6個月	+6.03%	+15.18%	7/21	67%
1年	+20.93%	+51.63%	13/21	38%
3年	+34.50%	+51.84%	9/21	57%
5年	+162.15%	+149.11%	5/21	76%
10年	--	+297.69%	--	--
15年	--	+483.30%	--	--

年度報酬率

參考指標：台灣50指數

參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.16%	+47.54%	14/21	33%
2023年	+59.85%	+27.52%	5/21	76%
2022年	-29.66%	-21.37%	11/21	48%
2021年	+52.80%	+21.92%	6/21	71%
2020年	+24.96%	+31.14%	10/21	52%
2019年	--	+33.52%	--	--
2018年	--	-4.94%	--	--
2017年	--	+18.14%	--	--
2016年	--	+19.65%	--	--
2015年	--	-6.28%	--	--
2014年	--	+16.66%	--	--
2013年	--	+11.68%	--	--
2012年	--	+11.92%	--	--
2011年	--	-15.81%	--	--
2010年	--	+13.13%	--	--
2009年	--	+75.00%	--	--
2008年	--	-42.04%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+700.0萬	17/21	19%	-1100.0萬	17/21	19%	-400.0萬	10/21	52%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3500.0萬	16/21	24%	-1900.0萬	18/21	14%	+1600.0萬	8/21	62%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6438.2萬	17/21	19%	-7293.2萬	17/21	19%	-855.0萬	8/21	62%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.3億	18/21	14%	-1.7億	18/21	14%	-3967.1萬	8/21	62%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.5863

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-32.10%

(高點62.39 ➔ 低點42.36)

2022/03/30~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

台灣大型股 ETF (0050)

最大跌幅-29.10%

(高點127.82 ➔ 低點90.62)

2022/03/30~2022/10/25

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	16.11%	15.25%
3年	24.51%	22.03%
5年	24.17%	21.00%
10年	--	17.22%
15年	--	16.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
台積電	9.37%
健策	7.41%
廣達	5.75%
貿聯-KY	5.47%
奇鋐	5.14%
鴻海	4.97%
力旺	4.33%
旺矽	4.19%
致茂	3.69%
嘉澤	3.35%
弘塑	2.87%
智邦	2.55%
聯發科	2.47%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2024	年初至今	2024年10月	2024年09月	2024年08月	2024年07月	2024年06月	2024年05月	2024年04月	2024年03月	2024年02月	2024年01月
週轉頻率(%)	515.01%	20.63%	42.93%	53.23%	47.14%	62.69%	83.04%	76.98%	46.69%	34.65%	48.88%

年度(%)	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	446.21%	512.90%	500.51%	680.85%	567.42%	454.47%
同類最高週轉頻率(%)	639.85%	761.84%	962.27%	1243.04%	760.26%	896.01%
同類最低週轉頻率(%)	-14.39%	-50.00%	-107.90%	10.81%	11.20%	24.65%
同類中排名(低到高)	12/21	11/21	15/21	12/21	11/21	8/21

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	2.74%	2.92%	3.03%	3.54%	2.45%	2.99%	2.56%	2.22%	2.22%	2.56%	2.34%	2.55%	2.58%	2.87%	3.30%	2.88%	3.69%	4.45%	4.38%	5.29%	5.99%	5.48%	6.33%
經理費率(每年)	0.60%
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	2.31%	2.40%	2.44%	2.69%	2.53%	3.00%	2.60%	2.42%	2.36%	2.40%	2.42%	2.50%	2.68%	2.67%	3.03%	3.06%	3.37%	3.59%	3.42%	3.22%	3.49%	3.98%	3.59%
同類基金最高	3.70%	3.83%	4.51%	5.10%	5.15%	5.71%	5.20%	3.89%	3.75%	3.49%	3.68%	4.05%	4.40%	4.01%	4.14%	4.91%	6.34%	6.69%	7.22%	5.45%	6.25%	6.81%	6.33%
同類基金最低	0.10%	0.12%	0.14%	0.22%	0.40%	1.59%	1.54%	1.59%	1.66%	1.73%	1.65%	1.63%	1.47%	0.23%	2.19%	2.13%	2.23%	2.19%	2.05%	2.12%	2.06%	1.93%	0.51%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

買回手續費

短線交易買回費1%

基本資訊

基本資料

基金名稱
宏利台灣動力基金I類型
ISIN Code
TW000T2703B2
境內境外
境內
成立日期
2000/02/23
基金類型
股票型
基金組別
台灣大型股 (台灣50指數)
此級別基金規模
台幣1.72億 (2024/10/31)
基金總規模
台幣6.38億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
游清翔
管理公司
A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
保管銀行
第一商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

台灣50指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

台灣大型股 ETF (0050)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券

投資特色

1. 中、長期績效穩健宏利台灣動力基金以「選股不選市」挑選業績成長股佈局,攻守兼具、積極成長,故中、長期績效穩健。 2. 金融+高科技掌握台灣競爭力宏利台灣動力基金以具有成長性、發展潛力、展望佳之金融股及高科技產業為投資標的,鎖定台灣最具競爭力的雙主流,全程參與這些公司所帶來之資本報酬

基本投資方針及範圍

本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十(不含本數),但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。 (一)、本基金投資以從事於高科技與金融相關事業之上市、上櫃股票及增資或承銷股票為主;原則上,本基金於成立六個月後,投資於上開股票之總金額應占淨資產價值之百分之六十以上(含本數)。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。 (二)、前述所稱之高科技相關事業,係指從事於電子、電腦、消費性電子、半導體、光電、關鍵性零組件、通訊、資訊、電信、國際網際網路產業、多媒體產業、精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學品與製藥、醫療保健、污染防治、資源開發、高級感測或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市、上櫃公司。 (三)、前述所稱之金融相關事業,係指金融、保險、證券、票券或其他證券服務事業之上市、上櫃公司。 (四)、前述所指「特殊情況」之考量,應包括經理公司針對以下因素之專業判斷:1. 最近六個營業日(含當日)股價指數累計漲幅達百分之十五以上(含本數);或 2. 最近三十個營業日(含當日)股價指數累計漲幅達百分之三十以上 (含本數);或 3. 最近六個營業日(含當日)股價指數累計跌幅達百分之十以上(含本數);或 4. 最近三十個營業日(含當日)股價指數累計跌幅達百分之二十以上 (含本數)。