宏利台灣動力基金I類型
88.11
台幣
+1.31 (1.51%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
台灣50指數
參考ETF
台灣大型股 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 88.11 | +1.3100 | +1.51% |
| 2024/12/02 | 86.8 | +1.6100 | +1.89% |
| 2024/11/29 | 85.19 | +2.0500 | +2.47% |
| 2024/11/28 | 83.14 | -0.8100 | -0.96% |
| 2024/11/27 | 83.95 | -1.5400 | -1.80% |
| 2024/11/26 | 85.49 | -1.9600 | -2.24% |
| 2024/11/25 | 87.45 | +0.9700 | +1.12% |
| 2024/11/22 | 86.48 | +0.5900 | +0.69% |
| 2024/11/21 | 85.89 | +0.2500 | +0.29% |
| 2024/11/20 | 85.64 | -0.0700 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 85.71 | +1.8200 | +2.17% |
| 2024/11/18 | 83.89 | -2.2900 | -2.66% |
| 2024/11/15 | 86.18 | -1.0300 | -1.18% |
| 2024/11/14 | 87.21 | -0.8000 | -0.91% |
| 2024/11/13 | 88.01 | +0.3500 | +0.40% |
| 2024/11/12 | 87.66 | -2.2600 | -2.51% |
| 2024/11/11 | 89.92 | +0.4100 | +0.46% |
| 2024/11/08 | 89.51 | +0.4600 | +0.52% |
| 2024/11/07 | 89.05 | +0.5900 | +0.67% |
| 2024/11/06 | 88.46 | +1.5100 | +1.74% |
| 2024/11/05 | 86.95 | +0.3600 | +0.42% |
| 2024/11/04 | 86.59 | +1.3800 | +1.62% |
| 2024/11/01 | 85.21 | -0.3400 | -0.40% |
| 2024/10/30 | 85.55 | +0.7100 | +0.84% |
| 2024/10/29 | 84.84 | -1.3600 | -1.58% |
| 2024/10/28 | 86.2 | -1.5200 | -1.73% |
| 2024/10/25 | 87.72 | +0.4800 | +0.55% |
| 2024/10/24 | 87.24 | -1.9100 | -2.14% |
| 2024/10/23 | 89.15 | -0.4300 | -0.48% |
| 2024/10/22 | 89.58 | +1.1600 | +1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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