宏利台灣動力基金I類型
125.49
台幣
+2.16 (1.75%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 125.49 | +2.1600 | +1.75% |
| 2026/01/26 | 123.33 | +0.1000 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 123.23 | +1.9600 | +1.62% |
| 2026/01/22 | 121.27 | +4.4300 | +3.79% |
| 2026/01/21 | 116.84 | -2.4000 | -2.01% |
| 2026/01/20 | 119.24 | +2.1700 | +1.85% |
| 2026/01/19 | 117.07 | -1.2300 | -1.04% |
| 2026/01/16 | 118.3 | +2.0600 | +1.77% |
| 2026/01/15 | 116.24 | -1.3600 | -1.16% |
| 2026/01/14 | 117.6 | +2.2300 | +1.93% |
| 2026/01/13 | 115.37 | -0.1800 | -0.16% |
| 2026/01/12 | 115.55 | +1.1400 | +1.00% |
| 2026/01/09 | 114.41 | +0.1500 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 114.26 | -1.0400 | -0.90% |
| 2026/01/07 | 115.3 | -1.4100 | -1.21% |
| 2026/01/06 | 116.71 | +2.4300 | +2.13% |
| 2026/01/05 | 114.28 | +0.2900 | +0.25% |
| 2026/01/02 | 113.99 | -0.7800 | -0.68% |
| 2025/12/31 | 114.77 | +0.5700 | +0.50% |
| 2025/12/30 | 114.2 | -0.1900 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 114.39 | +0.9800 | +0.86% |
| 2025/12/26 | 113.41 | +0.8000 | +0.71% |
| 2025/12/24 | 112.61 | +1.4800 | +1.33% |
| 2025/12/23 | 111.13 | +0.6200 | +0.56% |
| 2025/12/22 | 110.51 | +1.7100 | +1.57% |
| 2025/12/19 | 108.8 | +2.3300 | +2.19% |
| 2025/12/18 | 106.47 | -0.3800 | -0.36% |
| 2025/12/17 | 106.85 | -0.3000 | -0.28% |
| 2025/12/16 | 107.15 | -2.7500 | -2.50% |
| 2025/12/15 | 109.9 | -1.8900 | -1.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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