宏利台灣動力基金I類型
74.04
台幣
+0.26 (0.35%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 74.04 | +0.2600 | +0.35% |
| 2025/04/01 | 73.78 | +1.4800 | +2.05% |
| 2025/03/31 | 72.3 | -3.6600 | -4.82% |
| 2025/03/28 | 75.96 | -1.6600 | -2.14% |
| 2025/03/27 | 77.62 | -0.9400 | -1.20% |
| 2025/03/26 | 78.56 | +0.3600 | +0.46% |
| 2025/03/25 | 78.2 | +0.3200 | +0.41% |
| 2025/03/24 | 77.88 | -1.2900 | -1.63% |
| 2025/03/21 | 79.17 | -0.4000 | -0.50% |
| 2025/03/20 | 79.57 | +1.1700 | +1.49% |
| 2025/03/19 | 78.4 | -1.4000 | -1.75% |
| 2025/03/18 | 79.8 | +1.0900 | +1.38% |
| 2025/03/17 | 78.71 | +0.2200 | +0.28% |
| 2025/03/14 | 78.49 | +0.3800 | +0.49% |
| 2025/03/13 | 78.11 | -0.7500 | -0.95% |
| 2025/03/12 | 78.86 | +0.1900 | +0.24% |
| 2025/03/11 | 78.67 | -1.3100 | -1.64% |
| 2025/03/10 | 79.98 | -0.5300 | -0.66% |
| 2025/03/07 | 80.51 | -1.3100 | -1.60% |
| 2025/03/06 | 81.82 | -0.3100 | -0.38% |
| 2025/03/05 | 82.13 | +0.7900 | +0.97% |
| 2025/03/04 | 81.34 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/03/03 | 81.2 | -1.6400 | -1.98% |
| 2025/02/27 | 82.84 | -1.2800 | -1.52% |
| 2025/02/26 | 84.12 | +0.2600 | +0.31% |
| 2025/02/25 | 83.86 | -1.6100 | -1.88% |
| 2025/02/24 | 85.47 | -0.7300 | -0.85% |
| 2025/02/21 | 86.2 | +0.6700 | +0.78% |
| 2025/02/20 | 85.53 | -1.0100 | -1.17% |
| 2025/02/19 | 86.54 | -0.5300 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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