宏利台灣動力基金I類型
78.99
台幣
-0.07 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 78.99 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/07/10 | 79.06 | +0.6200 | +0.79% |
| 2025/07/09 | 78.44 | +1.4500 | +1.88% |
| 2025/07/08 | 76.99 | -0.1400 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 77.13 | -0.5900 | -0.76% |
| 2025/07/04 | 77.72 | -0.4700 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 78.19 | +0.9200 | +1.19% |
| 2025/07/02 | 77.27 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 77.19 | +0.3900 | +0.51% |
| 2025/06/30 | 76.8 | -0.6000 | -0.78% |
| 2025/06/27 | 77.4 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 77.45 | -0.7300 | -0.93% |
| 2025/06/25 | 78.18 | +0.9900 | +1.28% |
| 2025/06/24 | 77.19 | +1.6500 | +2.18% |
| 2025/06/23 | 75.54 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/06/20 | 75.6 | -0.5600 | -0.74% |
| 2025/06/19 | 76.16 | -0.9400 | -1.22% |
| 2025/06/18 | 77.1 | +0.4300 | +0.56% |
| 2025/06/17 | 76.67 | +0.1900 | +0.25% |
| 2025/06/16 | 76.48 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/06/13 | 76.5 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/06/12 | 76.53 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/06/11 | 76.4 | +0.5600 | +0.74% |
| 2025/06/10 | 75.84 | +1.3600 | +1.83% |
| 2025/06/09 | 74.48 | +0.6000 | +0.81% |
| 2025/06/06 | 73.88 | -0.3300 | -0.44% |
| 2025/06/05 | 74.21 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/06/04 | 74.13 | +0.8800 | +1.20% |
| 2025/06/03 | 73.25 | +0.9200 | +1.27% |
| 2025/06/02 | 72.33 | -1.0600 | -1.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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