宏利台灣動力基金I類型
74.03
台幣
+0.02 (0.03%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 74.03 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/05/21 | 74.01 | +1.1200 | +1.54% |
| 2025/05/20 | 72.89 | +0.2700 | +0.37% |
| 2025/05/19 | 72.62 | -1.7600 | -2.37% |
| 2025/05/16 | 74.38 | +0.1700 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 74.21 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 74.16 | +1.8000 | +2.49% |
| 2025/05/13 | 72.36 | +0.7900 | +1.10% |
| 2025/05/12 | 71.57 | +0.5800 | +0.82% |
| 2025/05/09 | 70.99 | +0.8200 | +1.17% |
| 2025/05/08 | 70.17 | +0.6100 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 69.56 | -0.3600 | -0.51% |
| 2025/05/06 | 69.92 | +0.2700 | +0.39% |
| 2025/05/05 | 69.65 | -1.1600 | -1.64% |
| 2025/05/02 | 70.81 | +1.4600 | +2.11% |
| 2025/04/30 | 69.35 | -0.3000 | -0.43% |
| 2025/04/29 | 69.65 | +0.7900 | +1.15% |
| 2025/04/28 | 68.86 | +0.1100 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 68.75 | +1.7000 | +2.54% |
| 2025/04/24 | 67.05 | -0.2100 | -0.31% |
| 2025/04/23 | 67.26 | +2.6900 | +4.17% |
| 2025/04/22 | 64.57 | -1.0900 | -1.66% |
| 2025/04/21 | 65.66 | -1.1000 | -1.65% |
| 2025/04/18 | 66.76 | +0.3400 | +0.51% |
| 2025/04/17 | 66.42 | -0.4500 | -0.67% |
| 2025/04/16 | 66.87 | -1.5900 | -2.32% |
| 2025/04/15 | 68.46 | +1.6500 | +2.47% |
| 2025/04/14 | 66.81 | +1.0100 | +1.53% |
| 2025/04/11 | 65.8 | +1.6000 | +2.49% |
| 2025/04/10 | 64.2 | +4.9500 | +8.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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