宏利台灣動力基金I類型
106.47
台幣
-0.38 (-0.36%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 106.47 | -0.3800 | -0.36% |
| 2025/12/17 | 106.85 | -0.3000 | -0.28% |
| 2025/12/16 | 107.15 | -2.7500 | -2.50% |
| 2025/12/15 | 109.9 | -1.8900 | -1.69% |
| 2025/12/12 | 111.79 | +0.7600 | +0.68% |
| 2025/12/11 | 111.03 | -0.4300 | -0.39% |
| 2025/12/10 | 111.46 | +1.4100 | +1.28% |
| 2025/12/09 | 110.05 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/12/08 | 109.96 | +0.6800 | +0.62% |
| 2025/12/05 | 109.28 | +1.8700 | +1.74% |
| 2025/12/04 | 107.41 | -0.7100 | -0.66% |
| 2025/12/03 | 108.12 | +0.5100 | +0.47% |
| 2025/12/02 | 107.61 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 107.67 | -2.3400 | -2.13% |
| 2025/11/28 | 110.01 | +1.6600 | +1.53% |
| 2025/11/27 | 108.35 | +1.8100 | +1.70% |
| 2025/11/26 | 106.54 | +1.7000 | +1.62% |
| 2025/11/25 | 104.84 | +1.8500 | +1.80% |
| 2025/11/24 | 102.99 | +0.6200 | +0.61% |
| 2025/11/21 | 102.37 | -4.4500 | -4.17% |
| 2025/11/20 | 106.82 | +3.9900 | +3.88% |
| 2025/11/19 | 102.83 | -0.5500 | -0.53% |
| 2025/11/18 | 103.38 | -3.6300 | -3.39% |
| 2025/11/17 | 107.01 | +1.2200 | +1.15% |
| 2025/11/14 | 105.79 | -1.8600 | -1.73% |
| 2025/11/13 | 107.65 | +1.0500 | +0.98% |
| 2025/11/12 | 106.6 | -0.6200 | -0.58% |
| 2025/11/11 | 107.22 | -1.0300 | -0.95% |
| 2025/11/10 | 108.25 | +2.0200 | +1.90% |
| 2025/11/07 | 106.23 | -1.4700 | -1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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