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宏利台灣動力基金I類型
74.04
台幣
+0.26 (0.35%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型2000/02/23無限制不配息台幣4.55億台幣70.5800+0.25+0.36%-17.13%-12.78%看詳情
I類型2000/02/23限法人申購不配息台幣1.66億台幣74.0400+0.26+0.35%-16.92%-11.91%本頁基金
所有級別累計台幣6.21億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:臺灣加權股價指數
參考ETF:台灣股市 ETF (0050)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-9.85%-7.00%30/9468%
3個月-14.54%-8.96%55/9441%
6個月-9.41%-2.81%42/9455%
1年-11.91%+13.12%62/9434%
3年+19.94%+41.23%29/9469%
5年+153.13%+168.71%24/9474%
10年--+251.29%----
15年--+422.95%----

年度報酬率

參考指標:臺灣加權股價指數
參考ETF:台灣股市 ETF (0050)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-16.92%-8.85%64/9432%
2024年+17.50%+48.64%53/9444%
2023年+59.85%+27.52%14/9485%
2022年-29.66%-21.37%31/9467%
2021年+52.80%+21.92%19/9480%
2020年+24.96%+31.14%35/9463%
2019年--+33.52%----
2018年---4.94%----
2017年--+18.14%----
2016年--+19.65%----
2015年---6.28%----
2014年--+16.66%----
2013年--+11.68%----
2012年--+11.92%----
2011年---15.81%----
2010年--+13.13%----
2009年--+75.00%----
2008年---42.04%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:台灣股市 ETF (0050)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-32.10%
(高點62.39 ➔ 低點42.36)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-29.10%
(高點126.08 ➔ 低點89.39)
2022/03/30~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.54%
(高點34.89 ➔ 低點25.63)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-26.25%
(高點80.21 ➔ 低點59.16)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-17.53%
(高點70.37 ➔ 低點58.04)
2018/08/30~2019/01/04
2018/08高點
2019/01低點
4個月下跌
2019/09回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-23.01%
(高點40.28 ➔ 低點31.01)
2011/01/28~2011/12/19
2011/01高點
2011/12低點
11個月下跌
2013/05回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-52.38%
(高點37.37 ➔ 低點17.80)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/12回原高點
25個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:台灣股市 ETF (0050)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年13.04%14.07%
3年23.67%21.87%
5年23.15%19.51%
10年--17.21%
15年--16.43%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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