永豐中小基金-I類型
109.4
台幣
-0.71 (-0.64%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.42% | -2.02% | 15/22 | 32% |
| 3個月 | +0.41% | -2.25% | 10/22 | 55% |
| 6個月 | +7.69% | -6.28% | 7/22 | 68% |
| 1年 | +27.14% | +9.31% | 5/22 | 77% |
| 3年 | +23.66% | +48.37% | 13/22 | 41% |
| 5年 | -- | +255.17% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +21.83% | +2.95% | 6/22 | 73% |
| 2023年 | +45.99% | +72.61% | 14/22 | 36% |
| 2022年 | -30.69% | -15.71% | 13/22 | 41% |
| 2021年 | +39.11% | +62.79% | 13/22 | 41% |
| 2020年 | +7.59% | +32.45% | 18/22 | 18% |
| 2019年 | -- | +45.82% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1200.0萬 | 14/22 | 36% | -2100.0萬 | 12/22 | 45% | -900.0萬 | 19/22 | 14% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3300.0萬 | 14/22 | 36% | -3800.0萬 | 14/22 | 36% | -500.0萬 | 19/22 | 14% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7192.3萬 | 14/22 | 36% | -9820.5萬 | 16/22 | 27% | -2628.2萬 | 13/22 | 41% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.4億 | 18/22 | 18% | -2.5億 | 15/22 | 32% | -1.1億 | 11/22 | 50% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.8938
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-30.46%
(高點80.16 ➔ 低點55.74)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
台灣中小型股ETF (00733)
最大跌幅-28.44%
(高點34.37 ➔ 低點24.60)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.37% | 11.16% |
| 3年 | 22.02% | 25.46% |
| 5年 | 20.98% | 29.54% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 419.67% | 32.01% | 31.41% | 51.73% | 43.31% | 29.68% | 41.49% | 63.83% | 54.88% | 29.40% | 43.39% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 201.43% | 336.09% | 329.04% | 200.07% | 44.52% | -13.65% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1540.68% | 800.62% | 922.37% | 1200.72% | 936.67% | 946.66% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 111.38% | -10.72% | 12.34% | 80.32% | 21.31% | -13.65% |
| 同類中排名(低到高) | 7/22 | 12/22 | 11/22 | 4/22 | 2/22 | 1/22 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.39% | 2.69% | 2.81% | 2.49% | 2.08% | 2.18% | 2.59% | 2.93% | 2.87% | 2.61% | 2.42% | 2.40% | 2.83% | 2.65% | 2.37% | 2.39% | 2.55% | 3.32% | 3.46% | 3.88% | 5.74% | 10.57% |
| 經理費率(每年) | 0.60% | |||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | |||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.83% | 2.70% | 2.88% | 3.21% | 3.05% | 3.14% | 2.90% | 2.83% | 2.92% | 2.94% | 2.78% | 3.00% | 3.32% | 3.46% | 3.42% | 3.53% | 2.74% | 3.32% | 3.40% | 3.80% | 4.22% | 5.67% |
| 同類基金最高 | 6.35% | 3.94% | 4.65% | 5.11% | 5.76% | 5.21% | 4.00% | 3.76% | 3.84% | 3.80% | 3.50% | 3.87% | 4.72% | 5.40% | 5.70% | 5.69% | 4.45% | 4.71% | 4.79% | 5.38% | 7.12% | 10.57% |
| 同類基金最低 | 1.92% | 1.82% | 1.94% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.23% | 1.93% | 1.97% | 2.07% | 2.09% | 1.93% | 2.09% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 0.31% | 2.20% | 2.42% | 2.93% | 2.47% | 2.92% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
0%
買回手續費
最高不得超過1%
基本資訊
基本資料
- 基金名稱永豐中小基金-I類型
- ISIN CodeTW000T2506A1
- 境內境外境內
- 成立日期2002/01/04
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣中小型股
- 此級別基金規模台幣0 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣8.69億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳良
- 管理公司A0025-永豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
臺灣指數公司中小型代表300指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
國內
投資標的
本基金主要投資於中華民國境內之有價證券
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式將本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存 託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證 書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 並依下列規定進行投資: 1. 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成 立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之 七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股 票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託 契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股 價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以 上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二 十以上(含本數)。 3. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 第一款之比例限制。 (二)經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股 票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須 符合金管會之『證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商 品交易應行注意事項』及其他金管會之相關規定。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
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富邦投信
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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
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晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
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百達 / Pictet
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
