永豐中小基金-I類型
110.03
台幣
+0.63 (0.58%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 110.03 | +0.6300 | +0.58% |
| 2024/11/20 | 109.4 | -0.7100 | -0.64% |
| 2024/11/19 | 110.11 | +3.4800 | +3.26% |
| 2024/11/18 | 106.63 | -3.5100 | -3.19% |
| 2024/11/15 | 110.14 | -0.6300 | -0.57% |
| 2024/11/14 | 110.77 | -0.7700 | -0.69% |
| 2024/11/13 | 111.54 | -0.2200 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 111.76 | -3.0200 | -2.63% |
| 2024/11/11 | 114.78 | +0.2600 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 114.52 | +0.5100 | +0.45% |
| 2024/11/07 | 114.01 | +0.6700 | +0.59% |
| 2024/11/06 | 113.34 | +2.0200 | +1.81% |
| 2024/11/05 | 111.32 | +0.1500 | +0.13% |
| 2024/11/04 | 111.17 | +1.1300 | +1.03% |
| 2024/11/01 | 110.04 | +0.1300 | +0.12% |
| 2024/10/30 | 109.91 | +0.6500 | +0.59% |
| 2024/10/29 | 109.26 | -1.5000 | -1.35% |
| 2024/10/28 | 110.76 | -2.1300 | -1.89% |
| 2024/10/25 | 112.89 | -0.2800 | -0.25% |
| 2024/10/24 | 113.17 | -2.4900 | -2.15% |
| 2024/10/23 | 115.66 | -0.2900 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 115.95 | +0.9500 | +0.83% |
| 2024/10/21 | 115 | +1.7300 | +1.53% |
| 2024/10/18 | 113.27 | -0.8200 | -0.72% |
| 2024/10/17 | 114.09 | +0.9500 | +0.84% |
| 2024/10/16 | 113.14 | -1.2200 | -1.07% |
| 2024/10/15 | 114.36 | +1.2500 | +1.11% |
| 2024/10/14 | 113.11 | +1.1000 | +0.98% |
| 2024/10/11 | 112.01 | +1.1300 | +1.02% |
| 2024/10/09 | 110.88 | +0.5400 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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