永豐中小基金-I類型
193.27
台幣
+2.27 (1.19%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 193.27 | +2.2700 | +1.19% |
| 2026/01/26 | 191 | +1.4300 | +0.75% |
| 2026/01/23 | 189.57 | +3.3000 | +1.77% |
| 2026/01/22 | 186.27 | +6.7400 | +3.75% |
| 2026/01/21 | 179.53 | -4.0500 | -2.21% |
| 2026/01/20 | 183.58 | +3.8400 | +2.14% |
| 2026/01/19 | 179.74 | -0.4700 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 180.21 | +2.4500 | +1.38% |
| 2026/01/15 | 177.76 | -1.9800 | -1.10% |
| 2026/01/14 | 179.74 | +3.2400 | +1.84% |
| 2026/01/13 | 176.5 | -0.1900 | -0.11% |
| 2026/01/12 | 176.69 | +4.1300 | +2.39% |
| 2026/01/09 | 172.56 | +1.2400 | +0.72% |
| 2026/01/08 | 171.32 | -1.0700 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 172.39 | -2.3200 | -1.33% |
| 2026/01/06 | 174.71 | +3.0100 | +1.75% |
| 2026/01/05 | 171.7 | -0.9000 | -0.52% |
| 2026/01/02 | 172.6 | -0.6800 | -0.39% |
| 2025/12/31 | 173.28 | +0.5200 | +0.30% |
| 2025/12/30 | 172.76 | +0.5200 | +0.30% |
| 2025/12/29 | 172.24 | +0.8300 | +0.48% |
| 2025/12/26 | 171.41 | +1.6300 | +0.96% |
| 2025/12/24 | 169.78 | +3.5300 | +2.12% |
| 2025/12/23 | 166.25 | +0.4300 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 165.82 | +3.7800 | +2.33% |
| 2025/12/19 | 162.04 | +3.6900 | +2.33% |
| 2025/12/18 | 158.35 | -0.8700 | -0.55% |
| 2025/12/17 | 159.22 | -1.4300 | -0.89% |
| 2025/12/16 | 160.65 | -5.3700 | -3.23% |
| 2025/12/15 | 166.02 | -1.6300 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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