永豐中小基金-I類型
108.2
台幣
-0.76 (-0.70%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 108.2 | -0.7600 | -0.70% |
| 2025/07/10 | 108.96 | +0.5100 | +0.47% |
| 2025/07/09 | 108.45 | +2.5300 | +2.39% |
| 2025/07/08 | 105.92 | +1.6000 | +1.53% |
| 2025/07/07 | 104.32 | -1.8000 | -1.70% |
| 2025/07/04 | 106.12 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 106.16 | +1.2800 | +1.22% |
| 2025/07/02 | 104.88 | -0.3200 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 105.2 | +0.4700 | +0.45% |
| 2025/06/30 | 104.73 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/06/27 | 104.81 | +0.7000 | +0.67% |
| 2025/06/26 | 104.11 | -0.6100 | -0.58% |
| 2025/06/25 | 104.72 | +1.2600 | +1.22% |
| 2025/06/24 | 103.46 | +2.6400 | +2.62% |
| 2025/06/23 | 100.82 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/06/20 | 100.67 | -0.9800 | -0.96% |
| 2025/06/19 | 101.65 | -1.1600 | -1.13% |
| 2025/06/18 | 102.81 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/06/17 | 102.85 | +0.3100 | +0.30% |
| 2025/06/16 | 102.54 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/06/13 | 102.47 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/06/12 | 102.42 | +0.3300 | +0.32% |
| 2025/06/11 | 102.09 | +1.5400 | +1.53% |
| 2025/06/10 | 100.55 | +3.0600 | +3.14% |
| 2025/06/09 | 97.49 | +0.6900 | +0.71% |
| 2025/06/06 | 96.8 | -0.7300 | -0.75% |
| 2025/06/05 | 97.53 | +0.9400 | +0.97% |
| 2025/06/04 | 96.59 | +1.2700 | +1.33% |
| 2025/06/03 | 95.32 | +0.8800 | +0.93% |
| 2025/06/02 | 94.44 | -2.0200 | -2.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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