淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 2001/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 14.9315 | +0.01 | +0.07% | +2.66% | +5.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.47億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.12% | -1.51% | 1/5 | 100% |
| 3個月 | -0.32% | -1.51% | 1/5 | 100% |
| 6個月 | +1.30% | +0.00% | 5/5 | -- |
| 1年 | +5.35% | +10.00% | 5/5 | -- |
| 3年 | -3.94% | -12.31% | 1/5 | 100% |
| 5年 | -9.47% | -20.53% | 1/5 | 100% |
| 10年 | -3.06% | -- | 1/5 | 100% |
| 15年 | +17.45% | -- | 1/5 | 100% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.66% | +3.35% | 4/5 | 20% |
| 2023年 | +4.53% | +2.28% | 5/5 | -- |
| 2022年 | -8.80% | -16.79% | 1/5 | 100% |
| 2021年 | -7.81% | -7.94% | 1/5 | 100% |
| 2020年 | +0.36% | -1.08% | 1/5 | 100% |
| 2019年 | +4.81% | +14.25% | 1/5 | 100% |
| 2018年 | -3.89% | -- | 1/5 | 100% |
| 2017年 | -0.15% | -- | 1/5 | 100% |
| 2016年 | +5.57% | -- | 1/5 | 100% |
| 2015年 | +0.39% | -- | 1/5 | 100% |
| 2014年 | +4.23% | -- | 1/5 | 100% |
| 2013年 | +1.89% | -- | 1/5 | 100% |
| 2012年 | +10.60% | -- | 1/5 | 100% |
| 2011年 | +0.31% | -- | 1/5 | 100% |
| 2010年 | +4.65% | -- | 1/5 | 100% |
| 2009年 | +14.85% | -- | 1/5 | 100% |
| 2008年 | -1.70% | -- | 1/5 | 100% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 5/5 | -- | -100.0萬 | 5/5 | -- | -100.0萬 | 1/5 | 100% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | 5/5 | -- | -100.0萬 | 5/5 | -- | +0 | 5/5 | -- |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1007.1萬 | 5/5 | -- | -3066.0萬 | 5/5 | -- | -2058.9萬 | 5/5 | -- |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3316.3萬 | 5/5 | -- | -3651.6萬 | 5/5 | -- | -335.3萬 | 5/5 | -- |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.18% | 7.40% |
| 3年 | 5.18% | 10.88% |
| 5年 | 5.69% | 13.55% |
| 10年 | 4.57% | -- |
| 15年 | 4.48% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券A類股份-累積單位(美元) | 14.44% |
M&G新興市場債券基金A(美元) | 14.21% |
瀚亞投資─優質公司債基金A(美元) | 9.80% |
M&G收益優化基金A(美元避險) | 8.42% |
摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) | 7.69% |
景順永續性環球非投資等級債券基金C股 美元 | 7.15% |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) | 6.54% |
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元) | 4.92% |
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) | 4.71% |
ISHARES 20+ YEAR TRE | 4.35% |
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 4.27% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.24% | 1.23% | 1.19% | 1.21% | 1.17% | 1.16% | 1.16% | 1.14% | 1.12% | 1.15% | 1.14% | 1.14% | 1.12% | 1.13% | 1.13% | 1.04% | 0.98% | 0.37% | 0.47% | 0.68% | 0.58% | 0.41% | 0.09% |
| 經理費率(每年) | 1% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.13% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.21% | 1.21% | 1.20% | 0.99% | 0.98% | 0.98% | 1.16% | 1.14% | 1.12% | 1.15% | 1.14% | 1.14% | 1.12% | 1.13% | 1.13% | 1.04% | 0.98% | 0.37% | 0.47% | 0.68% | 0.58% | 0.41% | 0.09% |
| 同類基金最高 | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 1.21% | 1.17% | 1.16% | 1.16% | 1.14% | 1.12% | 1.15% | 1.14% | 1.14% | 1.12% | 1.13% | 1.13% | 1.04% | 0.98% | 0.37% | 0.47% | 0.68% | 0.58% | 0.41% | 0.09% |
| 同類基金最低 | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 1.16% | 1.14% | 1.12% | 1.15% | 1.14% | 1.14% | 1.12% | 1.13% | 1.13% | 1.04% | 0.98% | 0.37% | 0.47% | 0.68% | 0.58% | 0.41% | 0.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱聯邦優勢策略全球債券組合基金
- ISIN CodeTW000T3306Y5
- 境內境外境內
- 成立日期2001/10/23
- 基金類型其他
- 基金組別新興市場投資級公司債
- 此級別基金規模台幣1.47億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣1.47億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人余政民
- 管理公司A0033-聯邦證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
國內外基金
投資特色
基金透過資產配置及動態調整的方式,機動調整投資組合,追求相對穩定成 長、掌握趨勢與下檔保護三大投資目標。資產配置在概念上主要配置中長期績 效表現相對穩定的子基金(含 ETF)上,以追求中長期穩定成長與下檔保護;並 靈活配置在短期有機會表現的子基金(含 ETF)上,以提升基金整體獲利機會。 基金經理人依總體經濟情勢、金融市場發展狀況、資產配置比例與當時基金持 股內容,挑選適當基金作為基金投資組合之標的。
基本投資方針及範圍
(一)、基本投資方針及範圍 1. 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨 資產價值之百分之七十(含);投資於外國固定收益型子基金之總金額,不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。但上述投資地區發生下述特殊情況, 迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述比例之限制。 2.前款所指「特殊情況」之考量,應包括經理公司針對以下因素之專業判斷: (1)前述子基金之基金註冊地同時有三地以上或主要基金註冊地(即本基金投資 達淨資產價值百分之二十五以上之基金註冊地)發生政治、經濟或社會情 勢之重大變動(如戰爭、石油危機等)、法令政策變動或有不可抗力情事 者,投資於上述外國子基金之最低總金額得不受上述比例限制。 (2)本基金信託契約終止前一個月。 (二)、本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基 金淨資產價值之百分之三十。 (三)、經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產 存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或 標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級 以上者。(四)、經理公司運用本基金為證券交易市場交易之證券投資信託基金及境外基金或開放 式證券投資信託基金及境外基金投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券 經紀商,在投資所在國證券交易市場,或與經理公司、經理公司指定之銷售機 構,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (五)、經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構 或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經 紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。 (六)、經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣 間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險交易 (Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、 換匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易方 式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關 規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (七)、經理公司得運用基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定:經理公 司得為避險操作,運用本基金資產從 事衍生自貨幣、有價證券、利率、指數 之期貨或選擇權,以及利率交換等證券相關商品,但須符合「證券投資信託 事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」、其他金 管會及中央銀行所訂之相關規定。如有關法令或相關規定修正時,從其修正 後規定。
