聯邦優勢策略全球債券組合基金
14.9315
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 2001/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 14.9315 | +0.01 | +0.07% | +2.66% | +5.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.47億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )
參考ETF：新興市場投資級公司債ETF (00760B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.12% | -1.51% | 1/5 | 100% |
| 3個月 | -0.32% | -1.51% | 1/5 | 100% |
| 6個月 | +1.30% | +0.00% | 5/5 | -- |
| 1年 | +5.35% | +10.00% | 5/5 | -- |
| 3年 | -3.94% | -12.31% | 1/5 | 100% |
| 5年 | -9.47% | -20.53% | 1/5 | 100% |
| 10年 | -3.06% | -- | 1/5 | 100% |
| 15年 | +17.45% | -- | 1/5 | 100% |
年度報酬率
參考指標：摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )
參考ETF：新興市場投資級公司債ETF (00760B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.66% | +3.35% | 4/5 | 20% |
| 2023年 | +4.53% | +2.28% | 5/5 | -- |
| 2022年 | -8.80% | -16.79% | 1/5 | 100% |
| 2021年 | -7.81% | -7.94% | 1/5 | 100% |
| 2020年 | +0.36% | -1.08% | 1/5 | 100% |
| 2019年 | +4.81% | +14.25% | 1/5 | 100% |
| 2018年 | -3.89% | -- | 1/5 | 100% |
| 2017年 | -0.15% | -- | 1/5 | 100% |
| 2016年 | +5.57% | -- | 1/5 | 100% |
| 2015年 | +0.39% | -- | 1/5 | 100% |
| 2014年 | +4.23% | -- | 1/5 | 100% |
| 2013年 | +1.89% | -- | 1/5 | 100% |
| 2012年 | +10.60% | -- | 1/5 | 100% |
| 2011年 | +0.31% | -- | 1/5 | 100% |
| 2010年 | +4.65% | -- | 1/5 | 100% |
| 2009年 | +14.85% | -- | 1/5 | 100% |
| 2008年 | -1.70% | -- | 1/5 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場投資級公司債ETF (00760B)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.96%
(高點14.45 ➔ 低點13.59)
2022/04/06~2022/07/19
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/12回原高點
17個月回本
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
最大跌幅-16.22%
(高點57.90 ➔ 低點48.51)
2022/04/01~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.67%
(高點16.97 ➔ 低點14.99)
2020/02/24~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
最大跌幅-34.49%
(高點74.05 ➔ 低點48.51)
2020/02/24~2022/10/24
2020/02高點
2022/10低點
32個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.41%
(高點16.16 ➔ 低點15.77)
2018/04/16~2018/06/06
2018/04高點
2018/06低點
2個月下跌
2018/10回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-6.67%
(高點13.55 ➔ 低點12.65)
2010/11/08~2011/10/05
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-6.95%
(高點11.20 ➔ 低點10.42)
2008/03/18~2008/10/17
2008/03高點
2008/10低點
7個月下跌
2009/05回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場投資級公司債ETF (00760B)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.18% | 7.40% |
| 3年 | 5.18% | 10.88% |
| 5年 | 5.69% | 13.55% |
| 10年 | 4.57% | -- |
| 15年 | 4.48% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
