聯邦優勢策略全球債券組合基金
13.9762
台幣
+0.05 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 2001/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 13.9762 | +0.05 | +0.32% | -6.20% | -5.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.9762 | +0.0451 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 13.9311 | +0.0383 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 13.8928 | -0.0193 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 13.9121 | +0.0288 | +0.21% |
| 2025/07/04 | 13.8833 | +0.0442 | +0.32% |
| 2025/07/03 | 13.8391 | -0.0704 | -0.51% |
| 2025/07/02 | 13.9095 | -0.0806 | -0.58% |
| 2025/07/01 | 13.9901 | -0.2408 | -1.69% |
| 2025/06/30 | 14.2309 | +0.3029 | +2.17% |
| 2025/06/27 | 13.928 | +0.0102 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 13.9178 | -0.0602 | -0.43% |
| 2025/06/25 | 13.978 | -0.0274 | -0.20% |
| 2025/06/24 | 14.0054 | -0.0327 | -0.23% |
| 2025/06/23 | 14.0381 | +0.0820 | +0.59% |
| 2025/06/20 | 13.9561 | -0.0377 | -0.27% |
| 2025/06/19 | 13.9938 | +0.0252 | +0.18% |
| 2025/06/18 | 13.9686 | +0.0104 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 13.9582 | +0.0113 | +0.08% |
| 2025/06/16 | 13.9469 | -0.0597 | -0.43% |
| 2025/06/13 | 14.0066 | -0.0232 | -0.17% |
| 2025/06/12 | 14.0298 | -0.0635 | -0.45% |
| 2025/06/11 | 14.0933 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/06/10 | 14.0883 | +0.0265 | +0.19% |
| 2025/06/09 | 14.0618 | +0.0035 | +0.02% |
| 2025/06/06 | 14.0583 | -0.0236 | -0.17% |
| 2025/06/05 | 14.0819 | +0.0135 | +0.10% |
| 2025/06/04 | 14.0684 | +0.0184 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 14.05 | +0.0104 | +0.07% |
| 2025/06/02 | 14.0396 | +0.0254 | +0.18% |
| 2025/05/29 | 14.0142 | +0.0201 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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