聯邦優勢策略全球債券組合基金
15.323
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 2001/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 15.3230 | +0.00 | +0.00% | +2.84% | +1.68% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 15.323 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 15.3229 | -0.0134 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 15.3363 | -0.0019 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 15.3382 | -0.0195 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 15.3577 | +0.0374 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 15.3203 | +0.0063 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 15.314 | -0.0266 | -0.17% |
| 2025/11/25 | 15.3406 | +0.0202 | +0.13% |
| 2025/11/24 | 15.3204 | +0.0220 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 15.2984 | +0.0557 | +0.37% |
| 2025/11/20 | 15.2427 | +0.0264 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 15.2163 | +0.0094 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 15.2069 | +0.0081 | +0.05% |
| 2025/11/17 | 15.1988 | +0.0134 | +0.09% |
| 2025/11/14 | 15.1854 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/11/13 | 15.1878 | -0.0006 | 0.00% |
| 2025/11/12 | 15.1884 | +0.0247 | +0.16% |
| 2025/11/11 | 15.1637 | +0.0381 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 15.1256 | -0.0077 | -0.05% |
| 2025/11/07 | 15.1333 | +0.0347 | +0.23% |
| 2025/11/06 | 15.0986 | +0.0171 | +0.11% |
| 2025/11/05 | 15.0815 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/11/04 | 15.0788 | +0.0122 | +0.08% |
| 2025/11/03 | 15.0666 | +0.0214 | +0.14% |
| 2025/10/31 | 15.0452 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/10/30 | 15.0468 | -0.0076 | -0.05% |
| 2025/10/29 | 15.0544 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/10/28 | 15.0548 | -0.0169 | -0.11% |
| 2025/10/27 | 15.0717 | +0.0095 | +0.06% |
| 2025/10/23 | 15.0622 | +0.0190 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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