聯邦優勢策略全球債券組合基金
14.9315
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 2001/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 14.9315 | +0.01 | +0.07% | +2.66% | +5.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.9315 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 14.9215 | +0.0105 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 14.911 | +0.0057 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 14.9053 | -0.0323 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 14.9376 | +0.0021 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 14.9355 | -0.0215 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 14.957 | +0.0064 | +0.04% |
| 2024/11/11 | 14.9506 | +0.0207 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 14.9299 | +0.0457 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 14.8842 | +0.0734 | +0.50% |
| 2024/11/06 | 14.8108 | -0.0192 | -0.13% |
| 2024/11/05 | 14.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 14.83 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 14.82 | -0.0700 | -0.47% |
| 2024/10/30 | 14.89 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/29 | 14.88 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 14.89 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 14.91 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 14.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 14.89 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 14.92 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 14.95 | -0.0600 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 15.01 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 15.03 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 15.07 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 15.04 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/10/14 | 15 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/11 | 15.01 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 15.02 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 15.05 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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