聯邦優勢策略全球債券組合基金
14.7135
台幣
+0.06 (0.40%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 2001/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 14.7135 | +0.06 | +0.40% | -1.25% | +1.41% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 14.7135 | +0.0593 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 14.6542 | -0.0075 | -0.05% |
| 2025/04/11 | 14.6617 | -0.0952 | -0.65% |
| 2025/04/10 | 14.7569 | +0.0180 | +0.12% |
| 2025/04/09 | 14.7389 | -0.1197 | -0.81% |
| 2025/04/08 | 14.8586 | -0.1250 | -0.83% |
| 2025/04/07 | 14.9836 | -0.2269 | -1.49% |
| 2025/04/02 | 15.2105 | -0.0281 | -0.18% |
| 2025/04/01 | 15.2386 | +0.0186 | +0.12% |
| 2025/03/31 | 15.22 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/03/28 | 15.18 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 15.16 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 15.2 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 15.21 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 15.19 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 15.2 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 15.22 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 15.2 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 15.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 15.17 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 15.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 15.14 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 15.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 15.15 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 15.19 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/03/07 | 15.14 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 15.15 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/05 | 15.16 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/03/04 | 15.21 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/03 | 15.2 | +0.0500 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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