聯邦優勢策略全球債券組合基金
14.0563
台幣
-0.03 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 2001/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 14.0563 | -0.03 | -0.21% | -5.66% | -4.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.0563 | -0.0290 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 14.0853 | +0.0049 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 14.0804 | -0.0089 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 14.0893 | +0.0142 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 14.0751 | -0.0360 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 14.1111 | -0.0582 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 14.1693 | +0.0712 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 14.0981 | +0.0086 | +0.06% |
| 2025/05/09 | 14.0895 | -0.0034 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 14.0929 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 14.0899 | +0.0352 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 14.0547 | +0.0347 | +0.25% |
| 2025/05/05 | 14.02 | -0.3500 | -2.44% |
| 2025/05/02 | 14.37 | -0.4000 | -2.71% |
| 2025/04/30 | 14.77 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/04/29 | 14.85 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/04/28 | 14.92 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 14.91 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 14.86 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 14.82 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/04/22 | 14.75 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/21 | 14.72 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/04/18 | 14.8 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 14.77 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 14.75 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 14.71 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 14.65 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/11 | 14.66 | -0.1000 | -0.68% |
| 2025/04/10 | 14.76 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/09 | 14.74 | -0.1200 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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