聯邦優勢策略全球債券組合基金
15.5393
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 2001/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 15.5393 | -0.00 | -0.03% | +0.89% | +4.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.5393 | -0.0040 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 15.5433 | +0.0121 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 15.5312 | +0.0301 | +0.19% |
| 2026/01/21 | 15.5011 | +0.0168 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 15.4843 | -0.0330 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 15.5173 | -0.0005 | 0.00% |
| 2026/01/16 | 15.5178 | -0.0120 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 15.5298 | -0.0082 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 15.538 | +0.0042 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 15.5338 | +0.0215 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 15.5123 | +0.0202 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 15.4921 | +0.0173 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 15.4748 | -0.0023 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 15.4771 | +0.0276 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 15.4495 | +0.0057 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 15.4438 | +0.0609 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 15.3829 | -0.0193 | -0.13% |
| 2025/12/31 | 15.4022 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 15.3983 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 15.4083 | +0.0315 | +0.20% |
| 2025/12/26 | 15.3768 | -0.0132 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 15.39 | -0.0035 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 15.3935 | -0.0047 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 15.3982 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 15.3977 | +0.0034 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 15.3943 | +0.0085 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 15.3858 | +0.0218 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 15.364 | +0.0488 | +0.32% |
| 2025/12/15 | 15.3152 | +0.0838 | +0.55% |
| 2025/12/12 | 15.2314 | -0.0427 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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