淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.07億 | 台幣 | 16.0632 | -0.00 | -0.02% | +4.29% | +7.61% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.85億 | 台幣 | 10.3057 | -0.00 | -0.02% | +4.75% | +8.15% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.39萬 | 美元 | 11.4648 | +0.02 | +0.17% | +5.44% | +9.51% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,421萬 | 台幣 | 9.9504 | -0.00 | -0.02% | +4.47% | +7.82% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,249萬 | 台幣 | 8.5240 | -0.00 | -0.02% | +4.30% | +7.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣57.49億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.40% | -1.12% | 72/431 | 83% |
| 3個月 | +0.21% | -0.79% | 124/431 | 71% |
| 6個月 | +2.29% | +3.18% | 267/431 | 38% |
| 1年 | +7.65% | +6.02% | 182/431 | 58% |
| 3年 | -0.59% | -5.48% | 109/431 | 75% |
| 5年 | +1.14% | -1.51% | 109/431 | 75% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.30% | +1.64% | 133/431 | 69% |
| 2023年 | +6.09% | +7.18% | 166/431 | 61% |
| 2022年 | -9.84% | -12.88% | 97/431 | 77% |
| 2021年 | -2.52% | -2.10% | 240/431 | 44% |
| 2020年 | +3.58% | +6.22% | 164/431 | 62% |
| 2019年 | +7.68% | +8.37% | 112/431 | 74% |
| 2018年 | -3.99% | -- | 100/431 | 77% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2500.0萬 | 309/431 | 28% | -6700.0萬 | 207/431 | 52% | -4200.0萬 | 388/431 | 10% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +11.1億 | 160/431 | 63% | -3.1億 | 194/431 | 55% | +8.0億 | 115/431 | 73% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +12.4億 | 199/431 | 54% | -6.3億 | 191/431 | 56% | +6.1億 | 145/431 | 66% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +17.1億 | 217/431 | 50% | -10.5億 | 209/431 | 52% | +6.6億 | 212/431 | 51% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.5% | |||
| 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/11/04 | 0.0213 | 台幣 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/02 | 0.0216 | 台幣 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/04 | 0.0215 | 台幣 |
| 2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/08/02 | 0.0216 | 台幣 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/02 | 0.0213 | 台幣 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/04 | 0.0211 | 台幣 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/05/03 | 0.021 | 台幣 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/03 | 0.0212 | 台幣 |
| 2024/02/26 | 2024/02/27 | 2024/03/04 | 0.021 | 台幣 |
| 2024/01/29 | 2024/01/30 | 2024/02/02 | 0.0209 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 3.0% | |||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/03 | 0.0211 | 台幣 |
| 2023/11/28 | 2023/11/29 | 2023/12/04 | 0.0205 | 台幣 |
| 2023/10/27 | 2023/10/30 | 2023/11/02 | 0.0202 | 台幣 |
| 2023/09/26 | 2023/09/27 | 2023/10/03 | 0.0205 | 台幣 |
| 2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/09/05 | 0.0206 | 台幣 |
| 2023/07/27 | 2023/07/28 | 2023/08/02 | 0.0207 | 台幣 |
| 2023/06/28 | 2023/06/29 | 2023/07/05 | 0.0205 | 台幣 |
| 2023/05/26 | 2023/05/30 | 2023/06/02 | 0.0202 | 台幣 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/03 | 0.0205 | 台幣 |
| 2023/03/29 | 2023/03/30 | 2023/04/11 | 0.0203 | 台幣 |
| 2023/02/22 | 2023/02/23 | 2023/03/02 | 0.0204 | 台幣 |
| 2023/01/19 | 2023/01/30 | 2023/02/02 | 0.0209 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.96% | 5.53% |
| 3年 | 5.00% | 7.27% |
| 5年 | 6.61% | 6.00% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo | 10.23% |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging | 7.60% |
Schroder ISF Global Corporate Bond C Accumulation | 7.57% |
GCBIAU-JPMorgan Funds-Global Corporate Bond I (acc | 7.48% |
2069CC-Invesco Global Investment Grade Corporate B | 6.65% |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi | 5.69% |
BLKCHIDU-BGF US Dollar High Yield Bond Fund D2 USD | 5.14% |
CIEMDZUSD-Capital Group Emerging Markets Debt Fund | 4.60% |
LO Funds - Asia Value Bond (USD) N A | 4.47% |
UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD IC | 4.43% |
ISHARES BARCLAYS 7-10 YEAR TRE | 4.39% |
EMDIAU-JPMorgan Funds-Emerging Markets Debt I (acc | 4.31% |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 USD (C) | 3.71% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.07% | 1.07% | 1.09% | 1.11% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.12% | 1.12% | 1.11% | 1.11% | 1.12% | 1.14% | 1.11% | 1.10% | 0.22% |
| 經理費率(每年) | 1.00% | |||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.12% | |||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.34% | 1.38% | 1.33% | 1.24% | 1.26% | 1.25% | 1.14% | 1.06% | 1.17% | 1.13% | 1.12% | 1.14% | 1.12% | 0.92% | 1.10% | 0.89% |
| 同類基金最高 | 2.74% | 2.71% | 2.70% | 2.86% | 2.88% | 2.84% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.45% | 1.45% | 1.49% | 1.45% | 1.17% | 1.17% | 1.21% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.20% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.19% | 0.33% | 0.03% | 0.89% | 0.22% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
- ISIN CodeTW000T3620C5
- 境內境外境內
- 成立日期2008/10/17
- 基金類型其他
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模台幣1,249萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣57.49億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人許家豪(核心經理人)/劉珉睿(協管經理人,管理類別:3)
- 管理公司A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資國內外子基金
投資標的
本基金主要投資於經理公司在國內募集發行之債券型、貨幣市場型、類貨幣市場型、固定收益型證券投資信託基金(以下簡稱經理公司子基金),與經理公司所屬安聯集團暨旗下各基金管理機構依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之固定收益型、貨幣市場型受益憑證、基金股份或投資單位(以下簡稱安聯集團子基金)。本基金亦得投資於其他國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型、貨幣市場型、類貨幣市場型、固定收益型證券投資信託基金(以下簡稱本國子基金)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之其他外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型受益憑證、基金股份或投資單位及外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之固定收益型、貨幣市場型受益憑證、基金股份或投資單位(包括放空型ETF(Exchange Traded Fund)) (以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金及私募基金
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金為投資複合式債券基金之組合型基金,以固定收益資產及多元化幣別投資策略,為投 資人追求較穩定的收益基礎及長期資本增值目標。 2.本基金分散投資於多檔債券子基金,部分子基金將包括非投資級債券,因此適合能承受波動 與風險之非保守型投資人。
投資特色
本基金著眼於固定收益商品的穩定特性,以多元化債券型子基金為主要投資標的,透過 由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢判斷,配合計量團隊的強勢α選擇,選出在各個景 氣位置中最具競爭優勢的區域與類型,發掘債券基金當中值得投資的標的,在不提高波動 度的情況下增加更多報酬的機會。 1. 本本基金將結合集團內的研究資源由上而下(Top-Down)之未來經濟前景展望,並與 集團債券研究員及總體經濟學家舉行研討會,取得最新產業及市場資訊。以前瞻式 的景氣趨勢判斷及產品種類挑選,運用總回報(total return)的投資概念,選擇最為 強勢、最具投資潛力的債券類別,提供保守型投資人喜愛低波動的特性,更提供穩 健型投資人對於較高報酬的附加價值。 2. 本基金為提供投資人長期有效的資產累積,著眼於高評等債券的低波動特性,並由 於 (a)已開發國家公債價格能快速反應各國央行之利率調整 (b)公債與高評等公司 5 債引發避險需求 (c)國際油價節節攀升,利用抗通膨債券對抗物價上漲侵蝕資產的壓 力 (d)金融市場波動度增加;在判斷景氣位置後,調整本基金投資組合中公債與高評 等公司債子基金的配置,並根據通膨的威脅度增減抗通膨債券型子基金的比重。 3. 抓住全球景氣循環趨勢,本基金瞄準 (a)新興市場債券與非投資等級債券的高殖利率 ,提供優良的利息收入 (b)著眼於新興市場國家政經穩定度增加,主權評等一經調升 則將引發新興市場債券價格上揚 (c)新興市場貨幣具有升值空間 (d)非投資等級債券 評等可能獲調升的利益 (e)新興國家債券市場將逐漸成熟,未來將有較多投資機會 (f)若適當運用信用連結、金融資產證券化產品,在合宜的投資時機將提供可能的超 額報酬;經理公司在判斷景氣位置後及市場趨勢後,在本基金投資組合中靈活搭配 非投資等級、高成長的債券型子基金。 4. 本基金採取多元化幣別投資,所投資之子基金在外匯市場波動時能受惠於強勢貨幣 的升值。 5. 債券需求將持續增加,本基金瞄準 (a)新興市場國家崛起,受惠於國際貿易興盛與原 物料的上漲,外匯存底大幅增加,對於各國公債需求與日俱增 (b)日益趨大的各國主 權基金,搶進固定收益資產 (c)全球人口老化趨勢,各區域之個人投資與退休基金對 於低波動產品為長期需求;經理公司對準債券的特性及未來需求,在本基金投資組 合中配置多元化投資的子基金。 6. 透過各類別、各區域的投資標的調整,並利用全球配置降低單一區域的投資風險。 本基金所投資的子基金類型涵蓋廣泛的債券評等、短中長期的存續期間、各式商品 類別,在不同景氣循環階段尋找出獲利空間,打破經濟成長上揚債券下跌的迷思, 提供一個不受全景氣循環影響的低波動度商品。 7. 本基金為投資人創造(a)低波動度、隨時掌握各類投資增加收益的機會;(b)票面利率 、資本利得與貨幣升值的增值機會;(c)相較單一基金更加分散風險的投資機會;(d) 以低廉的管理費,取得參與境外基金投資的機會。 8. 本基金為「全民退休自主投資實驗專案」之保守型產品,專案期間除符合上述投資 策略外,亦將遵守下列投資限制: (1) 股票型子基金配置上限不高於20%。 (2) 不得投資槓桿型及反向型ETF。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列之有價證券,並依下列規範 進行投資。 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於本基 金淨資產價值之百分之七十,且投資於債券型、貨幣市場型、類貨幣市場型、固定 收益型子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 (二) 本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產 價值之百分之三十。 (三) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)或買入短期票券、債券附買回交易或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,以前述方式保持之資產比率得為零;本基金 資產應依證券投資信託基金管理辦法第十八條金管會規定之比率保持資產之流動性,並指 示基金保管機構處理。上開之銀行或短期票券,應符合金管會核准或認可之信用評等機構 評等達一定等級以上者。 (四) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選 擇權交易及一籃子外幣間(不含人民幣)匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯 換利及匯率選擇權等)等交易。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易 之操作時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華 民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (五) 經理公司得為避險操作之目的,運用本基金從事衍生自有價證券、利率或指數之期貨、選 擇權與期貨選擇權,及利率交換等證券相關商品之交易,但需符合金管會「證券投資信託 事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他相關規定。考量 本基金將投資部分比重於新興市場債券基金及非投資等級債券基金(投資比重將視全球經 濟狀況之變化而動態調整),而為了在市場波動時可有效降低資本損失,保護投資人資產 、維護其權益,本基金將進行證券相關商品之交易以達到避險之目的。然而,目前市場上 衍生自利率、債券或債券指數之避險工具與新興市場債券及非投資等級債券之相關性較低 ,並無法有效規避相關風險,而數據顯示無論市場大幅下跌時或以長期觀之,利用股價指 數期貨進行避險,其效果大於利用衍生自債券指數、債券或利率之證券相關商品,故本基 4 金確有從事衍生自股價指數之證券相關商品交易之必要性,但其比重將不超過本基金所持 有之新興市場債券基金與非投資等級債券基金之總市值,並符合金管會「證券投資信託事 業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他相關規定。相關作 業流程詳見第27頁,相關風險詳見第34頁。
