安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
8.592
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.2億 | 台幣 | 16.7699 | +0.00 | +0.01% | +0.67% | +3.77% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.85億 | 台幣 | 10.8225 | +0.00 | +0.01% | +0.71% | +4.29% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 美元 | 12.4509 | +0.02 | +0.14% | +0.65% | +8.11% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,684萬 | 台幣 | 8.5920 | +0.00 | +0.01% | +0.67% | +3.53% | 本頁基金 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,508萬 | 台幣 | 10.4124 | +0.00 | +0.01% | +0.69% | +3.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣68.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.592 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 8.5911 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 8.5901 | +0.0168 | +0.20% |
| 2026/01/21 | 8.5733 | +0.0134 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 8.5599 | -0.0243 | -0.28% |
| 2026/01/16 | 8.5842 | -0.0080 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 8.5922 | -0.0015 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 8.5937 | +0.0023 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 8.5914 | +0.0083 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 8.5831 | +0.0046 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 8.5785 | +0.0108 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 8.5677 | -0.0047 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 8.5724 | +0.0094 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 8.563 | +0.0072 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 8.5558 | +0.0281 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 8.5277 | -0.0070 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 8.5347 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 8.5358 | -0.0215 | -0.25% |
| 2025/12/29 | 8.5573 | +0.0102 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 8.5471 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 8.5469 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 8.548 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 8.5459 | +0.0069 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 8.539 | +0.0052 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 8.5338 | +0.0170 | +0.20% |
| 2025/12/15 | 8.5168 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 8.4868 | -0.0128 | -0.15% |
| 2025/12/11 | 8.4996 | +0.0243 | +0.29% |
| 2025/12/10 | 8.4753 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 8.4779 | -0.0073 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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