安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
8.5245
台幣
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最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 7.14% |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 6.86% |
| 景順環球高評級企業債券基金 C股 美元 | 6.12% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 | 5.83% |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 | 5.77% |
| 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC | 5.74% |
| 摩根基金-環球企業債券(美元) - I股(累計) | 5.48% |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) | 5.26% |
| 普徠仕全球收益非投資等級債券型基金I(美元) | 4.22% |
| 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元) | 4.20% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 景順環球高評級企業債券基金 C股 美元 | 6.29% |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 | 5.95% |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 5.92% |
| 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC | 5.92% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 | 5.79% |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 5.70% |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) | 5.39% |
| 摩根基金-環球債券收益基金(美元) - I股(累計) | 4.81% |
| 摩根基金-環球企業債券(美元) - I股(累計) | 4.63% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元) | 4.47% |
| 普徠仕全球收益非投資等級債券型基金I(美元) | 4.36% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份) | 4.33% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) | 4.25% |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券 IC | 3.75% |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金-I股(累計) | 3.50% |
| 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元) | 3.42% |
| A155I安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 | 3.18% |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) | 2.88% |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 | 2.83% |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元 | 1.79% |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | 1.70% |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) | 1.56% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 | 1.31% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A USD | 1.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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