元大多福基金
106.5600
台幣
+0.19 (0.18%)
最新淨值(2024/09/16)
過去 52 週淨值區間
84.8
23/10/31
118.56
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市、上櫃股票(含承銷股票)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債及其他金融債券
投資策略
1.長期投資:股價的波動經常大於投資標的本身的價值,然市場效率透過時間拉 長,進行確認以及修正股價表現。 2.由下而上:透過嚴格的基本分析來辨識公司投資價值,並依據未來的盈餘能力、 現金流量或資產價值潛力,來決定該公司的經濟價值。
投資特色
本基金精選上市、上櫃中具有盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股,掌握潛力股的 股價發酵契機。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內股票型基金,主要投資於國內上市櫃股票,屬一般型之台股投資,主 要收益來源包含可能的資本利得及股利收入,投資人應充分了解基金投資特性與風 險,本基金以追求中長期績效持續成長為目的,適合能夠承擔較高風險的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
1994/03/16
基金組別
台灣股市 (加權指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 40.16億 (2024/08/31)
歷史配息
-
週轉率
273.28% (2024年累計至8月)
基金註冊地
台灣
經理人
王偉哲
管理公司
A0005-元大證券投資信託股份有限公司
保管銀行
國泰世華商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
2.94 %
2022年
3.24 %
2021年
2.57 %
2020年
3.34 %
2019年
2.99 %
2018年
3.34 %
詳情
經理費率(每年)
淨資產價值每年1.5%,除本契約第十一條第一項規定之特殊情形外,投資於上市、上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
100萬元以下1.5%,100萬元(含)至500萬元1.2%,500萬元(含)以上0.8%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.18% | -3.94% | +1.86% | +17.97% | +19.42% | +91.90% | +108.94% | +165.67% |
| 台灣股市 ETF (EWT) | -3.79% | -3.43% | +8.66% | +24.20% | +8.84% | +93.51% | +152.51% | +272.52% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.96% | +42.16% | -30.65% | +29.14% | +21.41% | +26.69% | -13.34% | +7.75% | +3.18% | -0.34% | +9.44% | +24.34% | +16.12% | -28.72% | +0.77% | +77.67% | -40.27% |
| 台灣股市 ETF (EWT) | +16.90% | +23.87% | -29.44% | +24.57% | +29.83% | +34.78% | -11.37% | +25.27% | +21.43% | -11.88% | +9.67% | +6.29% | +17.35% | -22.42% | +19.35% | +69.07% | -43.19% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/16 | 106.56000 | 0.1900 | +0.18% |
| 2024/09/13 | 106.37000 | 0.8500 | +0.81% |
| 2024/09/12 | 105.52000 | 4.9800 | +4.95% |
| 2024/09/11 | 100.54000 | 0.3900 | +0.39% |
| 2024/09/10 | 100.15000 | -1.3500 | -1.33% |
| 2024/09/09 | 101.50000 | -0.2200 | -0.22% |
| 2024/09/06 | 101.72000 | 0.8500 | +0.84% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-38.53%
(高點97.77 ➔ 低點60.10)
(2022/01/04~2022/10/26)
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
最大跌幅-38.88%
(高點52.87 ➔ 低點32.31)
(2022/01/04~2022/10/24)
過去10年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-38.53%
(高點97.77 ➔ 低點60.10)
(2022/01/04~2022/10/26)
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
最大跌幅-38.88%
(高點52.87 ➔ 低點32.31)
(2022/01/04~2022/10/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 22.46% | 23.43% | 24.05% | 19.30% |
| 台灣股市 ETF (EWT) | 17.47% | 23.26% | 22.90% | 19.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。元大多福基金過去1年的標準差比台灣股市 ETF (EWT)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
