淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大多福基金 | 1994/03/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.57億 | 台幣 | 97.4600 | -0.69 | -0.70% | -14.58% | -5.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣34.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 97.46 | -0.6900 | -0.70% |
| 2025/05/21 | 98.15 | +2.1900 | +2.28% |
| 2025/05/20 | 95.96 | +0.7200 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 95.24 | -3.1200 | -3.17% |
| 2025/05/16 | 98.36 | +0.1800 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 98.18 | +0.1900 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 97.99 | +2.8800 | +3.03% |
| 2025/05/13 | 95.11 | +0.7300 | +0.77% |
| 2025/05/12 | 94.38 | +1.2800 | +1.37% |
| 2025/05/09 | 93.1 | +1.9000 | +2.08% |
| 2025/05/08 | 91.2 | +1.0700 | +1.19% |
| 2025/05/07 | 90.13 | -0.7800 | -0.86% |
| 2025/05/06 | 90.91 | +0.8900 | +0.99% |
| 2025/05/05 | 90.02 | -0.8900 | -0.98% |
| 2025/05/02 | 90.91 | +3.0600 | +3.48% |
| 2025/04/30 | 87.85 | -1.1600 | -1.30% |
| 2025/04/29 | 89.01 | +0.9900 | +1.12% |
| 2025/04/28 | 88.02 | +0.3900 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 87.63 | +3.0800 | +3.64% |
| 2025/04/24 | 84.55 | -0.1300 | -0.15% |
| 2025/04/23 | 84.68 | +4.7800 | +5.98% |
| 2025/04/22 | 79.9 | -1.8500 | -2.26% |
| 2025/04/21 | 81.75 | -2.3900 | -2.84% |
| 2025/04/18 | 84.14 | +0.2900 | +0.35% |
| 2025/04/17 | 83.85 | +0.3600 | +0.43% |
| 2025/04/16 | 83.49 | -2.8400 | -3.29% |
| 2025/04/15 | 86.33 | +2.9700 | +3.56% |
| 2025/04/14 | 83.36 | +2.0300 | +2.50% |
| 2025/04/11 | 81.33 | +2.8400 | +3.62% |
| 2025/04/10 | 78.49 | +6.6500 | +9.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
