績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大多福基金 | 1994/03/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.57億 | 台幣 | 97.4600 | -0.69 | -0.70% | -14.58% | -5.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣34.57億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +15.27% | +11.70% | 20/94 | 79% |
| 3個月 | -11.87% | -7.82% | 64/94 | 32% |
| 6個月 | -11.53% | -5.02% | 64/94 | 32% |
| 1年 | -5.70% | +8.02% | 36/94 | 62% |
| 3年 | +27.70% | +60.93% | 64/94 | 32% |
| 5年 | +81.22% | +152.65% | 55/94 | 41% |
| 10年 | +80.51% | +254.84% | 42/94 | 55% |
| 15年 | +150.60% | +483.16% | 40/94 | 57% |
年度報酬率
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -14.58% | -6.33% | 70/94 | 26% |
| 2024年 | +16.91% | +48.64% | 58/94 | 38% |
| 2023年 | +44.88% | +27.52% | 46/94 | 51% |
| 2022年 | -30.91% | -21.37% | 36/94 | 62% |
| 2021年 | +32.44% | +21.92% | 53/94 | 44% |
| 2020年 | +23.55% | +31.14% | 39/94 | 59% |
| 2019年 | +25.62% | +33.52% | 52/94 | 45% |
| 2018年 | -12.92% | -4.94% | 29/94 | 69% |
| 2017年 | +7.71% | +18.14% | 44/94 | 53% |
| 2016年 | +1.24% | +19.65% | 37/94 | 61% |
| 2015年 | -0.95% | -6.28% | 23/94 | 76% |
| 2014年 | +9.92% | +16.66% | 16/94 | 83% |
| 2013年 | +25.63% | +11.68% | 16/94 | 83% |
| 2012年 | +14.48% | +11.92% | 16/94 | 83% |
| 2011年 | -28.17% | -15.81% | 42/94 | 55% |
| 2010年 | +0.91% | +13.13% | 32/94 | 66% |
| 2009年 | +78.39% | +75.00% | 16/94 | 83% |
| 2008年 | -40.27% | -42.04% | 12/94 | 87% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-34.09%
(高點91.19 ➔ 低點60.10)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
8個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-29.10%
(高點126.08 ➔ 低點89.39)
2022/03/30~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.70%
(高點59.96 ➔ 低點42.15)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-26.25%
(高點80.21 ➔ 低點59.16)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-32.67%
(高點62.60 ➔ 低點42.15)
2018/06/06~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-17.53%
(高點70.37 ➔ 低點58.04)
2018/08/30~2019/01/04
2018/08高點
2019/01低點
4個月下跌
2019/09回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-33.27%
(高點44.75 ➔ 低點29.86)
2011/01/03~2011/12/19
2011/01高點
2011/12低點
12個月下跌
2013/12回原高點
24個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-23.01%
(高點40.28 ➔ 低點31.01)
2011/01/28~2011/12/19
2011/01高點
2011/12低點
11個月下跌
2013/05回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-44.07%
(高點41.30 ➔ 低點23.10)
2008/01/02~2009/01/20
2008/01高點
2009/01低點
13個月下跌
2009/10回原高點
9個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-52.38%
(高點37.37 ➔ 低點17.80)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/12回原高點
25個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.19% | 14.23% |
| 3年 | 22.66% | 21.88% |
| 5年 | 22.47% | 19.61% |
| 10年 | 19.67% | 17.35% |
| 15年 | 18.42% | 16.36% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
