統一全天候基金-A類型
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統一全天候基金-A類型
統一全天候基金-I類型
303.6800
台幣
+0.74 (0.24%)
最新淨值(2024/09/26)
過去 52 週淨值區間
237.51
23/10/31
345.45
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市上櫃股票等
投資策略
本基金在優先考量風險前提下,精選產業能見度高、成長力道強勁的市場主流;選股不畫地自限,以 均衡投資為依歸。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內一般股票型基金,投資國內上市櫃股票,適合偏好追求台股市場主流並能承受投資股票 風險之投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
1994/02/18
基金組別
台灣股市 (加權指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 82.86億 (2024/08/31)
歷史配息
-
週轉率
654.96% (2024年累計至8月)
基金註冊地
台灣
經理人
林世彬
管理公司
A0009-統一證券投資信託股份有限公司
保管銀行
第一商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
3.88 %
2022年
3.32 %
2021年
4.07 %
2020年
4.48 %
2019年
3.45 %
2018年
3.32 %
詳情
經理費率(每年)
1.20%
保管費率(每年)
20億以下0.2%/20億至40億0.16%/40億以上0.12%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
2.00%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -4.27% | -5.85% | -2.16% | +17.15% | +43.24% | +158.21% | -- | -- |
| 台灣股市 ETF (EWT) | +4.18% | +4.47% | +16.03% | +38.35% | +13.23% | +110.41% | +184.86% | +308.23% |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.74% | +66.22% | -32.94% | +34.59% | +32.19% | +32.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台灣股市 ETF (EWT) | +25.37% | +23.87% | -29.44% | +24.57% | +29.83% | +34.78% | -11.37% | +25.27% | +21.43% | -11.88% | +9.67% | +6.29% | +17.35% | -22.42% | +19.35% | +69.07% | -43.19% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/26 | 303.68000 | 0.7400 | +0.24% |
| 2024/09/25 | 302.94000 | 4.3500 | +1.46% |
| 2024/09/24 | 298.59000 | -2.3200 | -0.77% |
| 2024/09/23 | 300.91000 | -0.6400 | -0.21% |
| 2024/09/20 | 301.55000 | -0.7000 | -0.23% |
| 2024/09/19 | 302.25000 | 8.9800 | +3.06% |
| 2024/09/18 | 293.27000 | -4.8200 | -1.62% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-42.43%
(高點243.09 ➔ 低點139.94)
(2022/01/04~2022/10/26)
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
最大跌幅-38.88%
(高點52.87 ➔ 低點32.31)
(2022/01/04~2022/10/24)
過去10年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-42.43%
(高點243.09 ➔ 低點139.94)
(2022/01/04~2022/10/26)
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
最大跌幅-38.88%
(高點52.87 ➔ 低點32.31)
(2022/01/04~2022/10/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 22.48% | 27.34% | 26.06% | -- | -- |
| 台灣股市 ETF (EWT) | 17.47% | 23.26% | 22.90% | 19.41% | 19.77% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。統一全天候基金過去1年的標準差比台灣股市 ETF (EWT)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
