統一全天候基金-I類型
314.9
台幣
+3.53 (1.13%)
最新淨值(2024/11/22)
參考指標
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：台灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.16% | -2.45% | 16/73 | 78% |
| 3個月 | -4.72% | -0.29% | 68/73 | 7% |
| 6個月 | -2.74% | +6.27% | 68/73 | 7% |
| 1年 | +15.80% | +22.17% | 51/73 | 30% |
| 3年 | +33.79% | +6.58% | 18/73 | 75% |
| 5年 | +149.01% | +83.69% | 19/73 | 74% |
| 10年 | -- | +162.00% | -- | -- |
| 15年 | -- | +275.42% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：台灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.09% | +17.84% | 53/73 | 27% |
| 2023年 | +69.65% | +24.48% | 5/73 | 93% |
| 2022年 | -32.76% | -28.84% | 41/73 | 44% |
| 2021年 | +38.47% | +26.21% | 32/73 | 56% |
| 2020年 | +34.79% | +31.50% | 8/73 | 89% |
| 2019年 | +32.98% | +33.33% | 25/73 | 66% |
| 2018年 | -- | -9.92% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +26.85% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.72% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.86% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.85% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.65% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.87% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.76% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +73.75% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.19% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.8億 | 18/73 | 75% | -13.6億 | 3/73 | 96% | -11.9億 | 73/73 | -- |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6.0億 | 15/73 | 79% | -15.8億 | 8/73 | 89% | -9.8億 | 73/73 | -- |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +15.5億 | 12/73 | 84% | -24.3億 | 8/73 | 89% | -8.7億 | 71/73 | 3% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +36.8億 | 12/73 | 84% | -57.8億 | 6/73 | 92% | -21.0億 | 70/73 | 4% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.6098
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-34.72%
(高點219.84 ➔ 低點143.51)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
7個月回本
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-33.94%
(高點48.92 ➔ 低點32.31)
2022/03/17~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.04% | 13.86% |
| 3年 | 26.36% | 23.28% |
| 5年 | 26.05% | 22.73% |
| 10年 | -- | 19.40% |
| 15年 | -- | 19.72% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 786.94% | 81.96% | 50.56% | 77.41% | 97.06% | 104.83% | 72.83% | 72.66% | 87.76% | 64.42% | 74.19% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 899.87% | 751.95% | 984.76% | 1141.90% | 723.58% | 642.33% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 954.14% | 1147.66% | 984.76% | 1141.90% | 1368.44% | 2027.41% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 8.46% | -3.20% | -90.80% | -54.30% | -0.45% | 1.28% |
| 同類中排名(低到高) | 68/73 | 67/73 | 65/73 | 58/73 | 53/73 | 52/73 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.88% | 3.32% | 4.07% | 4.48% | 3.45% | 3.32% | 3.24% | 2.93% | 3.47% | 3.30% | 2.99% | 3.12% | 3.45% | 4.19% | 4.86% | 4.68% | 4.05% | 2.83% | 2.05% | 2.37% | 2.74% | 4.36% | 2.42% |
| 經理費率(每年) | 0.60% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 20億以下0.2%/20億至40億0.16%/40億以上0.12% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.80% | 2.68% | 2.76% | 3.05% | 2.85% | 2.88% | 2.69% | 2.60% | 2.58% | 2.63% | 2.65% | 2.74% | 2.87% | 3.17% | 3.32% | 3.06% | 2.95% | 3.23% | 3.04% | 3.33% | 3.89% | 4.85% | 3.34% |
| 同類基金最高 | 4.28% | 4.72% | 4.08% | 4.85% | 5.36% | 7.03% | 4.86% | 3.94% | 4.14% | 3.98% | 3.93% | 4.18% | 5.69% | 8.46% | 6.96% | 6.50% | 5.25% | 6.43% | 4.73% | 5.16% | 6.34% | 9.51% | 7.49% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.78% | 1.54% | 1.54% | 0.57% | 1.77% | 0.42% | 0.45% | 1.71% | 0.13% | 0.47% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
0%
買回手續費
0%
基本資訊
基本資料
- 基金名稱統一全天候基金-I類型
- ISIN CodeTW000T0902A4
- 境內境外境內
- 成立日期1994/02/18
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣6.51億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣67.42億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林世彬
- 管理公司A0009-統一證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市上櫃股票等
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內一般股票型基金,投資國內上市櫃股票,適合偏好追求台股市場主流並能承受投資股票 風險之投資人。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維護收益之安定為目標。依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證、經 臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、證 券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金 ETF、證券交易市場交易之反向型 ETF、商品 ETF、槓 桿型 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、公司債(包 括可轉換公司債、次順位公司債、附認股權公司債、交換公司債)、政府公債、金融債券(包括次順 位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券及其他依不動產證券化條例募集之 封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例公開招募之 受益證券及資產基礎證券及其他經金管會核准投資之金融工具,本基金投資國內上市、上櫃公司股票 (含承銷股票)、興櫃股票及存託憑證之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十(含)。但依經理公司之 專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特 殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指 數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: 1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第一款之比例限制。
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全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
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瑞萬通博基金 / Vontobel
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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