統一全天候基金-I類型
569.86
台幣
+8.01 (1.43%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 569.86 | +8.0100 | +1.43% |
| 2026/01/26 | 561.85 | +2.7900 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 559.06 | +10.8000 | +1.97% |
| 2026/01/22 | 548.26 | +20.0400 | +3.79% |
| 2026/01/21 | 528.22 | -11.4100 | -2.11% |
| 2026/01/20 | 539.63 | +8.6600 | +1.63% |
| 2026/01/19 | 530.97 | -5.6800 | -1.06% |
| 2026/01/16 | 536.65 | +8.2900 | +1.57% |
| 2026/01/15 | 528.36 | -8.1900 | -1.53% |
| 2026/01/14 | 536.55 | +11.0900 | +2.11% |
| 2026/01/13 | 525.46 | +0.3800 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 525.08 | +8.9900 | +1.74% |
| 2026/01/09 | 516.09 | -0.7700 | -0.15% |
| 2026/01/08 | 516.86 | -5.6100 | -1.07% |
| 2026/01/07 | 522.47 | -9.7500 | -1.83% |
| 2026/01/06 | 532.22 | +12.0300 | +2.31% |
| 2026/01/05 | 520.19 | +2.1300 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 518.06 | -4.5400 | -0.87% |
| 2025/12/31 | 522.6 | +3.2300 | +0.62% |
| 2025/12/30 | 519.37 | -0.5900 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 519.96 | +2.0900 | +0.40% |
| 2025/12/26 | 517.87 | +5.2800 | +1.03% |
| 2025/12/24 | 512.59 | +9.4100 | +1.87% |
| 2025/12/23 | 503.18 | +3.3000 | +0.66% |
| 2025/12/22 | 499.88 | +9.7300 | +1.99% |
| 2025/12/19 | 490.15 | +12.2300 | +2.56% |
| 2025/12/18 | 477.92 | -0.8000 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 478.72 | -1.3100 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 480.03 | -15.5500 | -3.14% |
| 2025/12/15 | 495.58 | -8.6800 | -1.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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