統一全天候基金-I類型
325.89
台幣
-2.46 (-0.75%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 325.89 | -2.4600 | -0.75% |
| 2025/07/10 | 328.35 | +1.9500 | +0.60% |
| 2025/07/09 | 326.4 | +7.5100 | +2.36% |
| 2025/07/08 | 318.89 | +4.6600 | +1.48% |
| 2025/07/07 | 314.23 | -4.1300 | -1.30% |
| 2025/07/04 | 318.36 | -0.5800 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 318.94 | +4.6000 | +1.46% |
| 2025/07/02 | 314.34 | +0.2600 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 314.08 | +2.3400 | +0.75% |
| 2025/06/30 | 311.74 | +1.4000 | +0.45% |
| 2025/06/27 | 310.34 | -0.4100 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 310.75 | -2.6800 | -0.86% |
| 2025/06/25 | 313.43 | +4.7400 | +1.54% |
| 2025/06/24 | 308.69 | +7.0500 | +2.34% |
| 2025/06/23 | 301.64 | +0.4300 | +0.14% |
| 2025/06/20 | 301.21 | -2.3400 | -0.77% |
| 2025/06/19 | 303.55 | -2.7200 | -0.89% |
| 2025/06/18 | 306.27 | -0.8000 | -0.26% |
| 2025/06/17 | 307.07 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/06/16 | 307.08 | +0.3200 | +0.10% |
| 2025/06/13 | 306.76 | +1.4900 | +0.49% |
| 2025/06/12 | 305.27 | +0.4600 | +0.15% |
| 2025/06/11 | 304.81 | +2.8000 | +0.93% |
| 2025/06/10 | 302.01 | +9.0200 | +3.08% |
| 2025/06/09 | 292.99 | +3.7600 | +1.30% |
| 2025/06/06 | 289.23 | -2.9500 | -1.01% |
| 2025/06/05 | 292.18 | +1.9200 | +0.66% |
| 2025/06/04 | 290.26 | +3.1700 | +1.10% |
| 2025/06/03 | 287.09 | +5.2200 | +1.85% |
| 2025/06/02 | 281.87 | -4.4300 | -1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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